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永赢恒生消费指数发起(QDII)A基金净值查询(024393)

近一季永赢恒生消费指数发起(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢恒生消费指数发起(QDII)A024393净值及计算阶段收益
近一季024393基金累计收益率-8.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.7915 -0.73%
2026-09-14 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.7973 0.01%
2026-09-11 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.7972 -0.33%
2026-09-10 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.7998 -1.76%
2026-09-09 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8139 -1.51%
2026-09-08 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8262 0.07%
2026-09-07 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8256 -0.31%
2026-09-04 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8282 1.23%
2026-09-03 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8181 -0.50%
2026-09-02 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8222 -0.50%
2026-09-01 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8263 -0.78%
2026-08-31 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8328 -1.21%
2026-08-28 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8429 -0.35%
2026-08-27 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8459 -1.18%
2026-08-26 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8559 0.60%
2026-08-25 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8508 -0.56%
2026-08-24 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8556 -0.12%
2026-08-21 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8566 0.27%
2026-08-20 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8543 1.23%
2026-08-19 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8439 -0.12%
2026-08-18 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8449 -0.48%
2026-08-17 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8490 0.12%
2026-08-14 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8480 -0.33%
2026-08-13 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8508 0.05%
2026-08-12 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8504 -0.88%
2026-08-11 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8579 -1.15%
2026-08-10 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8679 1.47%
2026-08-07 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8553 -0.31%
2026-08-06 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8580 -0.31%
2026-08-05 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8607 1.00%
2026-08-04 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8522 -1.06%
2026-08-03 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8613 -0.45%
2026-07-31 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8652 -0.55%
2026-07-30 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8700 0.24%
2026-07-29 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8679 2.63%
2026-07-28 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8457 0.59%
2026-07-27 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8407 1.14%
2026-07-24 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8312 -1.40%
2026-07-23 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8430 0.45%
2026-07-22 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8392 -0.58%
2026-07-21 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8441 -0.28%
2026-07-20 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8465 1.50%
2026-07-17 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8340 -0.54%
2026-07-16 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8385 1.65%
2026-07-15 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8249 0.91%
2026-07-14 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8175 0.88%
2026-07-13 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8104 0.37%
2026-07-10 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8074 0.40%
2026-07-09 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8042 -1.52%
2026-07-08 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8164 0.54%
2026-07-07 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8120 -1.22%
2026-07-06 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8220 0.65%
2026-07-03 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8167 1.88%
2026-07-02 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8016 1.47%
2026-07-01 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.7900 -0.09%
2026-06-30 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.7907 -2.15%
2026-06-29 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8077 1.52%
2026-06-26 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.7956 -0.43%
2026-06-25 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.7990 0.40%
2026-06-24 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.7958 -0.08%
2026-06-23 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.7964 -1.30%
2026-06-22 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8069 -1.52%
2026-06-18 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8192 -1.97%
2026-06-17 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8353 -1.52%
2026-06-16 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8480 -1.54%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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