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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 国金安和债券C | 1.0007 | 0.23% |
| 2025-12-12 | 国金安和债券C | 0.9984 | -0.03% |
| 2025-12-05 | 国金安和债券C | 0.9987 | 0.09% |
| 2025-11-28 | 国金安和债券C | 0.9978 | -0.06% |
| 2025-11-21 | 国金安和债券C | 0.9984 | -0.05% |
| 2025-11-14 | 国金安和债券C | 0.9989 | -0.07% |
| 2025-11-07 | 国金安和债券C | 0.9996 | -0.03% |
| 2025-10-31 | 国金安和债券C | 0.9999 | -0.01% |
| 2025-10-28 | 国金安和债券C | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国金新兴价值混合A | 1.2017 | 3.38% |
| 国金新兴价值混合C | 1.1793 | 3.38% |
| 国金核心资产一年持有A | 1.2910 | 2.70% |
| 国金核心资产一年持有C | 1.2638 | 2.69% |
| 国金鑫悦经济新动能C | 0.8969 | 2.66% |
| 国金鑫悦经济新动能A | 0.9200 | 2.64% |
| 国金量化多策略A | 1.4028 | 1.74% |
| 国金智享量化选股混合A | 1.3618 | 1.73% |
| 国金智享量化选股混合C | 1.3460 | 1.72% |
| 国金ESG持续增长A | 0.9118 | 1.62% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 德邦鑫星价值C | 3.6958 | 5.98% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 2.0555 | 5.62% |
| 宏利成长混合 | 4.1393 | 5.21% |
| 恒越智选科技混合A | 1.2745 | 5.04% |
| 国投瑞银信息消费混合A | 1.1582 | 4.97% |
| 国投瑞银信息消费混合C | 1.1508 | 4.96% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接C | 1.9113 | 4.94% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 1.8144 | 4.91% |
| 广发新兴成长混合A | 1.7406 | 4.82% |
| 广发新兴成长混合C | 1.7100 | 4.82% |
