近一年国金安瑞平衡C基金净值查询
查询指定日期范围国金安瑞平衡C023956净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国金安瑞平衡C |
0.8787 |
0.46% |
| 2026-09-15 |
国金安瑞平衡C |
0.8747 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
国金安瑞平衡C |
0.8811 |
-0.55% |
| 2026-09-11 |
国金安瑞平衡C |
0.8860 |
-1.27% |
| 2026-09-10 |
国金安瑞平衡C |
0.8974 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
国金安瑞平衡C |
0.9056 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
国金安瑞平衡C |
0.9015 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
国金安瑞平衡C |
0.8997 |
-0.50% |
| 2026-09-04 |
国金安瑞平衡C |
0.9042 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
国金安瑞平衡C |
0.9051 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
国金安瑞平衡C |
0.9032 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
国金安瑞平衡C |
0.9134 |
-0.85% |
| 2026-08-31 |
国金安瑞平衡C |
0.9212 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
国金安瑞平衡C |
0.9234 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
国金安瑞平衡C |
0.9220 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
国金安瑞平衡C |
0.9162 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
国金安瑞平衡C |
0.9113 |
-0.83% |
| 2026-08-24 |
国金安瑞平衡C |
0.9189 |
-1.18% |
| 2026-08-21 |
国金安瑞平衡C |
0.9299 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
国金安瑞平衡C |
0.9242 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
国金安瑞平衡C |
0.9227 |
-2.11% |
| 2026-08-18 |
国金安瑞平衡C |
0.9426 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
国金安瑞平衡C |
0.9417 |
1.66% |
| 2026-08-14 |
国金安瑞平衡C |
0.9263 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
国金安瑞平衡C |
0.9259 |
-1.72% |
| 2026-08-12 |
国金安瑞平衡C |
0.9418 |
0.18% |
| 2026-08-11 |
国金安瑞平衡C |
0.9401 |
-2.29% |
| 2026-08-10 |
国金安瑞平衡C |
0.9616 |
0.23% |
| 2026-08-07 |
国金安瑞平衡C |
0.9594 |
1.30% |
| 2026-08-06 |
国金安瑞平衡C |
0.9471 |
0.37% |
| 2026-08-05 |
国金安瑞平衡C |
0.9436 |
1.87% |
| 2026-08-04 |
国金安瑞平衡C |
0.9263 |
0.81% |
| 2026-08-03 |
国金安瑞平衡C |
0.9189 |
-0.94% |
| 2026-07-31 |
国金安瑞平衡C |
0.9276 |
0.40% |
| 2026-07-30 |
国金安瑞平衡C |
0.9239 |
-0.82% |
| 2026-07-29 |
国金安瑞平衡C |
0.9315 |
0.59% |
| 2026-07-28 |
国金安瑞平衡C |
0.9260 |
-2.44% |
| 2026-07-27 |
国金安瑞平衡C |
0.9492 |
0.97% |
| 2026-07-24 |
