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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 指数型-股票 | 021690 | 招商资管北证50成份指数发起A | 0.8280 | 1.07% |
| 指数型-股票 | 021691 | 招商资管北证50成份指数发起C | 0.8233 | 1.07% |
| 混合型-偏股 | 021692 | 招商资管智达量化选股混合发起A | 1.3909 | 1.19% |
| 混合型-偏股 | 021693 | 招商资管智达量化选股混合发起C | 1.3799 | 1.18% |
| 指数型-股票 | 023192 | 招商资管中证500指数增强发起A | 1.4330 | 1.35% |
| 指数型-股票 | 023198 | 招商资管中证500指数增强发起C | 1.4257 | 1.36% |
| 指数型-股票 | 023568 | 招商资管中证A500指数增强发起A | 1.2496 | 0.68% |
| 指数型-股票 | 023569 | 招商资管中证A500指数增强发起C | 1.2445 | 0.69% |
| 指数型-固收 | 024339 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0090 | 0.01% |
| 指数型-固收 | 024340 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0215 | 0.01% |
| 指数型-股票 | 024600 | 招商资管中证机器人指数发起A | 0.9564 | 0.53% |
| 指数型-股票 | 024601 | 招商资管中证机器人指数发起C | 0.9543 | 0.52% |
| 指数型-股票 | 024904 | 招商资管中证全指自由现金流指数发起A | 1.0374 | -0.49% |
| 指数型-股票 | 024905 | 招商资管中证全指自由现金流指数发起C | 1.0353 | -0.49% |
| 混合型-偏股 | 024923 | 招商资管智达红利优选混合发起A | 1.0262 | -0.47% |
| 混合型-偏股 | 024924 | 招商资管智达红利优选混合发起C | 1.0221 | -0.47% |
| 指数型-固收 | 026229 | 招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0072 | 0.00% |
| 指数型-股票 | 026388 | 招商资管上证科创板人工智能指数发起A | 0.8298 | 2.94% |
| 指数型-股票 | 026389 | 招商资管上证科创板人工智能指数发起C | 0.8281 | 2.93% |
| 027828 | 招商资管上证科创板综合指数增强发起C | 1.0005 | 0.05% | |
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