近一年中欧港股通科技混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧港股通科技混合发起A024836净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8652 |
2.62% |
| 2026-09-15 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8431 |
0.32% |
| 2026-09-14 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8404 |
-3.82% |
| 2026-09-11 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8725 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8748 |
-1.35% |
| 2026-09-09 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8868 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8870 |
-1.71% |
| 2026-09-07 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9022 |
4.98% |
| 2026-09-04 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8594 |
-0.61% |
| 2026-09-03 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8647 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8642 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8758 |
-2.59% |
| 2026-08-31 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8985 |
0.93% |
| 2026-08-28 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8902 |
-1.89% |
| 2026-08-27 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9070 |
3.47% |
| 2026-08-26 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8766 |
1.54% |
| 2026-08-25 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8633 |
2.17% |
| 2026-08-24 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8450 |
-6.44% |
| 2026-08-21 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8994 |
1.78% |
| 2026-08-20 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8837 |
1.17% |
| 2026-08-19 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8735 |
-6.42% |
| 2026-08-18 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9334 |
-1.92% |
| 2026-08-17 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9513 |
3.94% |
| 2026-08-14 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9152 |
-0.12% |
| 2026-08-13 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9163 |
1.09% |
| 2026-08-12 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9064 |
2.42% |
| 2026-08-11 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8850 |
-1.02% |
| 2026-08-10 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8941 |
-1.76% |
| 2026-08-07 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9098 |
1.94% |
| 2026-08-06 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8925 |
-2.27% |
| 2026-08-05 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9128 |
2.38% |
| 2026-08-04 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8916 |
5.68% |
| 2026-08-03 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8437 |
0.85% |
| 2026-07-31 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8366 |
3.16% |
| 2026-07-30 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8110 |
-4.89% |
| 2026-07-29 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8527 |
-0.32% |
| 2026-07-28 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8554 |
-7.77% |
| 2026-07-27 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9219 |
1.25% |
| 2026-07-24 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9105 |
-1.51% |
| 2026-07-23 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9245 |
-0.90% |
| 2026-07-22 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9329 |
-4.68% |
| 2026-07-21 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9766 |
7.00% |
| 2026-07-20 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9127 |
1.91% |
| 2026-07-17 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8956 |
-9.75% |
| 2026-07-16 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9829 |
-4.94% |
| 2026-07-15 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0315 |
-0.22% |
| 2026-07-14 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0338 |
3.35% |
| 2026-07-13 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0003 |
-4.98% |
| 2026-07-10 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0527 |
-5.98% |
| 2026-07-09 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1156 |
6.39% |
| 2026-07-08 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0486 |
1.46% |
| 2026-07-07 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0335 |
-2.83% |
| 2026-07-06 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0627 |
-3.78% |
| 2026-07-03 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1029 |
-1.31% |
| 2026-07-02 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1173 |
-12.10% |
| 2026-07-01 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.2525 |
-0.37% |
| 2026-06-30 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.2572 |
3.06% |
| 2026-06-29 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.2199 |
1.99% |
| 2026-06-26 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1961 |
-5.94% |
| 2026-06-25 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.2671 |
3.14% |
| 2026-06-24 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.2285 |
4.45% |
| 2026-06-23 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1762 |
-5.22% |
| 2026-06-22 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.2376 |
4.45% |
| 2026-06-18 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1849 |
2.36% |
| 2026-06-17 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1576 |
2.45% |
| 2026-06-16 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1299 |
-1.12% |
| 2026-06-15 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1427 |
6.45% |
| 2026-06-12 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0735 |
-0.07% |
| 2026-06-11 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0743 |
0.04% |
| 2026-06-10 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0739 |
-3.50% |
| 2026-06-09 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1115 |
2.48% |
| 2026-06-08 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0846 |
-2.60% |
| 2026-06-05 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1135 |
-5.44% |
| 2026-06-04 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1741 |
-0.85% |
| 2026-06-03 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1842 |
2.44% |
| 2026-06-02 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1560 |
4.01% |
| 2026-06-01 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1114 |
