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光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(024040)

近一年光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A024040净值及计算阶段收益
近一年024040基金累计收益率-1.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.9876 -0.33%
2026-09-11 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.9941 -1.51%
2026-09-10 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0243 -0.84%
2026-09-09 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0415 0.27%
2026-09-08 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0360 0.26%
2026-09-07 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0308 0.67%
2026-09-04 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0172 -0.87%
2026-09-03 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0348 0.29%
2026-09-02 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0289 -1.37%
2026-09-01 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0567 -1.07%
2026-08-31 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0789 0.08%
2026-08-28 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0772 -0.30%
2026-08-27 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0835 1.36%
2026-08-26 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0551 0.71%
2026-08-25 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0407 -0.22%
2026-08-24 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0453 -1.15%
2026-08-21 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0690 0.77%
2026-08-20 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0531 0.77%
2026-08-19 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0374 -3.67%
2026-08-18 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1122 -0.29%
2026-08-17 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1184 2.02%
2026-08-14 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0757 0.51%
2026-08-13 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0651 -1.29%
2026-08-12 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0917 0.73%
2026-08-11 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0766 -1.19%
2026-08-10 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1014 0.55%
2026-08-07 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0899 1.64%
2026-08-06 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0557 0.39%
2026-08-05 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0477 2.03%
2026-08-04 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0062 1.92%
2026-08-03 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.9676 -0.63%
2026-07-31 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.9801 1.00%
2026-07-30 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.9604 -1.93%
2026-07-29 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.9982 0.38%
2026-07-28 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.9906 -4.06%
2026-07-27 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0715 1.82%
2026-07-24 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0337 -1.57%
2026-07-23 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0657 -0.61%
2026-07-22 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0783 -1.43%
2026-07-21 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1080 5.37%
2026-07-20 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.9947 -1.65%
2026-07-17 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0276 -5.98%
2026-07-16 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1489 -2.96%
2026-07-15 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2124 -2.41%
2026-07-14 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2658 2.43%
2026-07-13 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2108 -3.76%
2026-07-10 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2939 -3.47%
2026-07-09 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.3736 3.72%
2026-07-08 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2854 -0.96%
2026-07-07 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.3075 -0.89%
2026-07-06 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.3282 -0.91%
2026-07-03 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.3494 -0.01%
2026-07-02 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.3496 -5.19%
2026-07-01 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.4716 -1.40%
2026-06-30 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.5062 2.71%
2026-06-29 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.4383 1.27%
2026-06-26 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.4074 -2.30%
2026-06-25 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.4628 2.23%
2026-06-24 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.4079 2.23%
2026-06-23 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.3542 -2.48%
2026-06-22 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.4126 1.78%
2026-06-18 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.3697 1.53%
2026-06-17 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.3335 1.66%
2026-06-16 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2947 0.92%
2026-06-15 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2737 3.46%
2026-06-12 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1951 0.39%
2026-06-11 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1866 -0.14%
2026-06-10 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1897 -1.32%
2026-06-09 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2186 2.24%
2026-06-08 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1689 -2.63%
2026-06-05 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2260 -1.48%
2026-06-04 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2589 -0.05%
2026-06-03 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2601 0.45%
2026-06-02 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2500 0.68%
2026-06-01 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2347 -0.93%
2026-05-29 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2557 -1.67%
2026-05-28 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2934 0.55%
2026-05-27 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2809 -1.02%
2026-05-26 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.3043 -0.37%
2026-05-25 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.3129 1.05%
2026-05-22 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2887 1.64%
2026-05-21 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2511 -2.19%
2026-05-20 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.3004 0.53%
2026-05-19 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2883 0.56%
2026-05-18 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2755 -0.03%
2026-05-15 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2761 -0.81%
2026-05-14 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2947 -1.63%
2026-05-13 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.3321 1.02%
2026-05-12 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.3082 -0.29%
2026-05-11 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.3148 1.18%
2026-05-08 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2875 -0.22%
2026-05-07 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2925 0.92%
2026-05-06 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2716 1.57%
2026-04-28 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2047 -0.71%
2026-04-27 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2204 0.37%
2026-04-24 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2122 -0.01%
2026-04-23 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2125 -0.92%
2026-04-22 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2330 0.73%
2026-04-21 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2168 0.11%
2026-04-20 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2143 0.49%
2026-04-17 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2034 0.16%
2026-04-16 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1999 1.29%
2026-04-15 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1715 -0.32%
2026-04-14 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1784 1.01%
2026-04-13 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1565 0.00%
2026-04-10 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1566 0.86%
2026-04-09 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1382 -0.47%
2026-04-08 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1483 3.23%
2026-04-07 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0789 0.44%
2026-04-03 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0697 -0.82%
2026-04-02 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0868 -1.31%
2026-04-01 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1142 1.66%
2026-03-31 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0792 -1.05%
2026-03-30 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1011 0.15%
2026-03-27 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0980 0.91%
2026-03-26 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0790 -1.12%
2026-03-25 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1022 1.57%
2026-03-24 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0692 1.88%
2026-03-23 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0304 -3.50%
