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光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(024041)

近一季光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C024041净值及计算阶段收益
近一季024041基金累计收益率-8.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8200 -1.51%
2026-09-10 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8324 -0.85%
2026-09-09 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8395 0.26%
2026-09-08 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8373 0.26%
2026-09-07 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8351 0.66%
2026-09-04 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8296 -0.86%
2026-09-03 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8368 0.29%
2026-09-02 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8344 -1.37%
2026-09-01 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8458 -1.08%
2026-08-31 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8550 0.08%
2026-08-28 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8543 -0.30%
2026-08-27 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8569 1.37%
2026-08-26 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8452 0.70%
2026-08-25 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8393 -0.23%
2026-08-24 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8412 -1.17%
2026-08-21 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8510 0.77%
2026-08-20 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8445 0.77%
2026-08-19 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8380 -3.68%
2026-08-18 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8688 -0.30%
2026-08-17 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8714 2.02%
2026-08-14 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8538 0.52%
2026-08-13 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8494 -1.30%
2026-08-12 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8604 0.73%
2026-08-11 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8542 -1.19%
2026-08-10 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8644 0.55%
2026-08-07 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8597 1.63%
2026-08-06 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8457 0.39%
2026-08-05 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8424 2.03%
2026-08-04 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8253 1.93%
2026-08-03 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8094 -0.64%
2026-07-31 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8146 1.00%
2026-07-30 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8065 -1.93%
2026-07-29 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8221 0.38%
2026-07-28 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8190 -4.05%
2026-07-27 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8522 1.82%
2026-07-24 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8367 -1.58%
2026-07-23 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8499 -0.61%
2026-07-22 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8551 -1.43%
2026-07-21 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8673 5.37%
2026-07-20 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8207 -1.66%
2026-07-17 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8343 -5.98%
2026-07-16 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8842 -2.95%
2026-07-15 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9103 -2.42%
2026-07-14 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9323 2.42%
2026-07-13 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9097 -3.76%
2026-07-10 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9439 -3.47%
2026-07-09 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9767 3.72%
2026-07-08 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9404 -0.97%
2026-07-07 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9496 -0.89%
2026-07-06 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9581 -0.90%
2026-07-03 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9668 -0.02%
2026-07-02 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9670 -5.19%
2026-07-01 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 1.0172 -1.40%
2026-06-30 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 1.0314 2.71%
2026-06-29 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 1.0035 1.27%
2026-06-26 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9908 -2.30%
2026-06-25 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 1.0136 2.23%
2026-06-24 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9910 2.23%
2026-06-23 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9689 -2.49%
2026-06-22 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9930 1.77%
2026-06-18 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9754 1.53%
2026-06-17 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9605 1.67%
2026-06-16 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9445 0.92%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.86%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.33%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.12%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.40%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.36%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.27%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.25%
光大诚鑫A 1.9027 2.24%
光大诚鑫C 1.8777 2.23%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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