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万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询(024015)

近半年万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A024015净值及计算阶段收益
近半年024015基金累计收益率-5.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1190 -0.34%
2026-09-11 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1228 -1.06%
2026-09-10 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1348 -0.80%
2026-09-09 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1439 0.12%
2026-09-08 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1425 -0.20%
2026-09-07 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1448 1.56%
2026-09-04 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1269 -0.96%
2026-09-03 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1378 0.34%
2026-09-02 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1340 -1.16%
2026-09-01 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1471 -1.24%
2026-08-31 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1613 0.51%
2026-08-28 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1554 -0.70%
2026-08-27 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1635 1.63%
2026-08-26 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1445 0.61%
2026-08-25 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1376 -0.08%
2026-08-24 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1385 -1.95%
2026-08-21 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1607 0.78%
2026-08-20 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1517 0.74%
2026-08-19 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1432 -4.14%
2026-08-18 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1905 -0.30%
2026-08-17 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1941 2.48%
2026-08-14 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1645 0.52%
2026-08-13 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1585 -0.58%
2026-08-12 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1652 0.97%
2026-08-11 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1539 -0.81%
2026-08-10 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1633 0.08%
2026-08-07 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1624 1.85%
2026-08-06 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1409 0.35%
2026-08-05 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1369 2.15%
2026-08-04 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1124 2.70%
2026-08-03 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0824 -1.30%
2026-07-31 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0965 1.76%
2026-07-30 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0772 -2.92%
2026-07-29 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1087 0.32%
2026-07-28 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1052 -4.02%
2026-07-27 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1496 1.78%
2026-07-24 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1291 -1.64%
2026-07-23 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1476 -0.10%
2026-07-22 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1487 -0.93%
2026-07-21 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1594 4.28%
2026-07-20 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1098 -0.91%
2026-07-17 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1199 -5.47%
2026-07-16 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1812 -2.29%
2026-07-15 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2083 -1.21%
2026-07-14 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2229 2.22%
2026-07-13 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1958 -3.49%
2026-07-10 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2375 -2.38%
2026-07-09 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2669 2.54%
2026-07-08 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2347 -1.35%
2026-07-07 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2514 -1.47%
2026-07-06 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2698 -0.58%
2026-07-03 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2772 0.69%
2026-07-02 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2684 -3.58%
2026-07-01 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3138 -0.46%
2026-06-30 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3199 1.84%
2026-06-29 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2956 0.89%
2026-06-26 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2841 -2.44%
2026-06-25 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3154 1.15%
2026-06-24 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3003 1.82%
2026-06-23 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2766 -2.57%
2026-06-22 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3094 1.63%
2026-06-18 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2880 0.97%
2026-06-17 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2756 1.44%
2026-06-16 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2572 0.48%
2026-06-15 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2512 3.26%
2026-06-12 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2104 0.79%
2026-06-11 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2009 0.02%
2026-06-10 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2007 -1.50%
2026-06-09 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2187 2.55%
2026-06-08 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1876 -2.62%
2026-06-05 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2187 -1.92%
2026-06-04 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2421 0.15%
2026-06-03 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2402 0.59%
2026-06-02 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2329 1.18%
2026-06-01 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2184 -1.36%
2026-05-29 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2350 -1.89%
2026-05-28 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2584 0.66%
2026-05-27 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2502 -1.23%
2026-05-26 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2656 -0.23%
2026-05-25 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2685 1.17%
2026-05-22 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2537 1.94%
2026-05-21 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2294 -2.32%
2026-05-20 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2579 1.01%
2026-05-19 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2452 0.58%
2026-05-18 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2380 -0.28%
2026-05-15 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2415 -1.12%
2026-05-14 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2555 -1.82%
2026-05-13 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2784 1.12%
2026-05-12 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2641 -0.13%
2026-05-11 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2658 1.34%
2026-05-08 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2489 -0.35%
2026-05-07 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2533 0.93%
2026-05-06 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2417 1.82%
2026-04-28 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1988 -0.69%
2026-04-27 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2071 0.35%
2026-04-24 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2029 -0.13%
2026-04-23 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2045 -1.14%
2026-04-22 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2182 0.94%
2026-04-21 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2068 0.12%
2026-04-20 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2053 0.31%
2026-04-17 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2016 0.23%
2026-04-16 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1989 1.58%
2026-04-15 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1800 -0.39%
2026-04-14 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1846 1.06%
2026-04-13 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1720 -0.09%
2026-04-10 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1730 0.87%
2026-04-09 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1629 -0.21%
2026-04-08 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1653 3.56%
2026-04-07 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1238 0.44%
2026-04-03 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1189 -0.49%
2026-04-02 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1244 -1.18%
2026-04-01 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1377 2.11%
2026-03-31 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1137 -1.60%
2026-03-30 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1315 -0.50%
2026-03-27 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1372 1.71%
2026-03-26 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1178 -1.41%
2026-03-25 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1336 1.42%
2026-03-24 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1175 1.93%
2026-03-23 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0959 -3.36%
2026-03-20 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1327 -0.70%
2026-03-19 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1407 -2.45%
2026-03-18 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1686 0.81%
2026-03-17 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1592 -1.53%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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