近一季中欧化工产业混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧化工产业混合发起C024641净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1382 |
0.23% |
| 2026-09-14 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1356 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1381 |
-2.97% |
| 2026-09-10 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1719 |
-1.90% |
| 2026-09-09 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1942 |
1.01% |
| 2026-09-08 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1823 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1759 |
0.39% |
| 2026-09-04 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1713 |
-1.67% |
| 2026-09-03 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1912 |
1.08% |
| 2026-09-02 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1785 |
-2.10% |
| 2026-09-01 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2033 |
-3.19% |
| 2026-08-31 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2417 |
0.51% |
| 2026-08-28 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2354 |
1.40% |
| 2026-08-27 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2184 |
5.43% |
| 2026-08-26 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1556 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1458 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1524 |
-2.73% |
| 2026-08-21 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1848 |
1.37% |
| 2026-08-20 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1688 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1582 |
-3.66% |
| 2026-08-18 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2022 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1995 |
3.24% |
| 2026-08-14 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1619 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1592 |
-1.92% |
| 2026-08-12 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1815 |
0.72% |
| 2026-08-11 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1731 |
-2.90% |
| 2026-08-10 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2071 |
1.81% |
| 2026-08-07 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1856 |
2.10% |
| 2026-08-06 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1612 |
2.28% |
| 2026-08-05 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1353 |
4.33% |
| 2026-08-04 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0882 |
1.87% |
| 2026-08-03 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0682 |
-1.50% |
| 2026-07-31 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0845 |
1.10% |
| 2026-07-30 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0727 |
-1.95% |
| 2026-07-29 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0940 |
1.58% |
| 2026-07-28 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0770 |
-3.36% |
| 2026-07-27 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1144 |
3.52% |
| 2026-07-24 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0765 |
-3.59% |
| 2026-07-23 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1151 |
0.93% |
| 2026-07-22 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1048 |
0.43% |
| 2026-07-21 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1001 |
3.56% |
| 2026-07-20 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0623 |
-2.60% |
| 2026-07-17 |
中欧化工产业混合发起C |
1.0907 |
-3.97% |
| 2026-07-16 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1358 |
-3.85% |
| 2026-07-15 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1795 |
-2.06% |
| 2026-07-14 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2043 |
4.90% |
| 2026-07-13 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1481 |
-6.11% |
| 2026-07-10 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2183 |
-3.52% |
| 2026-07-09 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2627 |
1.41% |
| 2026-07-08 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2451 |
-3.86% |
| 2026-07-07 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2931 |
-3.84% |
| 2026-07-06 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3428 |
-0.56% |
| 2026-07-03 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3503 |
-2.78% |
| 2026-07-02 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3878 |
-2.60% |
| 2026-07-01 |
中欧化工产业混合发起C |
1.4249 |
1.73% |
| 2026-06-30 |
中欧化工产业混合发起C |
1.4006 |
-1.28% |
| 2026-06-29 |
中欧化工产业混合发起C |
1.4185 |
-3.24% |
| 2026-06-26 |
中欧化工产业混合发起C |
1.4644 |
-1.96% |
| 2026-06-25 |
中欧化工产业混合发起C |
1.4936 |
2.79% |
| 2026-06-24 |
中欧化工产业混合发起C |
1.4530 |
4.03% |
| 2026-06-23 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3967 |
-4.23% |
| 2026-06-22 |
中欧化工产业混合发起C |
1.4558 |
5.51% |
| 2026-06-18 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3798 |
0.45% |
| 2026-06-17 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3736 |
1.45% |
| 2026-06-16 |
中欧化工产业混合发起C |
1.3540 |
0.98% |
