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永赢恒生消费指数发起(QDII)A基金净值查询(024393)

近一年永赢恒生消费指数发起(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围永赢恒生消费指数发起(QDII)A024393净值及计算阶段收益
近一年024393基金累计收益率-22.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.7915 -0.73%
2026-09-14 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.7973 0.01%
2026-09-11 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.7972 -0.33%
2026-09-10 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.7998 -1.76%
2026-09-09 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8139 -1.51%
2026-09-08 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8262 0.07%
2026-09-07 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8256 -0.31%
2026-09-04 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8282 1.23%
2026-09-03 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8181 -0.50%
2026-09-02 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8222 -0.50%
2026-09-01 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8263 -0.78%
2026-08-31 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8328 -1.21%
2026-08-28 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8429 -0.35%
2026-08-27 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8459 -1.18%
2026-08-26 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8559 0.60%
2026-08-25 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8508 -0.56%
2026-08-24 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8556 -0.12%
2026-08-21 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8566 0.27%
2026-08-20 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8543 1.23%
2026-08-19 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8439 -0.12%
2026-08-18 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8449 -0.48%
2026-08-17 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8490 0.12%
2026-08-14 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8480 -0.33%
2026-08-13 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8508 0.05%
2026-08-12 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8504 -0.88%
2026-08-11 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8579 -1.15%
2026-08-10 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8679 1.47%
2026-08-07 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8553 -0.31%
2026-08-06 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8580 -0.31%
2026-08-05 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8607 1.00%
2026-08-04 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8522 -1.06%
2026-08-03 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8613 -0.45%
2026-07-31 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8652 -0.55%
2026-07-30 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8700 0.24%
2026-07-29 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8679 2.63%
2026-07-28 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8457 0.59%
2026-07-27 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8407 1.14%
2026-07-24 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8312 -1.40%
2026-07-23 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8430 0.45%
2026-07-22 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8392 -0.58%
2026-07-21 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8441 -0.28%
2026-07-20 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8465 1.50%
2026-07-17 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8340 -0.54%
2026-07-16 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8385 1.65%
2026-07-15 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8249 0.91%
2026-07-14 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8175 0.88%
2026-07-13 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8104 0.37%
2026-07-10 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8074 0.40%
2026-07-09 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8042 -1.52%
2026-07-08 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8164 0.54%
2026-07-07 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8120 -1.22%
2026-07-06 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8220 0.65%
2026-07-03 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8167 1.88%
2026-07-02 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8016 1.47%
2026-07-01 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.7900 -0.09%
2026-06-30 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.7907 -2.15%
2026-06-29 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8077 1.52%
2026-06-26 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.7956 -0.43%
2026-06-25 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.7990 0.40%
2026-06-24 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.7958 -0.08%
2026-06-23 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.7964 -1.30%
2026-06-22 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8069 -1.52%
2026-06-18 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8192 -1.97%
2026-06-17 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8353 -1.52%
2026-06-16 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8480 -1.54%
2026-06-15 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8611 0.03%
2026-06-12 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8608 1.95%
2026-06-11 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8443 0.26%
2026-06-10 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8421 0.57%
2026-06-09 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8373 -0.53%
2026-06-08 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8418 -0.44%
2026-06-05 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8455 -1.02%
2026-06-04 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8542 -0.59%
2026-06-03 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8593 -0.88%
2026-06-02 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8669 0.18%
2026-06-01 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8653 1.80%
2026-05-29 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8500 2.00%
2026-05-28 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8333 -0.47%
2026-05-27 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8372 -0.92%
2026-05-26 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8450 -0.54%
2026-05-25 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8496 -0.06%
2026-05-22 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8501 -0.45%
2026-05-21 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8539 -0.58%
2026-05-20 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8589 -0.13%
2026-05-19 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8600 -0.21%
2026-05-18 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8618 -1.34%
2026-05-15 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8735 -0.95%
2026-05-14 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8819 -0.84%
2026-05-13 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8894 -0.31%
2026-05-12 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8922 -0.22%
2026-05-11 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8942 -0.28%
2026-05-08 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8967 -0.32%
2026-04-30 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8843 -0.97%
2026-04-29 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8929 1.47%
2026-04-28 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8800 -0.96%
2026-04-27 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8885 -0.46%
2026-04-24 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8926 0.22%
2026-04-23 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8906 -1.46%
2026-04-22 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9038 -1.25%
2026-04-21 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9151 1.00%
2026-04-20 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9060 1.40%
2026-04-17 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8935 -1.20%
2026-04-16 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9042 0.52%
2026-04-15 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8995 -0.12%
2026-04-14 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9006 0.75%
2026-04-13 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8939 -1.63%
2026-04-10 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9085 0.22%
2026-04-09 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9065 -0.06%
2026-04-08 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9070 2.05%
2026-04-07 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8888 -0.10%
2026-04-03 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8897 0.08%
2026-04-02 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8890 -0.26%
2026-04-01 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8913 1.71%
2026-03-31 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8763 0.13%
2026-03-30 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8752 -1.31%
2026-03-27 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8867 0.52%
2026-03-26 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8821 -2.80%
2026-03-25 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9068 -1.27%
2026-03-24 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9183 3.39%
