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万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询(024016)

近半年万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C024016净值及计算阶段收益
近半年024016基金累计收益率11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1100 -0.62%
2025-12-12 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1169 1.07%
2025-12-11 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1050 -0.76%
2025-12-10 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1135 0.31%
2025-12-09 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1101 -0.91%
2025-12-08 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1203 0.41%
2025-12-05 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1157 1.07%
2025-12-04 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1038 0.35%
2025-12-03 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0999 -0.35%
2025-12-02 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1038 -0.42%
2025-12-01 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1084 0.64%
2025-11-28 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1014 0.54%
2025-11-27 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0955 0.07%
2025-11-26 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0947 0.31%
2025-11-25 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0913 0.88%
2025-11-24 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0818 0.56%
2025-11-21 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0758 -2.53%
2025-11-20 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1030 -0.49%
2025-11-19 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1084 0.05%
2025-11-18 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1079 -1.18%
2025-11-17 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1210 -0.51%
2025-11-14 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1268 -1.44%
2025-11-13 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1430 1.22%
2025-11-12 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1291 0.11%
2025-11-11 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1279 -0.43%
2025-11-10 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1328 0.57%
2025-11-07 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1264 -0.26%
2025-11-06 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1293 1.51%
2025-11-05 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1122 0.32%
2025-11-04 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1087 -1.25%
2025-11-03 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1226 0.38%
2025-10-31 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1184 -0.84%
2025-10-30 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1278 -0.75%
2025-10-29 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1363 1.04%
2025-10-28 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1245 -0.56%
2025-10-27 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1308 1.08%
2025-10-24 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1186 1.14%
2025-10-23 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1059 0.08%
2025-10-22 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1050 -0.65%
2025-10-21 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1122 1.20%
2025-10-20 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0989 0.74%
2025-10-17 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0908 -2.27%
2025-10-16 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1156 -0.37%
2025-10-15 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1197 1.54%
2025-10-14 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1025 -2.08%
2025-10-13 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1254 -0.44%
2025-10-10 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1304 -1.38%
2025-09-26 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1085 -0.73%
2025-09-25 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1166 0.20%
2025-09-24 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1144 1.09%
2025-09-23 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1024 -0.43%
2025-09-22 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1072 0.16%
2025-09-19 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1054 0.15%
2025-09-16 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1052 0.03%
2025-09-15 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1049 -0.22%
2025-09-12 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1073 0.13%
2025-09-11 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1059 1.33%
2025-09-10 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0914 0.08%
2025-09-09 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0905 -0.12%
2025-09-08 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0918 0.63%
2025-09-05 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0850 2.18%
2025-09-04 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0619 -1.68%
2025-09-03 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0800 -0.53%
2025-09-02 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0858 -1.34%
2025-09-01 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1006 0.89%
2025-08-29 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0909 0.43%
2025-08-28 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0862 0.84%
2025-08-27 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0772 -1.39%
2025-08-26 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0924 -0.13%
2025-08-25 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0938 1.32%
2025-08-22 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0796 0.90%
2025-08-21 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0700 0.03%
2025-08-20 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0697 0.72%
2025-08-19 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0621 -0.21%
2025-08-18 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0643 0.62%
2025-08-15 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0577 2.23%
2025-08-08 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0346 1.50%
2025-08-01 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0193 -1.14%
2025-07-25 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0311 1.21%
2025-07-18 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0188 1.00%
2025-07-11 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0087 0.33%
2025-07-04 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0054 0.23%
2025-06-30 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0031 0.03%
2025-06-27 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0028 0.29%
2025-06-20 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 0.9999 -0.01%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家科技创新混合C 0.9476 3.85%
万家科技创新混合A 0.9761 3.84%
人工智能ETF基金 1.4567 3.70%
万家创业板指数增强A 1.2303 3.65%
万家创业板指数增强C 1.2065 3.65%
创业板50ETF万家 1.6829 3.54%
万家科技量化选股混合发起式A 1.4359 3.43%
万家科技量化选股混合发起式C 1.4268 3.42%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.4114 3.41%
科创主题 2.4530 3.41%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.3782 2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.3892 2.31%
行业FOF 0.9918 2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9771 2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0263 2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0118 2.19%
行业轮动 1.2250 2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2080 2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9780 2.05%
睿智FOF 0.9940 2.04%
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