国金安瑞平衡C |
0.9401 |
-1.60% |
| 2026-07-23 |
国金安瑞平衡C |
0.9554 |
0.42% |
| 2026-07-22 |
国金安瑞平衡C |
0.9514 |
0.49% |
| 2026-07-21 |
国金安瑞平衡C |
0.9468 |
3.44% |
| 2026-07-20 |
国金安瑞平衡C |
0.9153 |
0.78% |
| 2026-07-17 |
国金安瑞平衡C |
0.9082 |
-4.04% |
| 2026-07-16 |
国金安瑞平衡C |
0.9464 |
-1.66% |
| 2026-07-15 |
国金安瑞平衡C |
0.9624 |
-0.66% |
| 2026-07-14 |
国金安瑞平衡C |
0.9688 |
3.12% |
| 2026-07-13 |
国金安瑞平衡C |
0.9395 |
-2.39% |
| 2026-07-10 |
国金安瑞平衡C |
0.9625 |
-2.21% |
| 2026-07-09 |
国金安瑞平衡C |
0.9843 |
1.42% |
| 2026-07-08 |
国金安瑞平衡C |
0.9705 |
-0.94% |
| 2026-07-07 |
国金安瑞平衡C |
0.9797 |
-0.73% |
| 2026-07-06 |
国金安瑞平衡C |
0.9869 |
-0.70% |
| 2026-07-03 |
国金安瑞平衡C |
0.9939 |
0.84% |
| 2026-07-02 |
国金安瑞平衡C |
0.9856 |
-2.30% |
| 2026-07-01 |
国金安瑞平衡C |
1.0088 |
-1.50% |
| 2026-06-30 |
国金安瑞平衡C |
1.0242 |
1.26% |
| 2026-06-29 |
国金安瑞平衡C |
1.0115 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
国金安瑞平衡C |
1.0107 |
-2.63% |
| 2026-06-25 |
国金安瑞平衡C |
1.0380 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
国金安瑞平衡C |
1.0380 |
0.79% |
| 2026-06-23 |
国金安瑞平衡C |
1.0299 |
-2.66% |
| 2026-06-22 |
国金安瑞平衡C |
1.0580 |
1.43% |
| 2026-06-18 |
国金安瑞平衡C |
1.0431 |
0.40% |
| 2026-06-17 |
国金安瑞平衡C |
1.0389 |
-0.24% |
| 2026-06-16 |
国金安瑞平衡C |
1.0414 |
-0.81% |
| 2026-06-15 |
国金安瑞平衡C |
1.0499 |
1.50% |
| 2026-06-12 |
国金安瑞平衡C |
1.0344 |
0.87% |
| 2026-06-11 |
国金安瑞平衡C |
1.0255 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
国金安瑞平衡C |
1.0286 |
-1.23% |
| 2026-06-09 |
国金安瑞平衡C |
1.0414 |
0.79% |
| 2026-06-08 |
国金安瑞平衡C |
1.0332 |
-2.32% |
| 2026-06-05 |
国金安瑞平衡C |
1.0577 |
-1.87% |
| 2026-06-04 |
国金安瑞平衡C |
1.0779 |
-1.10% |
| 2026-06-03 |
国金安瑞平衡C |
1.0899 |
0.38% |
| 2026-06-02 |
国金安瑞平衡C |
1.0858 |
1.99% |
| 2026-06-01 |
国金安瑞平衡C |
1.0646 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
国金安瑞平衡C |
1.0643 |
-0.42% |
| 2026-05-28 |
国金安瑞平衡C |
1.0688 |
1.08% |
| 2026-05-27 |
国金安瑞平衡C |
1.0574 |
-0.76% |
| 2026-05-26 |
国金安瑞平衡C |
1.0655 |
1.04% |
| 2026-05-25 |
国金安瑞平衡C |
1.0545 |
0.60% |
| 2026-05-22 |
国金安瑞平衡C |
1.0482 |
1.28% |
| 2026-05-21 |
国金安瑞平衡C |
1.0350 |
-1.89% |
| 2026-05-20 |
国金安瑞平衡C |
1.0549 |
-0.44% |
| 2026-05-19 |
国金安瑞平衡C |
