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国金安瑞平衡C基金净值查询(023956)

近一季国金安瑞平衡C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国金安瑞平衡C023956净值及计算阶段收益
近一季023956基金累计收益率-16.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国金安瑞平衡C 0.8787 0.46%
2026-09-15 国金安瑞平衡C 0.8747 -0.73%
2026-09-14 国金安瑞平衡C 0.8811 -0.55%
2026-09-11 国金安瑞平衡C 0.8860 -1.27%
2026-09-10 国金安瑞平衡C 0.8974 -0.91%
2026-09-09 国金安瑞平衡C 0.9056 0.45%
2026-09-08 国金安瑞平衡C 0.9015 0.20%
2026-09-07 国金安瑞平衡C 0.8997 -0.50%
2026-09-04 国金安瑞平衡C 0.9042 -0.10%
2026-09-03 国金安瑞平衡C 0.9051 0.21%
2026-09-02 国金安瑞平衡C 0.9032 -1.12%
2026-09-01 国金安瑞平衡C 0.9134 -0.85%
2026-08-31 国金安瑞平衡C 0.9212 -0.24%
2026-08-28 国金安瑞平衡C 0.9234 0.15%
2026-08-27 国金安瑞平衡C 0.9220 0.63%
2026-08-26 国金安瑞平衡C 0.9162 0.54%
2026-08-25 国金安瑞平衡C 0.9113 -0.83%
2026-08-24 国金安瑞平衡C 0.9189 -1.18%
2026-08-21 国金安瑞平衡C 0.9299 0.62%
2026-08-20 国金安瑞平衡C 0.9242 0.16%
2026-08-19 国金安瑞平衡C 0.9227 -2.11%
2026-08-18 国金安瑞平衡C 0.9426 0.10%
2026-08-17 国金安瑞平衡C 0.9417 1.66%
2026-08-14 国金安瑞平衡C 0.9263 0.04%
2026-08-13 国金安瑞平衡C 0.9259 -1.72%
2026-08-12 国金安瑞平衡C 0.9418 0.18%
2026-08-11 国金安瑞平衡C 0.9401 -2.29%
2026-08-10 国金安瑞平衡C 0.9616 0.23%
2026-08-07 国金安瑞平衡C 0.9594 1.30%
2026-08-06 国金安瑞平衡C 0.9471 0.37%
2026-08-05 国金安瑞平衡C 0.9436 1.87%
2026-08-04 国金安瑞平衡C 0.9263 0.81%
2026-08-03 国金安瑞平衡C 0.9189 -0.94%
2026-07-31 国金安瑞平衡C 0.9276 0.40%
2026-07-30 国金安瑞平衡C 0.9239 -0.82%
2026-07-29 国金安瑞平衡C 0.9315 0.59%
2026-07-28 国金安瑞平衡C 0.9260 -2.44%
2026-07-27 国金安瑞平衡C 0.9492 0.97%
2026-07-24 国金安瑞平衡C 0.9401 -1.60%
2026-07-23 国金安瑞平衡C 0.9554 0.42%
2026-07-22 国金安瑞平衡C 0.9514 0.49%
2026-07-21 国金安瑞平衡C 0.9468 3.44%
2026-07-20 国金安瑞平衡C 0.9153 0.78%
2026-07-17 国金安瑞平衡C 0.9082 -4.04%
2026-07-16 国金安瑞平衡C 0.9464 -1.66%
2026-07-15 国金安瑞平衡C 0.9624 -0.66%
2026-07-14 国金安瑞平衡C 0.9688 3.12%
2026-07-13 国金安瑞平衡C 0.9395 -2.39%
2026-07-10 国金安瑞平衡C 0.9625 -2.21%
2026-07-09 国金安瑞平衡C 0.9843 1.42%
2026-07-08 国金安瑞平衡C 0.9705 -0.94%
2026-07-07 国金安瑞平衡C 0.9797 -0.73%
2026-07-06 国金安瑞平衡C 0.9869 -0.70%
2026-07-03 国金安瑞平衡C 0.9939 0.84%
2026-07-02 国金安瑞平衡C 0.9856 -2.30%
2026-07-01 国金安瑞平衡C 1.0088 -1.50%
2026-06-30 国金安瑞平衡C 1.0242 1.26%
2026-06-29 国金安瑞平衡C 1.0115 0.08%
2026-06-26 国金安瑞平衡C 1.0107 -2.63%
2026-06-25 国金安瑞平衡C 1.0380 0.00%
2026-06-24 国金安瑞平衡C 1.0380 0.79%
2026-06-23 国金安瑞平衡C 1.0299 -2.66%
2026-06-22 国金安瑞平衡C 1.0580 1.43%
2026-06-18 国金安瑞平衡C 1.0431 0.40%
2026-06-17 国金安瑞平衡C 1.0389 -0.24%
国金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国金核心资产一年持有A 1.4292 3.19%
国金核心资产一年持有C 1.3940 3.19%
国金科创创业量化选股股票A 1.1177 3.15%
国金科创创业量化选股股票C 1.1135 3.15%
国金新兴价值混合A 1.4992 3.14%
国金新兴价值混合C 1.4656 3.13%
国金鑫悦经济新动能A 1.2301 2.73%
国金鑫悦经济新动能C 1.1947 2.73%
国金中证1000指数增强A 1.3963 2.22%
国金中证1000指数增强C 1.3770 2.22%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦均衡精选混合A 0.9340 3.57%
方正富邦均衡精选混合C 0.9148 3.57%
交银双息 8.7960 2.67%
东方红新海混合A 2.0078 2.40%
东方红新源三年持有混合A 2.6083 2.39%
华安创新 1.7750 2.31%
华商恒鑫回报混合A 1.2554 2.30%
华商恒鑫回报混合C 1.2491 2.29%
广发均衡回报混合C 0.9775 2.23%
广发均衡回报混合A 0.9983 2.22%
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