今年以来中欧化工产业混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧化工产业混合发起C024641净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1494 |
0.98% |
| 2026-09-15 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1382 |
0.23% |
| 2026-09-14 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1356 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1381 |
-2.97% |
| 2026-09-10 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1719 |
-1.90% |
| 2026-09-09 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1942 |
1.01% |
| 2026-09-08 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1823 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1759 |
0.39% |
| 2026-09-04 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1713 |
-1.67% |
| 2026-09-03 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1912 |
1.08% |
| 2026-09-02 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1785 |
-2.10% |
| 2026-09-01 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2033 |
-3.19% |
| 2026-08-31 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2417 |
0.51% |
| 2026-08-28 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2354 |
1.40% |
| 2026-08-27 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2184 |
5.43% |
| 2026-08-26 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1556 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1458 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1524 |
-2.73% |
| 2026-08-21 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1848 |
1.37% |
| 2026-08-20 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1688 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1582 |
-3.66% |
| 2026-08-18 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2022 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1995 |
3.24% |
| 2026-08-14 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1619 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1592 |
-1.92% |
| 2026-08-12 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1815 |
0.72% |
| 2026-08-11 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1731 |
-2.90% |
| 2026-08-10 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2071 |
1.81% |
| 2026-08-07 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1856 |
2.10% |
| 2026-08-06 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1612 |
2.28% |
| 2026-08-05 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1353 |
4.33% |
| 2026-08-04 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0882 |
1.87% |
| 2026-08-03 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0682 |
-1.50% |
| 2026-07-31 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0845 |
1.10% |
| 2026-07-30 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0727 |
-1.95% |
| 2026-07-29 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0940 |
1.58% |
| 2026-07-28 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0770 |
-3.36% |
| 2026-07-27 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1144 |
3.52% |
| 2026-07-24 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0765 |
-3.59% |
| 2026-07-23 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1151 |
0.93% |
| 2026-07-22 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1048 |
0.43% |
| 2026-07-21 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1001 |
3.56% |
| 2026-07-20 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0623 |
-2.60% |
| 2026-07-17 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0907 |
-3.97% |
| 2026-07-16 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1358 |
-3.85% |
| 2026-07-15 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1795 |
-2.06% |
| 2026-07-14 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2043 |
4.90% |
| 2026-07-13 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1481 |
-6.11% |
| 2026-07-10 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2183 |
-3.52% |
| 2026-07-09 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2627 |
1.41% |
| 2026-07-08 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2451 |
-3.86% |
| 2026-07-07 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2931 |
-3.84% |
| 2026-07-06 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3428 |
-0.56% |
| 2026-07-03 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3503 |
-2.78% |
| 2026-07-02 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3878 |
-2.60% |
| 2026-07-01 |
中欧化工产业混合发起C |
1.4249 |
1.73% |
| 2026-06-30 |
中欧化工产业混合发起C |
1.4006 |
-1.28% |
| 2026-06-29 |
中欧化工产业混合发起C |
1.4185 |
-3.24% |
| 2026-06-26 |
中欧化工产业混合发起C |
1.4644 |
-1.96% |
| 2026-06-25 |
中欧化工产业混合发起C |
1.4936 |
2.79% |
| 2026-06-24 |
中欧化工产业混合发起C |
1.4530 |
4.03% |
| 2026-06-23 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3967 |
-4.23% |
| 2026-06-22 |
中欧化工产业混合发起C |
1.4558 |
5.51% |
| 2026-06-18 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3798 |
0.45% |
| 2026-06-17 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3736 |
1.45% |
| 2026-06-16 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3540 |
0.98% |
| 2026-06-15 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3409 |
4.98% |
| 2026-06-12 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2773 |
2.78% |
| 2026-06-11 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2428 |
-0.53% |
| 2026-06-10 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2494 |
-0.32% |
| 2026-06-09 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2534 |
3.26% |
| 2026-06-08 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2138 |
-3.46% |
| 2026-06-05 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2573 |
-0.48% |
| 2026-06-04 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2634 |
0.78% |
| 2026-06-03 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2536 |
0.29% |
| 2026-06-02 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2500 |
1.27% |
| 2026-06-01 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2343 |
0.46% |
| 2026-05-29 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2287 |
-2.46% |
| 2026-05-28 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2597 |
1.09% |
| 2026-05-27 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2461 |
-2.24% |
| 2026-05-26 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2746 |
0.69% |
| 2026-05-25 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2659 |
-0.97% |
| 2026-05-22 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2783 |
1.74% |
| 2026-05-21 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2564 |
-2.73% |
| 2026-05-20 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2917 |
