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英大安瑞6个月定开债券A基金净值查询(024540)

近半年英大安瑞6个月定开债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大安瑞6个月定开债券A024540净值及计算阶段收益
近半年024540基金累计收益率0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 英大安瑞6个月定开债券A 1.0013 -0.02%
2025-12-12 英大安瑞6个月定开债券A 1.0015 -0.02%
2025-12-11 英大安瑞6个月定开债券A 1.0017 0.02%
2025-12-10 英大安瑞6个月定开债券A 1.0015 0.02%
2025-12-09 英大安瑞6个月定开债券A 1.0013 0.03%
2025-12-08 英大安瑞6个月定开债券A 1.0010 0.00%
2025-12-05 英大安瑞6个月定开债券A 1.0010 0.04%
2025-12-04 英大安瑞6个月定开债券A 1.0006 -0.06%
2025-12-03 英大安瑞6个月定开债券A 1.0012 -0.01%
2025-12-02 英大安瑞6个月定开债券A 1.0013 -0.01%
2025-12-01 英大安瑞6个月定开债券A 1.0014 0.01%
2025-11-28 英大安瑞6个月定开债券A 1.0013 0.02%
2025-11-27 英大安瑞6个月定开债券A 1.0011 -0.01%
2025-11-26 英大安瑞6个月定开债券A 1.0012 -0.01%
2025-11-25 英大安瑞6个月定开债券A 1.0013 -0.01%
2025-11-24 英大安瑞6个月定开债券A 1.0014 0.01%
2025-11-21 英大安瑞6个月定开债券A 1.0013 0.00%
2025-11-20 英大安瑞6个月定开债券A 1.0013 0.00%
2025-11-19 英大安瑞6个月定开债券A 1.0013 0.01%
2025-11-18 英大安瑞6个月定开债券A 1.0012 0.00%
2025-11-17 英大安瑞6个月定开债券A 1.0012 0.00%
2025-11-14 英大安瑞6个月定开债券A 1.0012 0.01%
2025-11-13 英大安瑞6个月定开债券A 1.0011 0.00%
2025-11-12 英大安瑞6个月定开债券A 1.0011 0.01%
2025-11-11 英大安瑞6个月定开债券A 1.0010 0.00%
2025-11-10 英大安瑞6个月定开债券A 1.0010 0.01%
2025-11-07 英大安瑞6个月定开债券A 1.0009 0.00%
2025-11-06 英大安瑞6个月定开债券A 1.0009 0.00%
2025-11-05 英大安瑞6个月定开债券A 1.0009 0.00%
2025-11-04 英大安瑞6个月定开债券A 1.0009 0.00%
2025-11-03 英大安瑞6个月定开债券A 1.0009 0.00%
2025-10-31 英大安瑞6个月定开债券A 1.0009 0.00%
2025-10-30 英大安瑞6个月定开债券A 1.0009 0.01%
2025-10-29 英大安瑞6个月定开债券A 1.0008 0.01%
2025-10-28 英大安瑞6个月定开债券A 1.0007 0.01%
2025-10-27 英大安瑞6个月定开债券A 1.0006 0.00%
2025-10-24 英大安瑞6个月定开债券A 1.0006 0.01%
2025-10-23 英大安瑞6个月定开债券A 1.0005 0.00%
2025-10-22 英大安瑞6个月定开债券A 1.0005 0.00%
2025-10-21 英大安瑞6个月定开债券A 1.0005 0.00%
2025-10-20 英大安瑞6个月定开债券A 1.0005 0.00%
2025-10-17 英大安瑞6个月定开债券A 1.0005 0.01%
2025-10-16 英大安瑞6个月定开债券A 1.0004 0.00%
2025-10-15 英大安瑞6个月定开债券A 1.0004 0.00%
2025-10-14 英大安瑞6个月定开债券A 1.0004 0.00%
2025-10-13 英大安瑞6个月定开债券A 1.0004 0.00%
2025-10-10 英大安瑞6个月定开债券A 1.0004 0.00%
2025-10-09 英大安瑞6个月定开债券A 1.0004 0.01%
2025-09-30 英大安瑞6个月定开债券A 1.0003 0.01%
2025-09-29 英大安瑞6个月定开债券A 1.0002 0.00%
2025-09-26 英大安瑞6个月定开债券A 1.0002 0.01%
2025-09-25 英大安瑞6个月定开债券A 1.0001 0.00%
2025-09-24 英大安瑞6个月定开债券A 1.0001 0.00%
2025-09-23 英大安瑞6个月定开债券A 1.0001 0.00%
2025-09-22 英大安瑞6个月定开债券A 1.0001 0.01%
2025-09-19 英大安瑞6个月定开债券A 1.0000 0.00%
2025-09-18 英大安瑞6个月定开债券A 1.0000 0.00%
2025-09-17 英大安瑞6个月定开债券A 1.0000 0.00%
2025-09-16 英大安瑞6个月定开债券A 1.0000 0.00%
2025-09-15 英大安瑞6个月定开债券A 1.0000 0.00%
2025-09-12 英大安瑞6个月定开债券A 1.0000 0.00%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0387 0.01%
英大安益中短债A 1.0698 0.00%
英大安益中短债C 1.1323 0.00%
英大安瑞6个月定开债券A 1.0013 -0.02%
英大安瑞6个月定开债券C 1.0006 -0.02%
英大通惠多利债券A 1.0629 -0.04%
英大通惠多利债券C 1.0521 -0.04%
英大纯债A 1.1967 -0.04%
英大纯债C 1.1834 -0.04%
英大智享债券C 1.2425 -0.05%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时裕腾纯债债券A 1.0098 0.03%
交银裕祥纯债债券A 1.1165 0.03%
华宝宝润债券A 1.0097 0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券 1.0162 0.03%
招商招瑞纯债A 1.1817 0.02%
富国金融债债券 1.0801 0.02%
华宝政金债债券A 1.0767 0.02%
博时富添纯债债券A 1.1100 0.02%
泰康长江经济带债券A 1.0344 0.02%
华宝宝瑞一年定开债券 1.1281 0.02%
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