近一月中欧红利慧选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧红利慧选混合发起C024362净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧红利慧选混合发起C |
1.1032 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
中欧红利慧选混合发起C |
1.1078 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
中欧红利慧选混合发起C |
1.1170 |
-3.39% |
| 2026-09-10 |
中欧红利慧选混合发起C |
1.1549 |
-1.91% |
| 2026-09-09 |
中欧红利慧选混合发起C |
1.1770 |
2.05% |
| 2026-09-08 |
中欧红利慧选混合发起C |
1.1534 |
2.64% |
| 2026-09-07 |
中欧红利慧选混合发起C |
1.1237 |
-2.11% |
| 2026-09-04 |
中欧红利慧选混合发起C |
1.1474 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
中欧红利慧选混合发起C |
1.1448 |
0.93% |
| 2026-09-02 |
中欧红利慧选混合发起C |
1.1343 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
中欧红利慧选混合发起C |
1.1524 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
中欧红利慧选混合发起C |
1.1532 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
中欧红利慧选混合发起C |
1.1558 |
1.65% |
| 2026-08-27 |
中欧红利慧选混合发起C |
1.1370 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
中欧红利慧选混合发起C |
1.1218 |
1.27% |
| 2026-08-25 |
中欧红利慧选混合发起C |
1.1077 |
-1.48% |
| 2026-08-24 |
中欧红利慧选混合发起C |
1.1241 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
中欧红利慧选混合发起C |
1.1245 |
1.35% |
| 2026-08-20 |
中欧红利慧选混合发起C |
1.1095 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
中欧红利慧选混合发起C |
1.1070 |
-0.74% |
| 2026-08-18 |
中欧红利慧选混合发起C |
1.1153 |
0.58% |
| 2026-08-17 |
中欧红利慧选混合发起C |
1.1089 |
1.64% |
