今年以来中欧化工产业混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧化工产业混合发起C024641净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1564 |
4.05% |
| 2025-12-16 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1114 |
-1.65% |
| 2025-12-15 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1300 |
0.66% |
| 2025-12-12 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1226 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1163 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1300 |
0.82% |
| 2025-12-09 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1208 |
-1.79% |
| 2025-12-08 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1412 |
0.35% |
| 2025-12-05 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1372 |
1.77% |
| 2025-12-04 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1174 |
-0.38% |
| 2025-12-03 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1217 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1255 |
-1.31% |
| 2025-12-01 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1404 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1390 |
2.50% |
| 2025-11-27 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1112 |
1.02% |
| 2025-11-26 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1000 |
-0.90% |
| 2025-11-25 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1100 |
1.83% |
| 2025-11-24 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0900 |
-0.17% |
| 2025-11-21 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0919 |
-5.53% |
| 2025-11-20 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1558 |
-1.17% |
| 2025-11-19 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1695 |
0.97% |
| 2025-11-18 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1583 |
-3.25% |
| 2025-11-17 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1959 |
1.43% |
| 2025-11-14 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1790 |
-0.64% |
| 2025-11-13 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1866 |
3.06% |
| 2025-11-12 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1514 |
-1.38% |
| 2025-11-11 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1675 |
0.86% |
| 2025-11-10 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1576 |
0.95% |
| 2025-11-07 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1467 |
3.56% |
| 2025-11-06 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1073 |
3.45% |
| 2025-11-05 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0704 |
1.20% |
| 2025-11-04 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0577 |
-1.73% |
| 2025-11-03 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0763 |
0.80% |
| 2025-10-31 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0678 |
0.55% |
| 2025-10-30 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0620 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0638 |
2.93% |
| 2025-10-28 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0335 |
1.24% |
| 2025-10-27 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0208 |
0.79% |
| 2025-10-24 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0128 |
0.55% |
| 2025-10-23 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0073 |
-0.53% |
| 2025-10-22 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0127 |
-0.71% |
| 2025-10-21 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0199 |
2.03% |
| 2025-10-20 |
中欧化工产业混合发起C |
0.9996 |
0.88% |
| 2025-10-17 |
中欧化工产业混合发起C |
0.9909 |
-2.40% |
| 2025-10-16 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0153 |
-2.88% |
| 2025-10-15 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0445 |
0.93% |
| 2025-10-14 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0349 |
-3.91% |
| 2025-10-13 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0770 |
-2.06% |
| 2025-10-10 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0996 |
1.70% |
| 2025-10-09 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0812 |
0.75% |
| 2025-09-30 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0732 |
1.42% |
| 2025-09-29 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0582 |
1.68% |
| 2025-09-26 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0407 |
0.33% |
| 2025-09-25 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0373 |
-0.62% |
| 2025-09-24 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0438 |
2.26% |
| 2025-09-23 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0207 |
-1.58% |
| 2025-09-22 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0371 |
-1.15% |
| 2025-09-19 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0492 |
0.20% |
| 2025-09-18 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0471 |
-0.84% |
| 2025-09-17 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0560 |
-0.22% |
| 2025-09-16 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0583 |
-0.23% |
| 2025-09-15 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0607 |
-1.26% |
| 2025-09-12 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0742 |
-0.67% |
| 2025-09-11 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0814 |
0.52% |
| 2025-09-10 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0758 |
0.03% |
| 2025-09-09 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0755 |
-1.04% |
| 2025-09-08 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0868 |
3.00% |
| 2025-09-05 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0551 |
2.61% |
| 2025-09-04 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0283 |
-1.59% |
| 2025-09-03 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0449 |
-1.17% |
| 2025-09-02 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0573 |
-2.71% |
| 2025-09-01 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0868 |
1.67% |
| 2025-08-29 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0690 |
0.91% |
| 2025-08-28 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0594 |
0.78% |
| 2025-08-27 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0512 |
-2.31% |
| 2025-08-26 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0761 |
2.01% |
| 2025-08-25 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0549 |
1.22% |
| 2025-08-22 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0422 |
0.23% |
| 2025-08-21 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0398 |
-0.31% |
| 2025-08-20 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0430 |
0.87% |
| 2025-08-19 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0340 |
-0.82% |
| 2025-08-18 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0425 |
1.59% |
| 2025-08-15 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0262 |
0.00% |
| 2025-08-13 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0000 |
0.00% |
