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英大安瑞6个月定开债券A基金净值查询(024540)

近一年英大安瑞6个月定开债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大安瑞6个月定开债券A024540净值及计算阶段收益
近一年024540基金累计收益率0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 英大安瑞6个月定开债券A 1.0013 -0.02%
2025-12-12 英大安瑞6个月定开债券A 1.0015 -0.02%
2025-12-11 英大安瑞6个月定开债券A 1.0017 0.02%
2025-12-10 英大安瑞6个月定开债券A 1.0015 0.02%
2025-12-09 英大安瑞6个月定开债券A 1.0013 0.03%
2025-12-08 英大安瑞6个月定开债券A 1.0010 0.00%
2025-12-05 英大安瑞6个月定开债券A 1.0010 0.04%
2025-12-04 英大安瑞6个月定开债券A 1.0006 -0.06%
2025-12-03 英大安瑞6个月定开债券A 1.0012 -0.01%
2025-12-02 英大安瑞6个月定开债券A 1.0013 -0.01%
2025-12-01 英大安瑞6个月定开债券A 1.0014 0.01%
2025-11-28 英大安瑞6个月定开债券A 1.0013 0.02%
2025-11-27 英大安瑞6个月定开债券A 1.0011 -0.01%
2025-11-26 英大安瑞6个月定开债券A 1.0012 -0.01%
2025-11-25 英大安瑞6个月定开债券A 1.0013 -0.01%
2025-11-24 英大安瑞6个月定开债券A 1.0014 0.01%
2025-11-21 英大安瑞6个月定开债券A 1.0013 0.00%
2025-11-20 英大安瑞6个月定开债券A 1.0013 0.00%
2025-11-19 英大安瑞6个月定开债券A 1.0013 0.01%
2025-11-18 英大安瑞6个月定开债券A 1.0012 0.00%
2025-11-17 英大安瑞6个月定开债券A 1.0012 0.00%
2025-11-14 英大安瑞6个月定开债券A 1.0012 0.01%
2025-11-13 英大安瑞6个月定开债券A 1.0011 0.00%
2025-11-12 英大安瑞6个月定开债券A 1.0011 0.01%
2025-11-11 英大安瑞6个月定开债券A 1.0010 0.00%
2025-11-10 英大安瑞6个月定开债券A 1.0010 0.01%
2025-11-07 英大安瑞6个月定开债券A 1.0009 0.00%
2025-11-06 英大安瑞6个月定开债券A 1.0009 0.00%
2025-11-05 英大安瑞6个月定开债券A 1.0009 0.00%
2025-11-04 英大安瑞6个月定开债券A 1.0009 0.00%
2025-11-03 英大安瑞6个月定开债券A 1.0009 0.00%
2025-10-31 英大安瑞6个月定开债券A 1.0009 0.00%
2025-10-30 英大安瑞6个月定开债券A 1.0009 0.01%
2025-10-29 英大安瑞6个月定开债券A 1.0008 0.01%
2025-10-28 英大安瑞6个月定开债券A 1.0007 0.01%
2025-10-27 英大安瑞6个月定开债券A 1.0006 0.00%
2025-10-24 英大安瑞6个月定开债券A 1.0006 0.01%
2025-10-23 英大安瑞6个月定开债券A 1.0005 0.00%
2025-10-22 英大安瑞6个月定开债券A 1.0005 0.00%
2025-10-21 英大安瑞6个月定开债券A 1.0005 0.00%
2025-10-20 英大安瑞6个月定开债券A 1.0005 0.00%
2025-10-17 英大安瑞6个月定开债券A 1.0005 0.01%
2025-10-16 英大安瑞6个月定开债券A 1.0004 0.00%
2025-10-15 英大安瑞6个月定开债券A 1.0004 0.00%
2025-10-14 英大安瑞6个月定开债券A 1.0004 0.00%
2025-10-13 英大安瑞6个月定开债券A 1.0004 0.00%
2025-10-10 英大安瑞6个月定开债券A 1.0004 0.00%
2025-10-09 英大安瑞6个月定开债券A 1.0004 0.01%
2025-09-30 英大安瑞6个月定开债券A 1.0003 0.01%
2025-09-29 英大安瑞6个月定开债券A 1.0002 0.00%
2025-09-26 英大安瑞6个月定开债券A 1.0002 0.01%
2025-09-25 英大安瑞6个月定开债券A 1.0001 0.00%
2025-09-24 英大安瑞6个月定开债券A 1.0001 0.00%
2025-09-23 英大安瑞6个月定开债券A 1.0001 0.00%
2025-09-22 英大安瑞6个月定开债券A 1.0001 0.01%
2025-09-19 英大安瑞6个月定开债券A 1.0000 0.00%
2025-09-18 英大安瑞6个月定开债券A 1.0000 0.00%
2025-09-17 英大安瑞6个月定开债券A 1.0000 0.00%
2025-09-16 英大安瑞6个月定开债券A 1.0000 0.00%
2025-09-15 英大安瑞6个月定开债券A 1.0000 0.00%
2025-09-12 英大安瑞6个月定开债券A 1.0000 0.00%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
英大安悦纯债债券C 1.0117 0.02%
英大安旸纯债债券A 1.0546 0.02%
英大安旸纯债债券C 1.0449 0.02%
英大通盈纯债债券A 1.0585 0.01%
英大通盈纯债债券C 1.0459 0.01%
英大安惠纯债A 1.0640 0.01%
英大安惠纯债C 1.0455 0.01%
英大通惠多利债券A 1.0630 0.01%
英大通惠多利债券C 1.0522 0.01%
英大安益中短债A 1.0699 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
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