近一年中欧港股通科技混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧港股通科技混合发起A024836净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9077 |
-1.66% |
| 2025-12-17 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9230 |
2.76% |
| 2025-12-16 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8982 |
-2.28% |
| 2025-12-15 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9192 |
-2.50% |
| 2025-12-12 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9428 |
1.92% |
| 2025-12-11 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9250 |
-2.13% |
| 2025-12-10 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9451 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9439 |
-0.55% |
| 2025-12-08 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9491 |
0.96% |
| 2025-12-05 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9401 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9326 |
0.65% |
| 2025-12-03 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9266 |
-1.52% |
| 2025-12-02 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9409 |
-0.68% |
| 2025-12-01 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9473 |
0.82% |
| 2025-11-28 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9396 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9354 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9395 |
1.29% |
| 2025-11-25 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9275 |
2.60% |
| 2025-11-24 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9040 |
1.18% |
| 2025-11-21 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8935 |
-3.76% |
| 2025-11-20 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9284 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9281 |
-0.37% |
| 2025-11-18 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9315 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9403 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9435 |
-2.47% |
| 2025-11-13 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9674 |
0.88% |
| 2025-11-12 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9590 |
-0.18% |
| 2025-11-11 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9607 |
-1.26% |
| 2025-11-10 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9730 |
0.58% |
| 2025-11-07 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9674 |
-2.60% |
| 2025-11-06 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9926 |
2.53% |
| 2025-11-05 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9681 |
-0.96% |
| 2025-11-04 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9774 |
-1.68% |
| 2025-11-03 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9941 |
0.71% |
| 2025-10-31 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9871 |
-4.34% |
| 2025-10-30 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0319 |
-1.33% |
| 2025-10-29 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0458 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0437 |
-0.79% |
| 2025-10-27 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0520 |
3.24% |
| 2025-10-24 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0190 |
4.50% |
| 2025-10-23 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9751 |
-1.42% |
| 2025-10-22 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9891 |
-1.04% |
| 2025-10-21 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9995 |
4.09% |
| 2025-10-20 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9602 |
3.00% |
| 2025-10-17 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9322 |
-4.34% |
| 2025-10-16 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9745 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9749 |
2.28% |
| 2025-10-14 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9532 |
-4.14% |
| 2025-10-13 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9944 |
-0.58% |
| 2025-10-10 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0002 |
-3.61% |
| 2025-10-09 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0377 |
0.41% |
| 2025-09-30 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0335 |
2.40% |
| 2025-09-29 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0093 |
1.93% |
| 2025-09-26 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9902 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0025 |
0.00% |
| 2025-09-16 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0000 |
0.00% |
