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英大安瑞6个月定开债券A基金净值查询(024540)

近一月英大安瑞6个月定开债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大安瑞6个月定开债券A024540净值及计算阶段收益
近一月024540基金累计收益率0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 英大安瑞6个月定开债券A 1.0015 -0.02%
2025-12-11 英大安瑞6个月定开债券A 1.0017 0.02%
2025-12-10 英大安瑞6个月定开债券A 1.0015 0.02%
2025-12-09 英大安瑞6个月定开债券A 1.0013 0.03%
2025-12-08 英大安瑞6个月定开债券A 1.0010 0.00%
2025-12-05 英大安瑞6个月定开债券A 1.0010 0.04%
2025-12-04 英大安瑞6个月定开债券A 1.0006 -0.06%
2025-12-03 英大安瑞6个月定开债券A 1.0012 -0.01%
2025-12-02 英大安瑞6个月定开债券A 1.0013 -0.01%
2025-12-01 英大安瑞6个月定开债券A 1.0014 0.01%
2025-11-28 英大安瑞6个月定开债券A 1.0013 0.02%
2025-11-27 英大安瑞6个月定开债券A 1.0011 -0.01%
2025-11-26 英大安瑞6个月定开债券A 1.0012 -0.01%
2025-11-25 英大安瑞6个月定开债券A 1.0013 -0.01%
2025-11-24 英大安瑞6个月定开债券A 1.0014 0.01%
2025-11-21 英大安瑞6个月定开债券A 1.0013 0.00%
2025-11-20 英大安瑞6个月定开债券A 1.0013 0.00%
2025-11-19 英大安瑞6个月定开债券A 1.0013 0.01%
2025-11-18 英大安瑞6个月定开债券A 1.0012 0.00%
2025-11-17 英大安瑞6个月定开债券A 1.0012 0.00%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
英大碳中和混合A 1.2451 2.08%
英大碳中和混合C 1.2306 2.08%
英大领先回报A 1.4726 1.50%
英大国企改革A 2.0407 1.09%
英大策略优选A 2.5166 0.92%
英大策略优选C 2.3566 0.92%
英大睿盛A 2.4299 0.92%
英大睿盛C 2.4806 0.92%
英大睿鑫A 2.1825 0.89%
英大睿鑫C 2.1186 0.89%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 1.0107 0.29%
金元顺安沣泰定开债发起式 1.0157 0.19%
泰康年年红纯债一年债券 1.0218 0.18%
招商债券A 1.3271 0.16%
招商债券B 1.3500 0.16%
招商债券D 1.3195 0.16%
格林泓泰三个月定开债C 1.0051 0.15%
东吴添瑞三个月定开债券A 1.1023 0.15%
中银鑫呈一年定开债券发起式 1.0278 0.15%
招商金鸿债券D 1.2052 0.14%
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