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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 国金安瑞平衡C | 1.1103 | -0.02% |
| 2025-12-12 | 国金安瑞平衡C | 1.1105 | 1.00% |
| 2025-12-11 | 国金安瑞平衡C | 1.0995 | -0.49% |
| 2025-12-10 | 国金安瑞平衡C | 1.1049 | 0.11% |
| 2025-12-09 | 国金安瑞平衡C | 1.1037 | -1.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国金中债1-5年政策性金融债A | 1.0262 | 0.02% |
| 国金中债1-5年政策性金融债C | 1.0230 | 0.02% |
| 国金惠安利率债A | 1.1654 | 0.01% |
| 国金惠安利率债C | 1.1576 | 0.01% |
| 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0358 | 0.01% |
| 国金及第中短债A | 1.0551 | 0.00% |
| 国金惠鑫短债A | 1.0330 | 0.00% |
| 国金惠鑫短债C | 1.0140 | 0.00% |
| 国金惠盈纯债A | 1.2448 | -0.04% |
| 国金惠盈纯债C | 1.2308 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 建信积极配置 | 3.5890 | 0.25% |
| 宝康消费 | 3.0619 | -0.01% |
| 方正富邦均衡精选混合A | 0.9876 | -0.25% |
| 方正富邦均衡精选混合C | 0.9718 | -0.26% |
| 华安创新 | 1.1070 | -0.27% |
| 农银均衡优选混合A | 1.1563 | -0.47% |
| 东吴裕盈平衡混合D | 0.8890 | -0.51% |
| 东吴裕盈平衡混合E | 0.9123 | -0.51% |
| 东吴裕盈平衡混合A | 1.0031 | -0.52% |
| 东吴裕盈平衡混合F | 0.8739 | -0.52% |