1.0596 |
-0.03% |
| 2026-05-18 |
国金安瑞平衡C |
1.0599 |
-0.34% |
| 2026-05-15 |
国金安瑞平衡C |
1.0635 |
-1.59% |
| 2026-05-14 |
国金安瑞平衡C |
1.0807 |
-1.13% |
| 2026-05-13 |
国金安瑞平衡C |
1.0931 |
0.48% |
| 2026-05-12 |
国金安瑞平衡C |
1.0879 |
-0.23% |
| 2026-05-11 |
国金安瑞平衡C |
1.0904 |
0.25% |
| 2026-05-08 |
国金安瑞平衡C |
1.0877 |
-0.39% |
| 2026-04-30 |
国金安瑞平衡C |
1.0912 |
-0.75% |
| 2026-04-29 |
国金安瑞平衡C |
1.0994 |
1.21% |
| 2026-04-28 |
国金安瑞平衡C |
1.0863 |
-0.19% |
| 2026-04-27 |
国金安瑞平衡C |
1.0884 |
-0.17% |
| 2026-04-24 |
国金安瑞平衡C |
1.0902 |
0.13% |
| 2026-04-23 |
国金安瑞平衡C |
1.0888 |
-0.40% |
| 2026-04-22 |
国金安瑞平衡C |
1.0932 |
-0.05% |
| 2026-04-21 |
国金安瑞平衡C |
1.0937 |
-0.22% |
| 2026-04-20 |
国金安瑞平衡C |
1.0961 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
国金安瑞平衡C |
1.0957 |
-0.62% |
| 2026-04-16 |
国金安瑞平衡C |
1.1025 |
1.04% |
| 2026-04-15 |
国金安瑞平衡C |
1.0911 |
-0.34% |
| 2026-04-14 |
国金安瑞平衡C |
1.0948 |
0.05% |
| 2026-04-13 |
国金安瑞平衡C |
1.0943 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
国金安瑞平衡C |
1.0948 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
国金安瑞平衡C |
1.0946 |
-0.52% |
| 2026-04-08 |
国金安瑞平衡C |
1.1003 |
2.10% |
| 2026-04-07 |
国金安瑞平衡C |
1.0777 |
0.77% |
| 2026-04-03 |
国金安瑞平衡C |
1.0695 |
-0.47% |
| 2026-04-02 |
国金安瑞平衡C |
1.0746 |
-0.36% |
| 2026-04-01 |
国金安瑞平衡C |
1.0785 |
1.32% |
| 2026-03-31 |
国金安瑞平衡C |
1.0645 |
-1.40% |
| 2026-03-30 |
国金安瑞平衡C |
1.0796 |
0.22% |
| 2026-03-27 |
国金安瑞平衡C |
1.0772 |
0.62% |
| 2026-03-26 |
国金安瑞平衡C |
1.0706 |
-0.93% |
| 2026-03-25 |
国金安瑞平衡C |
1.0807 |
1.18% |
| 2026-03-24 |
国金安瑞平衡C |
1.0681 |
1.45% |
| 2026-03-23 |
国金安瑞平衡C |
1.0528 |
-2.86% |
| 2026-03-20 |
国金安瑞平衡C |
1.0838 |
-0.74% |
| 2026-03-19 |
国金安瑞平衡C |
1.0919 |
-2.15% |
| 2026-03-18 |
国金安瑞平衡C |
1.1159 |
-0.16% |
| 2026-03-17 |
国金安瑞平衡C |
1.1177 |
-0.94% |
| 2026-03-16 |
国金安瑞平衡C |
1.1283 |
-0.87% |
| 2026-03-13 |
国金安瑞平衡C |
1.1382 |
-0.65% |
| 2026-03-12 |
国金安瑞平衡C |
1.1456 |
-0.06% |
| 2026-03-11 |
国金安瑞平衡C |
1.1463 |
0.75% |
| 2026-03-10 |
国金安瑞平衡C |
1.1378 |
0.90% |
| 2026-03-09 |
国金安瑞平衡C |
1.1277 |
-0.92% |
| 2026-03-06 |
国金安瑞平衡C |
1.1382 |
0.31% |
| 2026-03-05 |
国金安瑞平衡C |
1.1347 |
-0.15% |
| 2026-03-04 |
