今年以来中欧红利慧选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧红利慧选混合发起C024362净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
中欧红利慧选混合发起C |
0.9994 |
1.42% |
| 2025-12-18 |
中欧红利慧选混合发起C |
0.9854 |
0.61% |
| 2025-12-17 |
中欧红利慧选混合发起C |
0.9794 |
1.08% |
| 2025-12-16 |
中欧红利慧选混合发起C |
0.9689 |
-1.25% |
| 2025-12-15 |
中欧红利慧选混合发起C |
0.9812 |
0.49% |
| 2025-12-12 |
中欧红利慧选混合发起C |
0.9764 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
中欧红利慧选混合发起C |
0.9693 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
中欧红利慧选混合发起C |
0.9736 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
中欧红利慧选混合发起C |
0.9738 |
-2.25% |
| 2025-12-08 |
中欧红利慧选混合发起C |
0.9957 |
-0.66% |
| 2025-12-05 |
中欧红利慧选混合发起C |
1.0023 |
1.50% |
| 2025-12-04 |
中欧红利慧选混合发起C |
0.9875 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
中欧红利慧选混合发起C |
0.9856 |
0.67% |
| 2025-12-02 |
中欧红利慧选混合发起C |
0.9790 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
中欧红利慧选混合发起C |
0.9802 |
1.15% |
| 2025-11-28 |
中欧红利慧选混合发起C |
0.9691 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
中欧红利慧选混合发起C |
0.9669 |
0.36% |
| 2025-11-21 |
中欧红利慧选混合发起C |
0.9634 |
-4.71% |
| 2025-11-14 |
中欧红利慧选混合发起C |
1.0088 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
中欧红利慧选混合发起C |
1.0079 |
0.80% |
| 2025-10-31 |
中欧红利慧选混合发起C |
0.9999 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
中欧红利慧选混合发起C |
1.0000 |
100.00% |
