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中欧消费精选混合发起A基金净值查询(024632)

近一季中欧消费精选混合发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧消费精选混合发起A024632净值及计算阶段收益
近一季024632基金累计收益率0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧消费精选混合发起A 0.8311 0.75%
2026-09-15 中欧消费精选混合发起A 0.8249 -0.84%
2026-09-14 中欧消费精选混合发起A 0.8319 3.14%
2026-09-11 中欧消费精选混合发起A 0.8066 -1.56%
2026-09-10 中欧消费精选混合发起A 0.8194 -0.86%
2026-09-09 中欧消费精选混合发起A 0.8265 0.17%
2026-09-08 中欧消费精选混合发起A 0.8251 1.30%
2026-09-07 中欧消费精选混合发起A 0.8145 -0.89%
2026-09-04 中欧消费精选混合发起A 0.8218 -0.41%
2026-09-03 中欧消费精选混合发起A 0.8252 0.72%
2026-09-02 中欧消费精选混合发起A 0.8193 -0.35%
2026-09-01 中欧消费精选混合发起A 0.8222 0.00%
2026-08-31 中欧消费精选混合发起A 0.8222 -1.00%
2026-08-28 中欧消费精选混合发起A 0.8305 -0.47%
2026-08-27 中欧消费精选混合发起A 0.8344 -0.24%
2026-08-26 中欧消费精选混合发起A 0.8364 -0.67%
2026-08-25 中欧消费精选混合发起A 0.8420 2.23%
2026-08-24 中欧消费精选混合发起A 0.8236 -1.87%
2026-08-21 中欧消费精选混合发起A 0.8393 -1.70%
2026-08-20 中欧消费精选混合发起A 0.8536 2.22%
2026-08-19 中欧消费精选混合发起A 0.8351 -1.44%
2026-08-18 中欧消费精选混合发起A 0.8473 0.53%
2026-08-17 中欧消费精选混合发起A 0.8428 1.23%
2026-08-14 中欧消费精选混合发起A 0.8326 -1.09%
2026-08-13 中欧消费精选混合发起A 0.8417 0.49%
2026-08-12 中欧消费精选混合发起A 0.8376 -0.46%
2026-08-11 中欧消费精选混合发起A 0.8415 0.32%
2026-08-10 中欧消费精选混合发起A 0.8388 2.04%
2026-08-07 中欧消费精选混合发起A 0.8220 2.96%
2026-08-06 中欧消费精选混合发起A 0.7984 -0.52%
2026-08-05 中欧消费精选混合发起A 0.8026 0.46%
2026-08-04 中欧消费精选混合发起A 0.7989 0.78%
2026-08-03 中欧消费精选混合发起A 0.7927 -0.49%
2026-07-31 中欧消费精选混合发起A 0.7966 0.26%
2026-07-30 中欧消费精选混合发起A 0.7945 0.42%
2026-07-29 中欧消费精选混合发起A 0.7912 1.80%
2026-07-28 中欧消费精选混合发起A 0.7772 -0.46%
2026-07-27 中欧消费精选混合发起A 0.7808 0.58%
2026-07-24 中欧消费精选混合发起A 0.7763 -1.13%
2026-07-23 中欧消费精选混合发起A 0.7852 0.17%
2026-07-22 中欧消费精选混合发起A 0.7839 -0.31%
2026-07-21 中欧消费精选混合发起A 0.7863 0.87%
2026-07-20 中欧消费精选混合发起A 0.7795 2.44%
2026-07-17 中欧消费精选混合发起A 0.7609 -2.21%
2026-07-16 中欧消费精选混合发起A 0.7781 -0.61%
2026-07-15 中欧消费精选混合发起A 0.7829 1.91%
2026-07-14 中欧消费精选混合发起A 0.7682 1.95%
2026-07-13 中欧消费精选混合发起A 0.7535 -0.44%
2026-07-10 中欧消费精选混合发起A 0.7568 0.05%
2026-07-09 中欧消费精选混合发起A 0.7564 -0.21%
2026-07-08 中欧消费精选混合发起A 0.7580 -1.53%
2026-07-07 中欧消费精选混合发起A 0.7698 -0.32%
2026-07-06 中欧消费精选混合发起A 0.7723 0.90%
2026-07-03 中欧消费精选混合发起A 0.7654 0.49%
2026-07-02 中欧消费精选混合发起A 0.7617 -4.02%
2026-07-01 中欧消费精选混合发起A 0.7936 -0.30%
2026-06-30 中欧消费精选混合发起A 0.7960 0.10%
2026-06-29 中欧消费精选混合发起A 0.7952 1.48%
2026-06-26 中欧消费精选混合发起A 0.7836 -0.75%
2026-06-25 中欧消费精选混合发起A 0.7895 0.19%
2026-06-24 中欧消费精选混合发起A 0.7880 0.38%
2026-06-23 中欧消费精选混合发起A 0.7850 -0.97%
2026-06-22 中欧消费精选混合发起A 0.7927 0.08%
2026-06-18 中欧消费精选混合发起A 0.7921 -0.81%
2026-06-17 中欧消费精选混合发起A 0.7986 -0.71%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
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