近一月中欧红利慧选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧红利慧选混合发起A024361净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
中欧红利慧选混合发起A |
1.0003 |
1.43% |
| 2025-12-18 |
中欧红利慧选混合发起A |
0.9862 |
0.61% |
| 2025-12-17 |
中欧红利慧选混合发起A |
0.9802 |
1.08% |
| 2025-12-16 |
中欧红利慧选混合发起A |
0.9697 |
-1.25% |
| 2025-12-15 |
中欧红利慧选混合发起A |
0.9820 |
0.50% |
| 2025-12-12 |
中欧红利慧选混合发起A |
0.9771 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
中欧红利慧选混合发起A |
0.9700 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
中欧红利慧选混合发起A |
0.9743 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
中欧红利慧选混合发起A |
0.9745 |
-2.25% |
| 2025-12-08 |
中欧红利慧选混合发起A |
0.9964 |
-0.65% |
| 2025-12-05 |
中欧红利慧选混合发起A |
1.0029 |
1.50% |
| 2025-12-04 |
中欧红利慧选混合发起A |
0.9881 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
中欧红利慧选混合发起A |
0.9862 |
0.68% |
| 2025-12-02 |
中欧红利慧选混合发起A |
0.9795 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
中欧红利慧选混合发起A |
0.9807 |
1.14% |
| 2025-11-28 |
中欧红利慧选混合发起A |
0.9696 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
中欧红利慧选混合发起A |
0.9673 |
0.36% |
| 2025-11-21 |
中欧红利慧选混合发起A |
0.9638 |
-4.70% |
