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光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(024040)

近一季光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A024040净值及计算阶段收益
近一季024040基金累计收益率-8.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.9876 -0.33%
2026-09-11 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.9941 -1.51%
2026-09-10 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0243 -0.84%
2026-09-09 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0415 0.27%
2026-09-08 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0360 0.26%
2026-09-07 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0308 0.67%
2026-09-04 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0172 -0.87%
2026-09-03 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0348 0.29%
2026-09-02 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0289 -1.37%
2026-09-01 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0567 -1.07%
2026-08-31 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0789 0.08%
2026-08-28 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0772 -0.30%
2026-08-27 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0835 1.36%
2026-08-26 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0551 0.71%
2026-08-25 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0407 -0.22%
2026-08-24 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0453 -1.15%
2026-08-21 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0690 0.77%
2026-08-20 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0531 0.77%
2026-08-19 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0374 -3.67%
2026-08-18 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1122 -0.29%
2026-08-17 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1184 2.02%
2026-08-14 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0757 0.51%
2026-08-13 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0651 -1.29%
2026-08-12 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0917 0.73%
2026-08-11 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0766 -1.19%
2026-08-10 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1014 0.55%
2026-08-07 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0899 1.64%
2026-08-06 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0557 0.39%
2026-08-05 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0477 2.03%
2026-08-04 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0062 1.92%
2026-08-03 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.9676 -0.63%
2026-07-31 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.9801 1.00%
2026-07-30 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.9604 -1.93%
2026-07-29 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.9982 0.38%
2026-07-28 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.9906 -4.06%
2026-07-27 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0715 1.82%
2026-07-24 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0337 -1.57%
2026-07-23 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0657 -0.61%
2026-07-22 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0783 -1.43%
2026-07-21 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1080 5.37%
2026-07-20 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.9947 -1.65%
2026-07-17 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0276 -5.98%
2026-07-16 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1489 -2.96%
2026-07-15 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2124 -2.41%
2026-07-14 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2658 2.43%
2026-07-13 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2108 -3.76%
2026-07-10 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2939 -3.47%
2026-07-09 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.3736 3.72%
2026-07-08 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2854 -0.96%
2026-07-07 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.3075 -0.89%
2026-07-06 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.3282 -0.91%
2026-07-03 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.3494 -0.01%
2026-07-02 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.3496 -5.19%
2026-07-01 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.4716 -1.40%
2026-06-30 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.5062 2.71%
2026-06-29 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.4383 1.27%
2026-06-26 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.4074 -2.30%
2026-06-25 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.4628 2.23%
2026-06-24 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.4079 2.23%
2026-06-23 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.3542 -2.48%
2026-06-22 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.4126 1.78%
2026-06-18 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.3697 1.53%
2026-06-17 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.3335 1.66%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.86%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.33%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.12%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.40%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.36%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.27%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.25%
光大诚鑫A 1.9027 2.24%
光大诚鑫C 1.8777 2.23%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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