2026-03-23 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8882 -3.19%
2026-03-20 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9175 -0.46%
2026-03-19 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9217 -2.31%
2026-03-18 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9435 -0.11%
2026-03-17 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9445 0.71%
2026-03-16 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9378 1.05%
2026-03-13 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9281 -1.28%
2026-03-12 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9401 -0.78%
2026-03-11 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9475 -0.16%
2026-03-10 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9490 0.47%
2026-03-09 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9446 -1.48%
2026-03-06 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9588 1.81%
2026-03-05 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9418 -0.96%
2026-03-04 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9509 -1.05%
2026-03-03 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9610 -2.88%
2026-03-02 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9895 -1.94%
2026-02-27 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0091 0.52%
2026-02-26 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0039 -1.48%
2026-02-25 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0190 -0.07%
2026-02-24 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0197 0.09%
2026-02-13 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0188 -0.59%
2026-02-12 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0248 -1.03%
2026-02-11 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0354 -0.04%
2026-02-10 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0358 0.85%
2026-02-09 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0271 1.50%
2026-02-06 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0119 -0.39%
2026-02-05 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0159 2.52%
2026-02-04 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9909 1.18%
2026-02-03 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9793 1.16%
2026-02-02 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9681 -0.70%
2026-01-30 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9749 -2.07%
2026-01-29 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9955 1.12%
2026-01-28 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9845 1.08%
2026-01-27 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9740 0.53%
2026-01-26 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9689 -0.56%
2026-01-23 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9744 0.44%
2026-01-22 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9701 0.82%
2026-01-21 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9622 -0.02%
2026-01-20 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9624 1.28%
2026-01-19 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9502 -0.19%
2026-01-16 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9520 -0.06%
2026-01-15 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9526 -0.08%
2026-01-14 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9534 0.68%
2026-01-13 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9470 -0.67%
2026-01-12 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9534 0.80%
2026-01-09 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9458 0.03%
2026-01-08 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9455 -0.61%
2026-01-07 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9513 0.51%
2026-01-06 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9465 1.17%
2026-01-05 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9356 1.12%
2025-12-31 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9252 -1.00%
2025-12-30 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9345 -0.75%
2025-12-29 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9416 -1.50%
2025-12-26 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9559 -0.04%
2025-12-25 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9563 -0.10%
2025-12-24 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9573 -0.29%
2025-12-23 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9601 -0.09%
2025-12-22 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9610 0.79%
2025-12-19 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9535 0.40%
2025-12-18 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9497 -0.17%
2025-12-17 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9513 0.91%
2025-12-16 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9427 -0.80%
2025-12-15 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9503 -0.15%
2025-12-12 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9517 1.42%
2025-12-11 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9384 -0.06%
2025-12-10 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9390 0.37%
2025-12-09 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9355 -1.31%
2025-12-08 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9479 -1.90%
2025-12-05 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9659 -0.30%
2025-12-04 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9688 -0.49%
2025-12-03 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9736 -0.50%
2025-12-02 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9785 0.63%
2025-12-01 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9724 0.34%
2025-11-28 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9691 -0.21%
2025-11-27 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9711 0.82%
2025-11-26 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9632 0.74%
2025-11-25 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9561 -0.15%
2025-11-24 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9575 0.96%
2025-11-21 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9484 -1.66%
2025-11-20 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9644 0.51%
2025-11-19 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9595 -0.40%
2025-11-18 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9634 -1.45%
2025-11-17 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9776 -0.45%
2025-11-14 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9820 -1.04%
2025-11-13 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9923 0.70%
2025-11-12 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9854 1.08%
2025-11-11 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9749 0.37%
2025-11-10 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9713 2.97%
2025-11-07 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9433 -0.81%
2025-11-06 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9510 1.01%
2025-11-05 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9415 0.05%
2025-11-04 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9410 -0.85%
2025-11-03 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9491 0.19%
2025-10-31 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9473 -0.81%
2025-10-30 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9550 -1.32%
2025-10-29 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9678 -0.03%
2025-10-28 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9681 -1.78%
2025-10-27 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9856 0.11%
2025-10-24 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9845 0.34%
2025-10-23 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9812 -0.38%
2025-10-22 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9849 -0.25%
2025-10-21 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9874 -0.05%
2025-10-20 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9879 1.30%
2025-10-17 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9752 -1.54%
2025-10-16 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9905 0.47%
2025-10-15 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9859 2.28%
2025-10-14 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9639 -1.80%
2025-10-13 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9816 -0.65%
2025-10-10 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9880 -0.18%
2025-10-09 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9898 -1.71%
2025-09-30 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0070 0.63%
2025-09-29 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0007 0.95%
2025-09-26 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9913 -0.17%
2025-09-25 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9930 -1.07%
2025-09-24 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0037 -0.23%
2025-09-23 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0060 -1.43%
2025-09-22 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0206 -1.35%
2025-09-19 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0346 0.89%
2025-09-18 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0255 -0.63%
2025-09-17 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0320 0.82%
2025-09-16 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0236 0.53%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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