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金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D基金净值查询(024067)

近一季金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D024067净值及计算阶段收益
近一季024067基金累计收益率0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-24 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0193 0.07%
2025-12-23 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0186 0.00%
2025-12-22 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0186 0.00%
2025-12-19 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0186 0.00%
2025-12-18 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0186 0.02%
2025-12-17 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0184 0.08%
2025-12-16 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0176 -0.08%
2025-12-15 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0184 0.00%
2025-12-12 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0184 -0.09%
2025-12-11 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0193 -0.08%
2025-12-10 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0201 0.00%
2025-12-09 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0201 0.00%
2025-12-08 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0201 0.00%
2025-12-05 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0201 0.08%
2025-12-04 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0193 0.00%
2025-12-03 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0193 0.00%
2025-12-02 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0193 -0.08%
2025-12-01 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0201 0.17%
2025-11-28 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0184 0.00%
2025-11-27 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0184 0.00%
2025-11-26 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0184 0.00%
2025-11-25 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0184 0.08%
2025-11-24 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0176 0.08%
2025-11-21 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0168 -0.16%
2025-11-20 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0184 -0.09%
2025-11-19 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0193 0.00%
2025-11-18 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0193 -0.08%
2025-11-17 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0201 -0.08%
2025-11-14 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0209 0.00%
2025-11-13 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0209 0.00%
2025-11-12 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0209 0.00%
2025-11-11 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0209 0.08%
2025-11-10 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0201 0.16%
2025-11-07 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0185 -0.01%
2025-11-06 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0186 0.04%
2025-11-05 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0182 0.01%
2025-11-04 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0181 -0.04%
2025-11-03 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0185 0.02%
2025-10-31 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0183 -0.02%
2025-10-30 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0185 -0.02%
2025-10-29 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0187 0.07%
2025-10-28 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0180 0.00%
2025-10-27 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0180 0.05%
2025-10-24 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0175 0.04%
2025-10-23 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0171 0.02%
2025-10-22 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0169 0.00%
2025-10-21 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0169 0.05%
2025-10-20 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0164 0.02%
2025-10-17 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0162 -0.04%
2025-10-16 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0166 0.01%
2025-10-15 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0165 0.04%
2025-10-14 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0161 -0.02%
2025-10-13 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0163 0.01%
2025-09-29 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0157 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0306 5.21%
华富策略精选混合C 1.9617 4.39%
华宝资源优选混合C 5.5410 4.31%
华西优选价值混合发起A 1.3110 4.25%
华西优选价值混合发起C 1.3102 4.25%
国泰科创板两年定期开放混合 1.3485 4.23%
东财景气驱动混合发起式A 1.4658 4.16%
东财景气驱动混合发起式C 1.4482 4.16%
银河核心优势混合C 0.9407 4.09%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0133 0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0120 0.14%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0023 0.14%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0019 0.13%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0049 0.12%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0048 0.12%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0005 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0002 0.01%
人保稳进配置三个月持有(FOF) 1.0466 0.30%
南方全天候策略A 1.5183 0.21%
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