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英大安瑞6个月定开债券A基金净值查询(024540)

近一周英大安瑞6个月定开债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大安瑞6个月定开债券A024540净值及计算阶段收益
近一周024540基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 英大安瑞6个月定开债券A 1.0013 -0.02%
2025-12-12 英大安瑞6个月定开债券A 1.0015 -0.02%
2025-12-11 英大安瑞6个月定开债券A 1.0017 0.02%
2025-12-10 英大安瑞6个月定开债券A 1.0015 0.02%
2025-12-09 英大安瑞6个月定开债券A 1.0013 0.03%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
英大安悦纯债债券C 1.0117 0.02%
英大安旸纯债债券A 1.0546 0.02%
英大安旸纯债债券C 1.0449 0.02%
英大通盈纯债债券A 1.0585 0.01%
英大通盈纯债债券C 1.0459 0.01%
英大安惠纯债A 1.0640 0.01%
英大安惠纯债C 1.0455 0.01%
英大通惠多利债券A 1.0630 0.01%
英大通惠多利债券C 1.0522 0.01%
英大安益中短债A 1.0699 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
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