2026-03-20 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1015 -0.89%
2026-03-19 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1203 -1.96%
2026-03-18 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1618 0.67%
2026-03-17 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1474 -1.26%
2026-03-16 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1745 -0.08%
2026-03-13 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1762 -0.67%
2026-03-12 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1908 -0.49%
2026-03-11 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2015 0.13%
2026-03-10 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1987 1.31%
2026-03-09 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1699 -0.70%
2026-03-06 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1851 0.65%
2026-03-05 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1709 0.60%
2026-03-04 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1580 -0.74%
2026-03-03 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1740 -2.64%
2026-03-02 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2313 -0.50%
2026-02-27 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2424 0.34%
2026-02-26 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2347 0.00%
2026-02-25 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2347 0.60%
2026-02-24 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2213 0.53%
2026-02-13 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2095 -0.92%
2026-02-12 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2300 0.38%
2026-02-11 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2215 0.00%
2026-02-10 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2216 0.29%
2026-02-09 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2152 1.63%
2026-02-06 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1791 -0.09%
2026-02-05 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1811 -1.00%
2026-02-04 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2030 0.15%
2026-02-03 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1996 1.58%
2026-02-02 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1648 -2.70%
2026-01-30 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2232 -0.65%
2026-01-29 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2377 -0.29%
2026-01-28 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2443 0.26%
2026-01-27 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2385 0.19%
2026-01-26 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2343 -0.25%
2026-01-23 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2398 0.71%
2026-01-22 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2239 0.28%
2026-01-21 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2177 0.83%
2026-01-20 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1995 -0.48%
2026-01-19 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2100 0.25%
2026-01-16 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2044 0.25%
2026-01-15 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1990 0.10%
2026-01-14 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1967 0.50%
2026-01-13 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1858 -0.66%
2026-01-12 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2004 1.23%
2026-01-09 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1734 1.01%
2026-01-08 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1516 -0.31%
2026-01-07 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1582 0.44%
2026-01-06 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1487 0.94%
2026-01-05 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1286 1.96%
2025-12-31 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0868 -0.48%
2025-12-30 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0969 0.20%
2025-12-29 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0927 -0.38%
2025-12-26 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1006 0.10%
2025-12-25 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0985 0.33%
2025-12-24 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0917 0.68%
2025-12-23 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0775 0.04%
2025-12-22 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0766 1.18%
2025-12-19 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0523 0.67%
2025-12-18 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0387 -0.63%
2025-12-17 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0517 1.89%
2025-12-16 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0130 -1.48%
2025-12-15 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0428 -0.91%
2025-12-12 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0615 0.73%
2025-12-11 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0466 -1.00%
2025-12-10 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0671 0.10%
2025-12-09 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0651 -0.47%
2025-12-08 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0749 0.68%
2025-12-05 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0608 0.84%
2025-12-04 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0436 0.33%
2025-12-03 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0368 -0.41%
2025-12-02 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0452 -0.63%
2025-12-01 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0582 0.66%
2025-11-28 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0448 0.58%
2025-11-27 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0331 0.11%
2025-11-26 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0308 0.40%
2025-11-25 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0228 1.17%
2025-11-24 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.9992 0.65%
2025-11-21 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.9862 -2.67%
2025-11-20 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0392 -0.43%
2025-11-19 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0481 0.03%
2025-11-18 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0475 -1.20%
2025-11-17 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0720 -0.55%
2025-11-14 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0835 -1.19%
2025-11-13 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1083 1.30%
2025-11-12 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0808 0.03%
2025-11-11 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0802 -0.42%
2025-11-10 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0890 0.39%
2025-11-07 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0808 -0.49%
2025-11-06 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0911 1.37%
2025-11-05 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0624 0.44%
2025-11-04 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0534 -1.26%
2025-11-03 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0793 0.11%
2025-10-31 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0770 -0.68%
2025-10-30 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0912 -1.01%
2025-10-29 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1124 1.13%
2025-10-28 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0887 -0.56%
2025-10-27 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1005 1.11%
2025-10-24 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0772 1.37%
2025-10-23 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0487 -0.12%
2025-10-22 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0512 -0.47%
2025-10-21 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0609 1.37%
2025-10-20 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0327 0.74%
2025-10-17 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0177 -2.09%
2025-10-16 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0599 -0.44%
2025-10-15 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0690 1.42%
2025-10-14 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0396 -2.06%
2025-10-13 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0817 -0.35%
2025-10-10 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0891 -2.02%
2025-09-26 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0569 -1.16%
2025-09-25 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0811 0.33%
2025-09-24 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0743 1.18%
2025-09-23 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0501 -0.31%
2025-09-22 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0564 0.68%
2025-09-19 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0426 0.14%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.86%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.33%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.12%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.40%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.36%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.27%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.25%
光大诚鑫A 1.9027 2.24%
光大诚鑫C 1.8777 2.23%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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