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永赢恒生消费指数发起(QDII)A基金净值查询(024393)

近半年永赢恒生消费指数发起(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢恒生消费指数发起(QDII)A024393净值及计算阶段收益
近半年024393基金累计收益率-5.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9427 -0.80%
2025-12-15 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9503 -0.15%
2025-12-12 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9517 1.42%
2025-12-11 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9384 -0.06%
2025-12-10 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9390 0.37%
2025-12-09 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9355 -1.31%
2025-12-08 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9479 -1.90%
2025-12-05 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9659 -0.30%
2025-12-04 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9688 -0.49%
2025-12-03 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9736 -0.50%
2025-12-02 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9785 0.63%
2025-12-01 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9724 0.34%
2025-11-28 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9691 -0.21%
2025-11-27 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9711 0.82%
2025-11-26 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9632 0.74%
2025-11-25 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9561 -0.15%
2025-11-24 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9575 0.96%
2025-11-21 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9484 -1.66%
2025-11-20 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9644 0.51%
2025-11-19 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9595 -0.40%
2025-11-18 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9634 -1.45%
2025-11-17 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9776 -0.45%
2025-11-14 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9820 -1.04%
2025-11-13 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9923 0.70%
2025-11-12 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9854 1.08%
2025-11-11 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9749 0.37%
2025-11-10 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9713 2.97%
2025-11-07 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9433 -0.81%
2025-11-06 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9510 1.01%
2025-11-05 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9415 0.05%
2025-11-04 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9410 -0.85%
2025-11-03 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9491 0.19%
2025-10-31 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9473 -0.81%
2025-10-30 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9550 -1.32%
2025-10-29 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9678 -0.03%
2025-10-28 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9681 -1.78%
2025-10-27 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9856 0.11%
2025-10-24 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9845 0.34%
2025-10-23 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9812 -0.38%
2025-10-22 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9849 -0.25%
2025-10-21 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9874 -0.05%
2025-10-20 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9879 1.30%
2025-10-17 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9752 -1.54%
2025-10-16 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9905 0.47%
2025-10-15 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9859 2.28%
2025-10-14 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9639 -1.80%
2025-10-13 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9816 -0.65%
2025-10-10 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9880 -0.18%
2025-10-09 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9898 -1.71%
2025-09-30 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0070 0.63%
2025-09-29 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0007 0.95%
2025-09-26 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9913 -0.17%
2025-09-25 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9930 -1.07%
2025-09-24 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0037 -0.23%
2025-09-23 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0060 -1.43%
2025-09-22 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0206 -1.35%
2025-09-19 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0346 0.89%
2025-09-18 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0255 -0.63%
2025-09-17 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0320 0.82%
2025-09-16 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0236 0.53%
2025-09-15 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0182 -0.61%
2025-09-12 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0245 -0.37%
2025-09-11 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0283 0.09%
2025-09-10 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0274 -0.27%
2025-09-09 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0302 0.45%
2025-09-08 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0256 -0.02%
2025-09-05 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0258 1.07%
2025-09-04 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0149 -0.17%
2025-09-03 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0166 -0.48%
2025-09-02 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0215 -0.54%
2025-09-01 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0270 -0.40%
2025-08-29 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0311 0.48%
2025-08-28 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0262 -1.31%
2025-08-27 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0398 -1.62%
2025-08-26 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0569 0.26%
2025-08-25 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0542 1.26%
2025-08-22 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0411 0.49%
2025-08-21 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0360 -0.01%
2025-08-20 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0361 2.15%
2025-08-19 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0143 1.08%
2025-08-18 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0035 0.33%
2025-08-15 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0002 -0.38%
2025-08-14 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0040 0.37%
2025-08-13 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0003 1.47%
2025-08-12 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9858 0.20%
2025-08-11 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9838 -0.35%
2025-08-08 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9873 -0.07%
2025-08-07 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9880 1.04%
2025-08-06 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9778 0.37%
2025-08-05 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9742 0.61%
2025-08-04 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9683 0.70%
2025-08-01 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9616 -0.77%
2025-07-31 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9691 -2.51%
2025-07-30 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9941 -0.46%
2025-07-29 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9987 1.28%
2025-07-28 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9861 -0.51%
2025-07-25 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9912 -0.78%
2025-07-24 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9990 0.13%
2025-07-23 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9977 -0.15%
2025-07-22 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9992 -0.08%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢北证50成份指数发起A 1.0547 0.43%
永赢北证50成份指数发起C 1.0526 0.43%
永赢嘉益债券 1.0183 0.03%
永赢裕益债券A 1.0174 0.03%
永赢裕益债券C 1.0192 0.03%
永赢璟利债券C 1.0428 0.02%
永赢安怡30天持有期债券A 1.0523 0.02%
永赢安怡30天持有期债券C 1.0491 0.02%
永赢泰利债券A 1.1254 0.02%
永赢众利债券A 1.1491 0.02%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5284 -0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5246 -0.73%
恒生新药 1.6122 -0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 1.3052 -0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 1.2970 -0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6285 -0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6224 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0938 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0883 -0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2562 -0.78%
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