今年以来光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A024040净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
1.9760 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
1.9876 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
1.9941 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0243 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0415 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0360 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0308 |
0.67% |
| 2026-09-04 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0172 |
-0.87% |
| 2026-09-03 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0348 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0289 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0567 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0789 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0772 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0835 |
1.36% |
| 2026-08-26 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0551 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0407 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0453 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0690 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0531 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0374 |
-3.67% |
| 2026-08-18 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.1122 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.1184 |
2.02% |
| 2026-08-14 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0757 |
0.51% |
| 2026-08-13 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0651 |
-1.29% |
| 2026-08-12 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0917 |
0.73% |
| 2026-08-11 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0766 |
-1.19% |
| 2026-08-10 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.1014 |
0.55% |
| 2026-08-07 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0899 |
1.64% |
| 2026-08-06 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0557 |
0.39% |
| 2026-08-05 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0477 |
2.03% |
| 2026-08-04 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0062 |
1.92% |
| 2026-08-03 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
1.9676 |
-0.63% |
| 2026-07-31 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
1.9801 |
1.00% |
| 2026-07-30 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
1.9604 |
-1.93% |
| 2026-07-29 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
1.9982 |
0.38% |
| 2026-07-28 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
1.9906 |
-4.06% |
| 2026-07-27 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0715 |
1.82% |
| 2026-07-24 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0337 |
-1.57% |
| 2026-07-23 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0657 |
-0.61% |
| 2026-07-22 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0783 |
-1.43% |
| 2026-07-21 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.1080 |
5.37% |
| 2026-07-20 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
1.9947 |
-1.65% |
| 2026-07-17 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0276 |
-5.98% |
| 2026-07-16 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.1489 |
-2.96% |
| 2026-07-15 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2124 |
-2.41% |
| 2026-07-14 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2658 |
2.43% |
| 2026-07-13 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2108 |
-3.76% |
| 2026-07-10 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2939 |
-3.47% |
| 2026-07-09 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.3736 |
3.72% |
| 2026-07-08 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2854 |
-0.96% |
| 2026-07-07 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.3075 |
-0.89% |
| 2026-07-06 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.3282 |
-0.91% |
| 2026-07-03 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.3494 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.3496 |
-5.19% |
| 2026-07-01 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.4716 |
-1.40% |
| 2026-06-30 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.5062 |
2.71% |
| 2026-06-29 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.4383 |
1.27% |
| 2026-06-26 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.4074 |
-2.30% |
| 2026-06-25 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.4628 |
2.23% |
| 2026-06-24 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.4079 |
2.23% |
| 2026-06-23 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.3542 |
-2.48% |
| 2026-06-22 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.4126 |
1.78% |
| 2026-06-18 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.3697 |
1.53% |
| 2026-06-17 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.3335 |
1.66% |
| 2026-06-16 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2947 |
0.92% |
| 2026-06-15 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2737 |
3.46% |
| 2026-06-12 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.1951 |
0.39% |
| 2026-06-11 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.1866 |
-0.14% |
| 2026-06-10 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.1897 |
-1.32% |
| 2026-06-09 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2186 |
2.24% |
| 2026-06-08 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.1689 |
-2.63% |
| 2026-06-05 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2260 |
-1.48% |
| 2026-06-04 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2589 |
-0.05% |
| 2026-06-03 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2601 |
0.45% |
| 2026-06-02 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2500 |
0.68% |
| 2026-06-01 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2347 |
-0.93% |
| 2026-05-29 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2557 |
-1.67% |
| 2026-05-28 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2934 |
0.55% |
| 2026-05-27 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2809 |
-1.02% |
| 2026-05-26 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.3043 |
-0.37% |
| 2026-05-25 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.3129 |
1.05% |
| 2026-05-22 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2887 |
1.64% |
| 2026-05-21 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2511 |
-2.19% |
| 2026-05-20 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.3004 |
0.53% |
| 2026-05-19 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2883 |
0.56% |
| 2026-05-18 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2755 |
-0.03% |
| 2026-05-15 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2761 |
