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光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(024040)

近半年光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A024040净值及计算阶段收益
近半年024040基金累计收益率-8.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.9876 -0.33%
2026-09-11 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.9941 -1.51%
2026-09-10 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0243 -0.84%
2026-09-09 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0415 0.27%
2026-09-08 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0360 0.26%
2026-09-07 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0308 0.67%
2026-09-04 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0172 -0.87%
2026-09-03 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0348 0.29%
2026-09-02 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0289 -1.37%
2026-09-01 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0567 -1.07%
2026-08-31 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0789 0.08%
2026-08-28 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0772 -0.30%
2026-08-27 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0835 1.36%
2026-08-26 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0551 0.71%
2026-08-25 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0407 -0.22%
2026-08-24 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0453 -1.15%
2026-08-21 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0690 0.77%
2026-08-20 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0531 0.77%
2026-08-19 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0374 -3.67%
2026-08-18 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1122 -0.29%
2026-08-17 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1184 2.02%
2026-08-14 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0757 0.51%
2026-08-13 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0651 -1.29%
2026-08-12 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0917 0.73%
2026-08-11 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0766 -1.19%
2026-08-10 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1014 0.55%
2026-08-07 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0899 1.64%
2026-08-06 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0557 0.39%
2026-08-05 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0477 2.03%
2026-08-04 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0062 1.92%
2026-08-03 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.9676 -0.63%
2026-07-31 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.9801 1.00%
2026-07-30 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.9604 -1.93%
2026-07-29 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.9982 0.38%
2026-07-28 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.9906 -4.06%
2026-07-27 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0715 1.82%
2026-07-24 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0337 -1.57%
2026-07-23 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0657 -0.61%
2026-07-22 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0783 -1.43%
2026-07-21 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1080 5.37%
2026-07-20 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.9947 -1.65%
2026-07-17 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0276 -5.98%
2026-07-16 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1489 -2.96%
2026-07-15 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2124 -2.41%
2026-07-14 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2658 2.43%
2026-07-13 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2108 -3.76%
2026-07-10 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2939 -3.47%
2026-07-09 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.3736 3.72%
2026-07-08 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2854 -0.96%
2026-07-07 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.3075 -0.89%
2026-07-06 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.3282 -0.91%
2026-07-03 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.3494 -0.01%
2026-07-02 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.3496 -5.19%
2026-07-01 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.4716 -1.40%
2026-06-30 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.5062 2.71%
2026-06-29 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.4383 1.27%
2026-06-26 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.4074 -2.30%
2026-06-25 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.4628 2.23%
2026-06-24 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.4079 2.23%
2026-06-23 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.3542 -2.48%
2026-06-22 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.4126 1.78%
2026-06-18 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.3697 1.53%
2026-06-17 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.3335 1.66%
2026-06-16 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2947 0.92%
2026-06-15 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2737 3.46%
2026-06-12 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1951 0.39%
2026-06-11 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1866 -0.14%
2026-06-10 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1897 -1.32%
2026-06-09 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2186 2.24%
2026-06-08 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1689 -2.63%
2026-06-05 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2260 -1.48%
2026-06-04 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2589 -0.05%
2026-06-03 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2601 0.45%
2026-06-02 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2500 0.68%
2026-06-01 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2347 -0.93%
2026-05-29 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2557 -1.67%
2026-05-28 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2934 0.55%
2026-05-27 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2809 -1.02%
2026-05-26 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.3043 -0.37%
2026-05-25 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.3129 1.05%
2026-05-22 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2887 1.64%
2026-05-21 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2511 -2.19%
2026-05-20 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.3004 0.53%
2026-05-19 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2883 0.56%
2026-05-18 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2755 -0.03%
2026-05-15 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2761 -0.81%
2026-05-14 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2947 -1.63%
2026-05-13 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.3321 1.02%
2026-05-12 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.3082 -0.29%
2026-05-11 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.3148 1.18%
2026-05-08 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2875 -0.22%
2026-05-07 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2925 0.92%
2026-05-06 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2716 1.57%
2026-04-28 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2047 -0.71%
2026-04-27 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2204 0.37%
2026-04-24 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2122 -0.01%
2026-04-23 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2125 -0.92%
2026-04-22 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2330 0.73%
2026-04-21 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2168 0.11%
2026-04-20 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2143 0.49%
2026-04-17 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2034 0.16%
2026-04-16 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1999 1.29%
2026-04-15 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1715 -0.32%
2026-04-14 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1784 1.01%
2026-04-13 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1565 0.00%
2026-04-10 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1566 0.86%
2026-04-09 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1382 -0.47%
2026-04-08 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1483 3.23%
2026-04-07 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0789 0.44%
2026-04-03 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0697 -0.82%
2026-04-02 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0868 -1.31%
2026-04-01 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1142 1.66%
2026-03-31 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0792 -1.05%
2026-03-30 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1011 0.15%
2026-03-27 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0980 0.91%
2026-03-26 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0790 -1.12%
2026-03-25 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1022 1.57%
2026-03-24 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0692 1.88%
2026-03-23 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0304 -3.50%
2026-03-20 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1015 -0.89%
2026-03-19 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1203 -1.96%
2026-03-18 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1618 0.67%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8223 1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8208 1.16%
光大诚鑫A 1.9086 0.31%
光大诚鑫C 1.8836 0.31%
光大保德信专精特新混合A 1.2180 0.26%
光大保德信专精特新混合C 1.2138 0.25%
光大保德信品质生活混合C 0.7511 0.19%
光大保德信品质生活混合A 0.7722 0.18%
光大保德信优势配置混合A 0.8182 0.15%
光大保德信产业新动力混合A 2.7730 0.11%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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