-2.57% |
| 2026-05-29 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1407 |
-2.70% |
| 2026-05-28 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1724 |
2.19% |
| 2026-05-27 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1473 |
-0.59% |
| 2026-05-26 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1541 |
0.46% |
| 2026-05-25 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1488 |
0.76% |
| 2026-05-22 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1401 |
4.68% |
| 2026-05-21 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0891 |
-3.70% |
| 2026-05-20 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1309 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1311 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1281 |
-0.26% |
| 2026-05-15 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1310 |
-4.14% |
| 2026-05-14 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1778 |
-0.77% |
| 2026-05-13 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1869 |
2.41% |
| 2026-05-12 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1590 |
0.12% |
| 2026-05-11 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1576 |
2.05% |
| 2026-05-08 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1344 |
1.15% |
| 2026-04-30 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0193 |
-3.18% |
| 2026-04-29 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0517 |
2.53% |
| 2026-04-28 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0257 |
-2.64% |
| 2026-04-27 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0528 |
1.40% |
| 2026-04-24 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0383 |
-2.00% |
| 2026-04-23 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0591 |
-1.24% |
| 2026-04-22 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0724 |
2.20% |
| 2026-04-21 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0493 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0490 |
-0.15% |
| 2026-04-17 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0506 |
-0.40% |
| 2026-04-16 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0548 |
4.98% |
| 2026-04-15 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0048 |
-0.50% |
| 2026-04-14 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0098 |
1.43% |
| 2026-04-13 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9956 |
-0.80% |
| 2026-04-10 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0036 |
0.99% |
| 2026-04-09 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9938 |
-1.00% |
| 2026-04-08 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0038 |
8.88% |
| 2026-04-07 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9219 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9210 |
0.47% |
| 2026-04-02 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9167 |
-2.93% |
| 2026-04-01 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9436 |
4.01% |
| 2026-03-31 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9072 |
-3.03% |
| 2026-03-30 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9355 |
0.19% |
| 2026-03-27 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9337 |
-1.71% |
| 2026-03-26 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9497 |
-3.02% |
| 2026-03-25 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9784 |
3.34% |
| 2026-03-24 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9468 |
3.10% |
| 2026-03-23 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9183 |
-3.89% |
| 2026-03-20 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9555 |
-0.43% |
| 2026-03-19 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9596 |
-3.38% |
| 2026-03-18 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9932 |
2.92% |
| 2026-03-17 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9650 |
-1.87% |
| 2026-03-16 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9834 |
2.04% |
| 2026-03-13 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9637 |
-0.12% |
| 2026-03-12 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9649 |
-1.54% |
| 2026-03-11 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9800 |
-1.68% |
| 2026-03-10 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9965 |
5.86% |
| 2026-03-09 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9413 |
-1.04% |
| 2026-03-06 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9512 |
-0.56% |
| 2026-03-05 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9566 |
0.83% |
| 2026-03-04 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9487 |
-1.70% |
| 2026-03-03 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9648 |
-2.47% |
| 2026-03-02 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9892 |
0.02% |
| 2026-02-27 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9890 |
-0.04% |
| 2026-02-26 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9894 |
-1.13% |
| 2026-02-25 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0007 |
0.66% |
| 2026-02-24 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9941 |
-1.53% |
| 2026-02-13 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0093 |
-2.19% |
| 2026-02-12 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0319 |
1.47% |
| 2026-02-11 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0170 |
-1.97% |
| 2026-02-10 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0370 |
2.78% |
| 2026-02-09 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0090 |
4.33% |
| 2026-02-06 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9671 |
-1.52% |
| 2026-02-05 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9818 |
-0.24% |
| 2026-02-04 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9842 |
-3.46% |
| 2026-02-03 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0183 |
0.18% |
| 2026-02-02 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0165 |
-2.36% |
| 2026-01-30 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0411 |
-0.43% |
| 2026-01-29 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0456 |
-0.18% |
| 2026-01-28 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0475 |
2.95% |
| 2026-01-27 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0175 |
