热搜: 权益类基金 永赢医药创新智选混合发起C 富国中证军工指数(LOF)A 汇添富移动互联股票A

金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D基金净值查询(024067)

近一年金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D024067净值及计算阶段收益
近一年024067基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0184 -0.09%
2025-12-11 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0193 -0.08%
2025-12-10 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0201 0.00%
2025-12-09 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0201 0.00%
2025-12-08 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0201 0.00%
2025-12-05 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0201 0.08%
2025-12-04 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0193 0.00%
2025-12-03 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0193 0.00%
2025-12-02 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0193 -0.08%
2025-12-01 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0201 0.17%
2025-11-28 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0184 0.00%
2025-11-27 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0184 0.00%
2025-11-26 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0184 0.00%
2025-11-25 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0184 0.08%
2025-11-24 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0176 0.08%
2025-11-21 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0168 -0.16%
2025-11-20 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0184 -0.09%
2025-11-19 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0193 0.00%
2025-11-18 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0193 -0.08%
2025-11-17 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0201 -0.08%
2025-11-14 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0209 0.00%
2025-11-13 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0209 0.00%
2025-11-12 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0209 0.00%
2025-11-11 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0209 0.08%
2025-11-10 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0201 0.16%
2025-11-07 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0185 -0.01%
2025-11-06 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0186 0.04%
2025-11-05 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0182 0.01%
2025-11-04 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0181 -0.04%
2025-11-03 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0185 0.02%
2025-10-31 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0183 -0.02%
2025-10-30 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0185 -0.02%
2025-10-29 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0187 0.07%
2025-10-28 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0180 0.00%
2025-10-27 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0180 0.05%
2025-10-24 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0175 0.04%
2025-10-23 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0171 0.02%
2025-10-22 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0169 0.00%
2025-10-21 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0169 0.05%
2025-10-20 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0164 0.02%
2025-10-17 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0162 -0.04%
2025-10-16 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0166 0.01%
2025-10-15 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0165 0.04%
2025-10-14 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0161 -0.02%
2025-10-13 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0163 0.01%
2025-09-29 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0157 0.02%
2025-09-26 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0155 0.00%
2025-09-25 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0155 -0.02%
2025-09-24 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0157 -0.01%
2025-09-23 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0158 -0.03%
2025-09-22 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0161 -0.01%
2025-09-17 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0164 0.02%
2025-09-16 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0162 0.00%
2025-09-15 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0162 0.00%
2025-09-12 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0162 0.00%
2025-09-11 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0162 0.01%
2025-09-10 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0161 -0.04%
2025-09-09 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0165 -0.02%
2025-09-08 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0167 -0.01%
2025-09-05 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0168 0.04%
2025-09-04 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0164 0.01%
2025-09-03 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0163 0.02%
2025-09-02 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0161 -0.02%
2025-09-01 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0163 0.01%
2025-08-29 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0162 -0.01%
2025-08-28 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0163 0.00%
2025-08-27 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0163 -0.05%
2025-08-26 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0168 0.01%
2025-08-25 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0167 0.03%
2025-08-22 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0164 0.00%
2025-08-21 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0164 0.02%
2025-08-20 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0162 0.00%
2025-08-19 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0162 -0.01%
2025-08-18 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0163 -0.04%
2025-08-15 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0167 0.00%
2025-08-14 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0167 0.00%
2025-08-13 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0167 0.00%
2025-08-12 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0167 -0.01%
2025-08-11 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0168 -0.01%
2025-08-08 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0169 0.01%
2025-08-07 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0168 0.00%
2025-08-06 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0168 0.00%
2025-08-05 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0168 0.00%
2025-08-04 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0168 0.09%
2025-08-01 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0159 0.08%
2025-07-31 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0151 0.09%
2025-07-30 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0142 0.00%
2025-07-29 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0142 0.00%
2025-07-28 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0142 0.00%
2025-07-25 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0142 -0.09%
2025-07-24 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0151 -0.08%
2025-07-23 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0159 0.00%
2025-07-22 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0159 0.00%
2025-07-21 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0159 0.00%
2025-07-18 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0159 0.00%
2025-07-17 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0159 0.08%
2025-07-16 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0151 0.09%
2025-07-15 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0142 0.00%
2025-07-09 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0140 0.00%
2025-07-08 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0140 0.00%
2025-07-07 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0140 0.00%
2025-07-04 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0140 0.00%
2025-07-03 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0140 0.00%
2025-07-02 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0140 0.00%
2025-07-01 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0140 0.00%
2025-06-30 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0140 0.10%
2025-06-27 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0130 0.00%
2025-06-26 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0130 0.00%
2025-06-25 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0130 0.00%
2025-06-24 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0130 0.00%
2025-06-23 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0130 0.10%
2025-06-20 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0120 0.00%
2025-06-19 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0120 0.00%
2025-06-18 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0120 0.00%
2025-06-17 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0120 0.00%
2025-06-16 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0120 0.10%
2025-06-12 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0110 0.00%
2025-06-11 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0110 0.00%
2025-06-10 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0110 0.10%
2025-06-09 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0100 0.00%
2025-06-06 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0100 0.00%
2025-06-05 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0100 0.00%
2025-06-04 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0100 0.10%
2025-06-03 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0090 0.00%
2025-05-30 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0090 0.10%
2025-05-29 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0080 -0.10%
2025-05-28 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0090 0.00%
2025-05-27 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0090 0.10%
2025-05-26 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0080 0.00%
2025-05-23 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0080 -0.10%
2025-05-22 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0090 0.10%
2025-05-21 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0080 0.00%
2025-05-20 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0080 0.00%
2025-05-19 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0080 0.10%
2025-05-16 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0070 0.10%
2025-05-15 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0060 0.00%
2025-05-14 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0060 0.10%
2025-05-13 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0050 0.00%
2025-05-12 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0050 -0.10%
2025-05-09 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0060 0.00%
2025-05-08 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0060 0.00%
2025-05-07 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0060 0.10%
2025-05-06 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0050 0.10%
2025-04-30 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0040 0.00%
2025-04-29 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0040 0.10%
2025-04-28 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0030 0.00%
2025-04-25 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0030 0.00%
2025-04-24 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0030 0.00%
2025-04-23 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0030 0.10%
2025-04-22 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0020 -0.01%
2025-04-21 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0021 0.01%
2025-04-18 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0020 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0064 -0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0052 -0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0090 0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0071 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1966 -0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1368 -0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 1.0960 -0.01%
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0769 -0.01%
标签云