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永赢恒生消费指数发起(QDII)A基金净值查询(024393)

近半年永赢恒生消费指数发起(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢恒生消费指数发起(QDII)A024393净值及计算阶段收益
近半年024393基金累计收益率-15.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.7894 -0.27%
2026-09-15 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.7915 -0.73%
2026-09-14 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.7973 0.01%
2026-09-11 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.7972 -0.33%
2026-09-10 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.7998 -1.76%
2026-09-09 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8139 -1.51%
2026-09-08 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8262 0.07%
2026-09-07 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8256 -0.31%
2026-09-04 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8282 1.23%
2026-09-03 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8181 -0.50%
2026-09-02 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8222 -0.50%
2026-09-01 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8263 -0.78%
2026-08-31 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8328 -1.21%
2026-08-28 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8429 -0.35%
2026-08-27 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8459 -1.18%
2026-08-26 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8559 0.60%
2026-08-25 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8508 -0.56%
2026-08-24 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8556 -0.12%
2026-08-21 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8566 0.27%
2026-08-20 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8543 1.23%
2026-08-19 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8439 -0.12%
2026-08-18 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8449 -0.48%
2026-08-17 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8490 0.12%
2026-08-14 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8480 -0.33%
2026-08-13 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8508 0.05%
2026-08-12 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8504 -0.88%
2026-08-11 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8579 -1.15%
2026-08-10 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8679 1.47%
2026-08-07 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8553 -0.31%
2026-08-06 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8580 -0.31%
2026-08-05 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8607 1.00%
2026-08-04 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8522 -1.06%
2026-08-03 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8613 -0.45%
2026-07-31 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8652 -0.55%
2026-07-30 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8700 0.24%
2026-07-29 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8679 2.63%
2026-07-28 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8457 0.59%
2026-07-27 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8407 1.14%
2026-07-24 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8312 -1.40%
2026-07-23 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8430 0.45%
2026-07-22 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8392 -0.58%
2026-07-21 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8441 -0.28%
2026-07-20 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8465 1.50%
2026-07-17 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8340 -0.54%
2026-07-16 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8385 1.65%
2026-07-15 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8249 0.91%
2026-07-14 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8175 0.88%
2026-07-13 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8104 0.37%
2026-07-10 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8074 0.40%
2026-07-09 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8042 -1.52%
2026-07-08 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8164 0.54%
2026-07-07 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8120 -1.22%
2026-07-06 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8220 0.65%
2026-07-03 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8167 1.88%
2026-07-02 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8016 1.47%
2026-07-01 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.7900 -0.09%
2026-06-30 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.7907 -2.15%
2026-06-29 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8077 1.52%
2026-06-26 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.7956 -0.43%
2026-06-25 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.7990 0.40%
2026-06-24 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.7958 -0.08%
2026-06-23 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.7964 -1.30%
2026-06-22 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8069 -1.52%
2026-06-18 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8192 -1.97%
2026-06-17 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8353 -1.52%
2026-06-16 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8480 -1.54%
2026-06-15 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8611 0.03%
2026-06-12 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8608 1.95%
2026-06-11 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8443 0.26%
2026-06-10 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8421 0.57%
2026-06-09 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8373 -0.53%
2026-06-08 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8418 -0.44%
2026-06-05 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8455 -1.02%
2026-06-04 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8542 -0.59%
2026-06-03 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8593 -0.88%
2026-06-02 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8669 0.18%
2026-06-01 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8653 1.80%
2026-05-29 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8500 2.00%
2026-05-28 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8333 -0.47%
2026-05-27 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8372 -0.92%
2026-05-26 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8450 -0.54%
2026-05-25 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8496 -0.06%
2026-05-22 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8501 -0.45%
2026-05-21 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8539 -0.58%
2026-05-20 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8589 -0.13%
2026-05-19 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8600 -0.21%
2026-05-18 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8618 -1.34%
2026-05-15 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8735 -0.95%
2026-05-14 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8819 -0.84%
2026-05-13 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8894 -0.31%
2026-05-12 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8922 -0.22%
2026-05-11 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8942 -0.28%
2026-05-08 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8967 -0.32%
2026-04-30 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8843 -0.97%
2026-04-29 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8929 1.47%
2026-04-28 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8800 -0.96%
2026-04-27 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8885 -0.46%
2026-04-24 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8926 0.22%
2026-04-23 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8906 -1.46%
2026-04-22 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9038 -1.25%
2026-04-21 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9151 1.00%
2026-04-20 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9060 1.40%
2026-04-17 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8935 -1.20%
2026-04-16 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9042 0.52%
2026-04-15 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8995 -0.12%
2026-04-14 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9006 0.75%
2026-04-13 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8939 -1.63%
2026-04-10 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9085 0.22%
2026-04-09 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9065 -0.06%
2026-04-08 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9070 2.05%
2026-04-07 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8888 -0.10%
2026-04-03 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8897 0.08%
2026-04-02 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8890 -0.26%
2026-04-01 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8913 1.71%
2026-03-31 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8763 0.13%
2026-03-30 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8752 -1.31%
2026-03-27 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8867 0.52%
2026-03-26 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8821 -2.80%
2026-03-25 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9068 -1.27%
2026-03-24 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9183 3.39%
2026-03-23 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8882 -3.19%
2026-03-20 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9175 -0.46%
2026-03-19 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9217 -2.31%
2026-03-18 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9435 -0.11%
2026-03-17 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9445 0.71%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢先进制造智选混合发起A 1.8765 3.79%
永赢先进制造智选混合发起C 1.8518 3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股医疗ETF永赢 1.4546 1.81%
永赢数字经济智选混合发起A 1.8184 1.79%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7945 1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7606 0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7489 0.82%
永赢医药创新智选混合发起A 1.6342 0.75%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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