近一年光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C024041净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8200 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8324 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8395 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8373 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8351 |
0.66% |
| 2026-09-04 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8296 |
-0.86% |
| 2026-09-03 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8368 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8344 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8458 |
-1.08% |
| 2026-08-31 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8550 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8543 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8569 |
1.37% |
| 2026-08-26 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8452 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8393 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8412 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8510 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8445 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8380 |
-3.68% |
| 2026-08-18 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8688 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8714 |
2.02% |
| 2026-08-14 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8538 |
0.52% |
| 2026-08-13 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8494 |
-1.30% |
| 2026-08-12 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8604 |
0.73% |
| 2026-08-11 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8542 |
-1.19% |
| 2026-08-10 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8644 |
0.55% |
| 2026-08-07 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8597 |
1.63% |
| 2026-08-06 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8457 |
0.39% |
| 2026-08-05 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8424 |
2.03% |
| 2026-08-04 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8253 |
1.93% |
| 2026-08-03 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8094 |
-0.64% |
| 2026-07-31 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8146 |
1.00% |
| 2026-07-30 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8065 |
-1.93% |
| 2026-07-29 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8221 |
0.38% |
| 2026-07-28 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8190 |
-4.05% |
| 2026-07-27 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8522 |
1.82% |
| 2026-07-24 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8367 |
-1.58% |
| 2026-07-23 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8499 |
-0.61% |
| 2026-07-22 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8551 |
-1.43% |
| 2026-07-21 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8673 |
5.37% |
| 2026-07-20 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8207 |
-1.66% |
| 2026-07-17 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8343 |
-5.98% |
| 2026-07-16 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8842 |
-2.95% |
| 2026-07-15 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9103 |
-2.42% |
| 2026-07-14 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9323 |
2.42% |
| 2026-07-13 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9097 |
-3.76% |
| 2026-07-10 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9439 |
-3.47% |
| 2026-07-09 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9767 |
3.72% |
| 2026-07-08 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9404 |
-0.97% |
| 2026-07-07 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9496 |
-0.89% |
| 2026-07-06 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9581 |
-0.90% |
| 2026-07-03 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9668 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9670 |
-5.19% |
| 2026-07-01 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
1.0172 |
-1.40% |
| 2026-06-30 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
1.0314 |
2.71% |
| 2026-06-29 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
1.0035 |
1.27% |
| 2026-06-26 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9908 |
-2.30% |
| 2026-06-25 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
1.0136 |
2.23% |
| 2026-06-24 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9910 |
2.23% |
| 2026-06-23 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9689 |
-2.49% |
| 2026-06-22 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9930 |
1.77% |
| 2026-06-18 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9754 |
1.53% |
| 2026-06-17 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9605 |
1.67% |
| 2026-06-16 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9445 |
0.92% |
| 2026-06-15 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9359 |
3.45% |
| 2026-06-12 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9036 |
0.39% |
| 2026-06-11 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9001 |
-0.14% |
| 2026-06-10 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9014 |
-1.32% |
| 2026-06-09 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9133 |
2.24% |
| 2026-06-08 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8928 |
-2.64% |
| 2026-06-05 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9164 |
-1.47% |
| 2026-06-04 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9299 |
-0.05% |
| 2026-06-03 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9304 |
0.44% |
| 2026-06-02 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9263 |
0.68% |
| 2026-06-01 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9200 |
-0.93% |
| 2026-05-29 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9286 |
-1.68% |
| 2026-05-28 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9442 |
0.55% |
| 2026-05-27 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9390 |
-1.03% |
| 2026-05-26 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9487 |
-0.37% |
| 2026-05-25 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9522 |
1.04% |
| 2026-05-22 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9423 |
1.64% |
| 2026-05-21 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9268 |
-2.20% |
| 2026-05-20 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9472 |
0.53% |
| 2026-05-19 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9422 |
0.57% |
| 2026-05-18 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9369 |
-0.03% |
| 2026-05-15 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9372 |
-0.82% |
| 2026-05-14 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9449 |
-1.63% |
| 2026-05-13 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9603 |
1.04% |
| 2026-05-12 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9504 |
-0.29% |
| 2026-05-11 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9532 |
1.17% |
| 2026-05-08 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9420 |
-0.21% |
| 2026-05-07 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9440 |
0.92% |
| 2026-05-06 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9354 |
1.56% |
| 2026-04-28 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9080 |
-0.70% |
| 2026-04-27 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9144 |
0.36% |
| 2026-04-24 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9111 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9112 |
-0.93% |
| 2026-04-22 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9197 |
0.73% |
| 2026-04-21 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9130 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9120 |
0.50% |
| 2026-04-17 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9075 |
0.15% |
| 2026-04-16 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9061 |
1.29% |
| 2026-04-15 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8944 |
-0.32% |
| 2026-04-14 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8973 |
1.01% |
| 2026-04-13 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8883 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8883 |
0.85% |
| 2026-04-09 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8808 |
-0.46% |
| 2026-04-08 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8849 |
3.23% |
| 2026-04-07 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8563 |
0.43% |
| 2026-04-03 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8526 |
-0.83% |
| 2026-04-02 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8597 |
-1.30% |
| 2026-04-01 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8709 |
1.65% |
| 2026-03-31 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8565 |
-1.06% |
| 2026-03-30 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8656 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8643 |
0.91% |
| 2026-03-26 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8565 |
-1.12% |
| 2026-03-25 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8661 |
1.57% |
