热搜: 成长逻辑 诺安先锋混合A 易方达科讯混合 招商中证白酒指数(LOF)A

金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D基金净值查询(024067)

近一季金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D024067净值及计算阶段收益
近一季024067基金累计收益率-1.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0315 -0.01%
2026-09-14 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0316 -0.05%
2026-09-11 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0321 -0.09%
2026-09-10 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0330 -0.08%
2026-09-09 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0338 0.01%
2026-09-08 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0337 -0.06%
2026-09-07 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0343 0.22%
2026-09-04 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0320 -0.13%
2026-09-03 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0333 0.06%
2026-09-02 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0327 -0.14%
2026-09-01 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0341 -0.12%
2026-08-31 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0353 0.13%
2026-08-28 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0340 -0.11%
2026-08-27 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0351 0.18%
2026-08-26 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0332 0.05%
2026-08-25 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0327 0.01%
2026-08-24 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0326 -0.20%
2026-08-21 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0347 0.06%
2026-08-20 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0341 0.03%
2026-08-19 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0338 -0.49%
2026-08-18 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0389 0.00%
2026-08-17 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0389 0.28%
2026-08-14 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0360 0.05%
2026-08-13 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0355 -0.02%
2026-08-12 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0357 0.09%
2026-08-11 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0348 -0.11%
2026-08-10 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0359 -0.01%
2026-08-07 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0360 0.17%
2026-08-06 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0342 0.03%
2026-08-05 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0339 0.17%
2026-08-04 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0321 0.26%
2026-08-03 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0294 -0.12%
2026-07-31 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0306 0.26%
2026-07-30 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0279 -0.37%
2026-07-29 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0317 0.05%
2026-07-28 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0312 -0.57%
2026-07-27 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0371 0.22%
2026-07-24 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0348 -0.20%
2026-07-23 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0369 -0.05%
2026-07-22 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0374 -0.12%
2026-07-21 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0386 0.57%
2026-07-20 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0327 -0.08%
2026-07-17 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0335 -0.57%
2026-07-16 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0394 -0.26%
2026-07-15 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0421 -0.13%
2026-07-14 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0435 0.28%
2026-07-13 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0406 -0.33%
2026-07-10 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0440 -0.32%
2026-07-09 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0473 0.34%
2026-07-08 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0437 -0.08%
2026-07-07 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0445 -0.11%
2026-07-06 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0456 -0.05%
2026-07-03 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0461 0.02%
2026-07-02 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0459 -0.44%
2026-07-01 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0505 -0.17%
2026-06-30 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0523 0.27%
2026-06-29 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0495 0.07%
2026-06-26 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0488 -0.30%
2026-06-25 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0520 0.27%
2026-06-24 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0492 0.20%
2026-06-23 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0471 -0.30%
2026-06-22 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0503 0.13%
2026-06-18 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0489 0.21%
2026-06-17 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0467 0.21%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
标签云