0.16% |
| 2026-05-19 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2896 |
-0.22% |
| 2026-05-18 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2925 |
-1.60% |
| 2026-05-15 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3132 |
-0.67% |
| 2026-05-14 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3221 |
-2.51% |
| 2026-05-13 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3561 |
0.10% |
| 2026-05-12 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3547 |
0.66% |
| 2026-05-11 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3458 |
-0.34% |
| 2026-05-08 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3504 |
-1.64% |
| 2026-04-30 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3912 |
0.25% |
| 2026-04-29 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3877 |
3.11% |
| 2026-04-28 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3459 |
0.85% |
| 2026-04-27 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3346 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3340 |
1.54% |
| 2026-04-23 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3138 |
-0.38% |
| 2026-04-22 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3188 |
0.22% |
| 2026-04-21 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3159 |
0.49% |
| 2026-04-20 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3095 |
-0.73% |
| 2026-04-17 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3191 |
-1.58% |
| 2026-04-16 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3399 |
2.85% |
| 2026-04-15 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3028 |
-3.02% |
| 2026-04-14 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3422 |
-0.29% |
| 2026-04-13 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3461 |
1.20% |
| 2026-04-10 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3302 |
0.70% |
| 2026-04-09 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3209 |
0.88% |
| 2026-04-08 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3094 |
0.83% |
| 2026-04-07 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2986 |
3.85% |
| 2026-04-03 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2504 |
-0.41% |
| 2026-04-02 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2555 |
-1.13% |
| 2026-04-01 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2699 |
0.69% |
| 2026-03-31 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2612 |
-3.01% |
| 2026-03-30 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3004 |
0.49% |
| 2026-03-27 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2940 |
1.87% |
| 2026-03-26 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2702 |
-0.27% |
| 2026-03-25 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2737 |
1.28% |
| 2026-03-24 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2576 |
1.52% |
| 2026-03-23 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2388 |
-0.34% |
| 2026-03-20 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2430 |
-1.28% |
| 2026-03-19 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2591 |
-4.33% |
| 2026-03-18 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3136 |
-0.26% |
| 2026-03-17 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3170 |
-2.83% |
| 2026-03-16 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3553 |
-3.67% |
| 2026-03-13 |
中欧化工产业混合发起C |
1.4050 |
-0.43% |
| 2026-03-12 |
中欧化工产业混合发起C |
1.4111 |
-0.40% |
| 2026-03-11 |
中欧化工产业混合发起C |
1.4167 |
2.44% |
| 2026-03-10 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3829 |
-0.69% |
| 2026-03-09 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3925 |
-2.96% |
| 2026-03-06 |
中欧化工产业混合发起C |
1.4337 |
1.78% |
| 2026-03-05 |
中欧化工产业混合发起C |
1.4086 |
1.48% |
| 2026-03-04 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3881 |
-2.33% |
| 2026-03-03 |
中欧化工产业混合发起C |
1.4204 |
-3.79% |
| 2026-03-02 |
中欧化工产业混合发起C |
1.4764 |
1.37% |
| 2026-02-27 |
中欧化工产业混合发起C |
1.4564 |
1.12% |
| 2026-02-26 |
中欧化工产业混合发起C |
1.4403 |
-0.21% |
| 2026-02-25 |
中欧化工产业混合发起C |
1.4433 |
2.34% |
| 2026-02-24 |
中欧化工产业混合发起C |
1.4103 |
3.58% |
| 2026-02-13 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3615 |
-2.30% |
| 2026-02-12 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3935 |
0.50% |
| 2026-02-11 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3866 |
2.37% |
| 2026-02-10 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3545 |
0.85% |
| 2026-02-09 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3431 |
1.52% |
| 2026-02-06 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3230 |
2.22% |
| 2026-02-05 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2943 |
-2.49% |
| 2026-02-04 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3274 |
-0.02% |
| 2026-02-03 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3276 |
3.73% |
| 2026-02-02 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2798 |
-5.77% |
| 2026-01-30 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3537 |
-1.14% |
| 2026-01-29 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3693 |
-0.46% |
| 2026-01-28 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3756 |
1.20% |
| 2026-01-27 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3593 |
-1.05% |
| 2026-01-26 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3736 |
-1.19% |
| 2026-01-23 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3902 |
1.69% |
| 2026-01-22 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3671 |
0.86% |
| 2026-01-21 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3555 |
1.57% |
| 2026-01-20 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3345 |
0.19% |
| 2026-01-19 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3320 |
2.56% |
| 2026-01-16 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2988 |
-1.39% |
| 2026-01-15 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3169 |
1.73% |
| 2026-01-14 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2945 |
0.26% |
| 2026-01-13 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2912 |
0.20% |
| 2026-01-12 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2886 |
0.42% |
| 2026-01-09 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2832 |
1.43% |
| 2026-01-08 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2651 |
-1.52% |
| 2026-01-07 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2846 |
-0.19% |
| 2026-01-06 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2870 |
2.87% |
| 2026-01-05 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2511 |
1.66% |
