近一月万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A024015净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.0967 |
-1.41% |
| 2025-12-15 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1122 |
-0.62% |
| 2025-12-12 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1191 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1071 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1157 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1122 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1224 |
0.41% |
| 2025-12-05 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1178 |
1.06% |
| 2025-12-04 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1059 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1020 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1059 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1104 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1034 |
0.54% |
| 2025-11-27 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.0975 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.0966 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.0933 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.0837 |
0.56% |
| 2025-11-21 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.0777 |
-2.52% |
| 2025-11-20 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1049 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1102 |
0.04% |
