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万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询(024015)

今年以来万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A024015净值及计算阶段收益
今年以来024015基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1191 1.08%
2025-12-11 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1071 -0.77%
2025-12-10 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1157 0.31%
2025-12-09 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1122 -0.91%
2025-12-08 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1224 0.41%
2025-12-05 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1178 1.06%
2025-12-04 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1059 0.35%
2025-12-03 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1020 -0.35%
2025-12-02 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1059 -0.41%
2025-12-01 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1104 0.63%
2025-11-28 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1034 0.54%
2025-11-27 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0975 0.08%
2025-11-26 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0966 0.30%
2025-11-25 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0933 0.88%
2025-11-24 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0837 0.56%
2025-11-21 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0777 -2.52%
2025-11-20 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1049 -0.48%
2025-11-19 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1102 0.04%
2025-11-18 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1098 -1.18%
2025-11-17 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1229 -0.51%
2025-11-14 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1287 -1.44%
2025-11-13 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1449 1.21%
2025-11-12 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1310 0.12%
2025-11-11 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1297 -0.44%
2025-11-10 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1347 0.58%
2025-11-07 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1282 -0.25%
2025-11-06 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1310 1.51%
2025-11-05 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1139 0.32%
2025-11-04 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1104 -1.25%
2025-11-03 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1243 0.37%
2025-10-31 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1201 -0.83%
2025-10-30 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1295 -0.75%
2025-10-29 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1380 1.05%
2025-10-28 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1261 -0.57%
2025-10-27 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1325 1.09%
2025-10-24 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1202 1.13%
2025-10-23 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1075 0.08%
2025-10-22 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1066 -0.64%
2025-10-21 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1137 1.19%
2025-10-20 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1004 0.74%
2025-10-17 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0923 -2.27%
2025-10-16 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1171 -0.37%
2025-10-15 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1212 1.54%
2025-10-14 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1039 -2.07%
2025-10-13 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1268 -0.45%
2025-10-10 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1319 -1.37%
2025-09-26 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1097 -0.72%
2025-09-25 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1178 0.20%
2025-09-24 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1156 1.09%
2025-09-23 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1036 -0.43%
2025-09-22 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1084 0.16%
2025-09-19 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1066 0.16%
2025-09-16 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1063 0.03%
2025-09-15 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1060 -0.22%
2025-09-12 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1084 0.13%
2025-09-11 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1070 1.34%
2025-09-10 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0924 0.08%
2025-09-09 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0915 -0.12%
2025-09-08 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0928 0.64%
2025-09-05 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0859 2.16%
2025-09-04 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0629 -1.67%
2025-09-03 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0810 -0.53%
2025-09-02 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0868 -1.33%
2025-09-01 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1015 0.89%
2025-08-29 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0918 0.44%
2025-08-28 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0870 0.83%
2025-08-27 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0781 -1.38%
2025-08-26 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0932 -0.13%
2025-08-25 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0946 1.31%
2025-08-22 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0804 0.90%
2025-08-21 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0708 0.03%
2025-08-20 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0705 0.72%
2025-08-19 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0628 -0.21%
2025-08-18 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0650 0.62%
2025-08-15 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0584 2.24%
2025-08-08 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0352 1.51%
2025-08-01 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0198 -1.14%
2025-07-25 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0316 1.23%
2025-07-18 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0191 1.00%
2025-07-11 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0090 0.34%
2025-07-04 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0056 0.23%
2025-06-30 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0033 0.04%
2025-06-27 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0029 0.30%
2025-06-20 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 0.9999 -0.01%
2025-06-16 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0000 0.00%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家科技创新混合C 0.9476 3.85%
万家科技创新混合A 0.9761 3.84%
人工智能ETF基金 1.4567 3.70%
万家创业板指数增强A 1.2303 3.65%
万家创业板指数增强C 1.2065 3.65%
创业板50ETF万家 1.6829 3.54%
万家科技量化选股混合发起式A 1.4359 3.43%
万家科技量化选股混合发起式C 1.4268 3.42%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.4114 3.41%
科创主题 2.4530 3.41%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.3782 2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.3892 2.31%
行业FOF 0.9918 2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9771 2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0263 2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0118 2.19%
行业轮动 1.2250 2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9780 2.05%
睿智FOF 0.9940 2.04%
优选配置FOF-LOF 0.8246 2.03%
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