1.86% |
| 2026-01-26 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9989 |
0.11% |
| 2026-01-23 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9978 |
-0.30% |
| 2026-01-22 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0008 |
1.04% |
| 2026-01-21 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9905 |
1.07% |
| 2026-01-20 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9800 |
-1.46% |
| 2026-01-19 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9945 |
-2.36% |
| 2026-01-16 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0180 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0174 |
-0.53% |
| 2026-01-14 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0228 |
1.23% |
| 2026-01-13 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0104 |
1.02% |
| 2026-01-12 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0002 |
3.23% |
| 2026-01-09 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9689 |
1.71% |
| 2026-01-08 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9526 |
-0.44% |
| 2026-01-07 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9568 |
-0.33% |
| 2026-01-06 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9600 |
0.29% |
| 2026-01-05 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9572 |
3.28% |
| 2025-12-31 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9268 |
-1.20% |
| 2025-12-30 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9381 |
0.82% |
| 2025-12-29 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9305 |
-1.08% |
| 2025-12-26 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9407 |
-0.17% |
| 2025-12-25 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9423 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9410 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9397 |
-0.79% |
| 2025-12-22 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9472 |
3.11% |
| 2025-12-19 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9186 |
1.20% |
| 2025-12-18 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9077 |
-1.66% |
| 2025-12-17 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9230 |
2.76% |
| 2025-12-16 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8982 |
-2.28% |
| 2025-12-15 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9192 |
-2.50% |
| 2025-12-12 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9428 |
1.92% |
| 2025-12-11 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9250 |
-2.13% |
| 2025-12-10 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9451 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9439 |
-0.55% |
| 2025-12-08 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9491 |
0.96% |
| 2025-12-05 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9401 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9326 |
0.65% |
| 2025-12-03 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9266 |
-1.52% |
| 2025-12-02 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9409 |
-0.68% |
| 2025-12-01 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9473 |
0.82% |
| 2025-11-28 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9396 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9354 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9395 |
1.29% |
| 2025-11-25 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9275 |
2.60% |
| 2025-11-24 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9040 |
1.18% |
| 2025-11-21 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8935 |
-3.76% |
| 2025-11-20 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9284 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9281 |
-0.37% |
| 2025-11-18 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9315 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9403 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9435 |
-2.47% |
| 2025-11-13 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9674 |
0.88% |
| 2025-11-12 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9590 |
-0.18% |
| 2025-11-11 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9607 |
-1.26% |
| 2025-11-10 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9730 |
0.58% |
| 2025-11-07 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9674 |
-2.60% |
| 2025-11-06 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9926 |
2.53% |
| 2025-11-05 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9681 |
-0.96% |
| 2025-11-04 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9774 |
-1.68% |
| 2025-11-03 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9941 |
0.71% |
| 2025-10-31 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9871 |
-4.34% |
| 2025-10-30 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0319 |
-1.33% |
| 2025-10-29 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0458 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0437 |
-0.79% |
| 2025-10-27 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0520 |
3.24% |
| 2025-10-24 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0190 |
4.50% |
| 2025-10-23 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9751 |
-1.42% |
| 2025-10-22 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9891 |
-1.04% |
| 2025-10-21 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9995 |
4.09% |
| 2025-10-20 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9602 |
3.00% |
| 2025-10-17 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9322 |
-4.34% |
| 2025-10-16 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9745 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9749 |
2.28% |
| 2025-10-14 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9532 |
-4.14% |
| 2025-10-13 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9944 |
-0.58% |
| 2025-10-10 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0002 |
-3.61% |
| 2025-10-09 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0377 |
0.41% |
| 2025-09-30 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0335 |
2.40% |
| 2025-09-29 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0093 |
1.93% |
| 2025-09-26 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9902 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0025 |
0.00% |