-0.81% |
| 2026-05-14 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2947 |
-1.63% |
| 2026-05-13 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.3321 |
1.02% |
| 2026-05-12 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.3082 |
-0.29% |
| 2026-05-11 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.3148 |
1.18% |
| 2026-05-08 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2875 |
-0.22% |
| 2026-05-07 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2925 |
0.92% |
| 2026-05-06 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2716 |
1.57% |
| 2026-04-28 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2047 |
-0.71% |
| 2026-04-27 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2204 |
0.37% |
| 2026-04-24 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2122 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2125 |
-0.92% |
| 2026-04-22 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2330 |
0.73% |
| 2026-04-21 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2168 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2143 |
0.49% |
| 2026-04-17 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2034 |
0.16% |
| 2026-04-16 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.1999 |
1.29% |
| 2026-04-15 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.1715 |
-0.32% |
| 2026-04-14 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.1784 |
1.01% |
| 2026-04-13 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.1565 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.1566 |
0.86% |
| 2026-04-09 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.1382 |
-0.47% |
| 2026-04-08 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.1483 |
3.23% |
| 2026-04-07 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0789 |
0.44% |
| 2026-04-03 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0697 |
-0.82% |
| 2026-04-02 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0868 |
-1.31% |
| 2026-04-01 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.1142 |
1.66% |
| 2026-03-31 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0792 |
-1.05% |
| 2026-03-30 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.1011 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0980 |
0.91% |
| 2026-03-26 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0790 |
-1.12% |
| 2026-03-25 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.1022 |
1.57% |
| 2026-03-24 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0692 |
1.88% |
| 2026-03-23 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0304 |
-3.50% |
| 2026-03-20 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.1015 |
-0.89% |
| 2026-03-19 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.1203 |
-1.96% |
| 2026-03-18 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.1618 |
0.67% |
| 2026-03-17 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.1474 |
-1.26% |
| 2026-03-16 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.1745 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.1762 |
-0.67% |
| 2026-03-12 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.1908 |
-0.49% |
| 2026-03-11 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2015 |
0.13% |
| 2026-03-10 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.1987 |
1.31% |
| 2026-03-09 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.1699 |
-0.70% |
| 2026-03-06 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.1851 |
0.65% |
| 2026-03-05 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.1709 |
0.60% |
| 2026-03-04 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.1580 |
-0.74% |
| 2026-03-03 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.1740 |
-2.64% |
| 2026-03-02 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2313 |
-0.50% |
| 2026-02-27 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2424 |
0.34% |
| 2026-02-26 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2347 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2347 |
0.60% |
| 2026-02-24 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2213 |
0.53% |
| 2026-02-13 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2095 |
-0.92% |
| 2026-02-12 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2300 |
0.38% |
| 2026-02-11 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2215 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2216 |
0.29% |
| 2026-02-09 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2152 |
1.63% |
| 2026-02-06 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.1791 |
-0.09% |
| 2026-02-05 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.1811 |
-1.00% |
| 2026-02-04 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2030 |
0.15% |
| 2026-02-03 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.1996 |
1.58% |
| 2026-02-02 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.1648 |
-2.70% |
| 2026-01-30 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2232 |
-0.65% |
| 2026-01-29 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2377 |
-0.29% |
| 2026-01-28 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2443 |
0.26% |
| 2026-01-27 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2385 |
0.19% |
| 2026-01-26 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2343 |
-0.25% |
| 2026-01-23 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2398 |
0.71% |
| 2026-01-22 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2239 |
0.28% |
| 2026-01-21 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.2177 |
0.83% |
| 2026-01-20 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.1995 |
-0.48% |
| 2026-01-19 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
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0.25% |
| 2026-01-16 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
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0.25% |
| 2026-01-15 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
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0.10% |
| 2026-01-14 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
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| 2026-01-13 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
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| 2026-01-12 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
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光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
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光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
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| 2026-01-07 |
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| 2026-01-05 |
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