| 2026-03-24 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8525 |
1.88% |
| 2026-03-23 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8365 |
-3.50% |
| 2026-03-20 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8658 |
-0.90% |
| 2026-03-19 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8736 |
-1.96% |
| 2026-03-18 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8907 |
0.67% |
| 2026-03-17 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8848 |
-1.25% |
| 2026-03-16 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8959 |
-0.09% |
| 2026-03-13 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8967 |
-0.66% |
| 2026-03-12 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9027 |
-0.49% |
| 2026-03-11 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9071 |
0.12% |
| 2026-03-10 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9060 |
1.31% |
| 2026-03-09 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8941 |
-0.70% |
| 2026-03-06 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9004 |
0.65% |
| 2026-03-05 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8946 |
0.60% |
| 2026-03-04 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8893 |
-0.74% |
| 2026-03-03 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8959 |
-2.63% |
| 2026-03-02 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9195 |
-0.50% |
| 2026-02-27 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9241 |
0.35% |
| 2026-02-26 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9209 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9210 |
0.61% |
| 2026-02-24 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9154 |
0.52% |
| 2026-02-13 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9107 |
-0.92% |
| 2026-02-12 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9191 |
0.38% |
| 2026-02-11 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9156 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9157 |
0.28% |
| 2026-02-09 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9131 |
1.63% |
| 2026-02-06 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8982 |
-0.09% |
| 2026-02-05 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8990 |
-1.01% |
| 2026-02-04 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9081 |
0.15% |
| 2026-02-03 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9067 |
1.59% |
| 2026-02-02 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8923 |
-2.71% |
| 2026-01-30 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9165 |
-0.64% |
| 2026-01-29 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9224 |
-0.30% |
| 2026-01-28 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9252 |
0.26% |
| 2026-01-27 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9228 |
0.18% |
| 2026-01-26 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9211 |
-0.25% |
| 2026-01-23 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9234 |
0.72% |
| 2026-01-22 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9168 |
0.27% |
| 2026-01-21 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9143 |
0.83% |
| 2026-01-20 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9068 |
-0.47% |
| 2026-01-19 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9111 |
0.24% |
| 2026-01-16 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9089 |
0.24% |
| 2026-01-15 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9067 |
0.11% |
| 2026-01-14 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9057 |
0.50% |
| 2026-01-13 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9012 |
-0.67% |
| 2026-01-12 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.9073 |
1.23% |
| 2026-01-09 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8961 |
1.01% |
| 2026-01-08 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8871 |
-0.31% |
| 2026-01-07 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8899 |
0.44% |
| 2026-01-06 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8860 |
0.94% |
| 2026-01-05 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8777 |
1.96% |
| 2025-12-31 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8605 |
-0.49% |
| 2025-12-30 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8647 |
0.20% |
| 2025-12-29 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8630 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8663 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8654 |
0.32% |
| 2025-12-24 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8626 |
0.68% |
| 2025-12-23 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8568 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8564 |
1.17% |
| 2025-12-19 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8464 |
0.67% |
| 2025-12-18 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8408 |
-0.64% |
| 2025-12-17 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8462 |
1.89% |
| 2025-12-16 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8302 |
-1.48% |
| 2025-12-15 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8425 |
-0.92% |
| 2025-12-12 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8503 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8441 |
-1.00% |
| 2025-12-10 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8526 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8518 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8558 |
0.68% |
| 2025-12-05 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8500 |
0.83% |
| 2025-12-04 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8430 |
0.33% |
| 2025-12-03 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8402 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8437 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8490 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8435 |
0.57% |
| 2025-11-27 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8387 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8378 |
0.41% |
| 2025-11-25 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8344 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8247 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8194 |
-2.67% |
| 2025-11-20 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8413 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8449 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8447 |
-1.21% |
| 2025-11-17 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8549 |
-0.55% |
| 2025-11-14 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8596 |
-1.20% |
| 2025-11-13 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8699 |
1.31% |
| 2025-11-12 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8585 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8583 |
-0.42% |
| 2025-11-10 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8619 |
0.38% |
| 2025-11-07 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8586 |
-0.49% |
| 2025-11-06 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8628 |
1.37% |
| 2025-11-05 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8510 |
0.44% |
| 2025-11-04 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8473 |
-1.26% |
| 2025-11-03 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8580 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8570 |
-0.68% |
| 2025-10-30 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8629 |
-1.01% |
| 2025-10-29 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8717 |
1.12% |
| 2025-10-28 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8619 |
-0.57% |
| 2025-10-27 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8668 |
1.11% |
| 2025-10-24 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8572 |
1.36% |
| 2025-10-23 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8455 |
-0.12% |
| 2025-10-22 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8465 |
-0.47% |
| 2025-10-21 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8505 |
1.36% |
| 2025-10-20 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8389 |
0.74% |
| 2025-10-17 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8327 |
-2.09% |
| 2025-10-16 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8501 |
-0.45% |
| 2025-10-15 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8539 |
1.42% |
| 2025-10-14 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8418 |
-2.07% |
| 2025-10-13 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8592 |
-0.35% |
| 2025-10-10 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8622 |
-2.03% |
| 2025-09-26 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8491 |
-1.16% |
| 2025-09-25 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8591 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8563 |
1.18% |
| 2025-09-23 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8463 |
-0.31% |
| 2025-09-22 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8489 |
0.66% |
| 2025-09-19 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8433 |
0.14% |
| 2025-09-16 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8424 |
0.50% |