国金安瑞平衡C |
1.1364 |
-0.56% |
| 2026-03-03 |
国金安瑞平衡C |
1.1428 |
-1.72% |
| 2026-03-02 |
国金安瑞平衡C |
1.1628 |
0.66% |
| 2026-02-27 |
国金安瑞平衡C |
1.1552 |
0.30% |
| 2026-02-26 |
国金安瑞平衡C |
1.1518 |
-0.91% |
| 2026-02-25 |
国金安瑞平衡C |
1.1624 |
0.66% |
| 2026-02-24 |
国金安瑞平衡C |
1.1548 |
0.54% |
| 2026-02-13 |
国金安瑞平衡C |
1.1486 |
-1.75% |
| 2026-02-12 |
国金安瑞平衡C |
1.1691 |
-0.39% |
| 2026-02-11 |
国金安瑞平衡C |
1.1737 |
0.35% |
| 2026-02-10 |
国金安瑞平衡C |
1.1696 |
0.17% |
| 2026-02-09 |
国金安瑞平衡C |
1.1676 |
1.10% |
| 2026-02-06 |
国金安瑞平衡C |
1.1549 |
-0.04% |
| 2026-02-05 |
国金安瑞平衡C |
1.1554 |
-0.97% |
| 2026-02-04 |
国金安瑞平衡C |
1.1667 |
0.65% |
| 2026-02-03 |
国金安瑞平衡C |
1.1592 |
0.85% |
| 2026-02-02 |
国金安瑞平衡C |
1.1494 |
-3.09% |
| 2026-01-30 |
国金安瑞平衡C |
1.1860 |
-2.67% |
| 2026-01-29 |
国金安瑞平衡C |
1.2185 |
0.39% |
| 2026-01-28 |
国金安瑞平衡C |
1.2138 |
1.99% |
| 2026-01-27 |
国金安瑞平衡C |
1.1901 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
国金安瑞平衡C |
1.1900 |
0.36% |
| 2026-01-23 |
国金安瑞平衡C |
1.1857 |
0.30% |
| 2026-01-22 |
国金安瑞平衡C |
1.1821 |
-0.28% |
| 2026-01-21 |
国金安瑞平衡C |
1.1854 |
0.63% |
| 2026-01-20 |
国金安瑞平衡C |
1.1780 |
0.32% |
| 2026-01-19 |
国金安瑞平衡C |
1.1743 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
国金安瑞平衡C |
1.1739 |
-0.35% |
| 2026-01-15 |
国金安瑞平衡C |
1.1780 |
-0.05% |
| 2026-01-14 |
国金安瑞平衡C |
1.1786 |
0.22% |
| 2026-01-13 |
国金安瑞平衡C |
1.1760 |
0.15% |
| 2026-01-12 |
国金安瑞平衡C |
1.1742 |
0.88% |
| 2026-01-09 |
国金安瑞平衡C |
1.1639 |
0.91% |
| 2026-01-08 |
国金安瑞平衡C |
1.1534 |
-1.22% |
| 2026-01-07 |
国金安瑞平衡C |
1.1677 |
-0.48% |
| 2026-01-06 |
国金安瑞平衡C |
1.1733 |
1.73% |
| 2026-01-05 |
国金安瑞平衡C |
1.1533 |
2.14% |
| 2025-12-31 |
国金安瑞平衡C |
1.1291 |
-0.13% |
| 2025-12-30 |
国金安瑞平衡C |
1.1306 |
0.74% |
| 2025-12-29 |
国金安瑞平衡C |
1.1223 |
-0.79% |
| 2025-12-26 |
国金安瑞平衡C |
1.1312 |
0.24% |
| 2025-12-25 |
国金安瑞平衡C |
1.1285 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
国金安瑞平衡C |
1.1266 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
国金安瑞平衡C |
1.1266 |
0.26% |
| 2025-12-22 |
国金安瑞平衡C |
1.1237 |
0.52% |
| 2025-12-19 |
国金安瑞平衡C |
1.1179 |
0.49% |
| 2025-12-18 |
国金安瑞平衡C |
1.1124 |
0.10% |
| 2025-12-17 |
国金安瑞平衡C |
1.1113 |
1.35% |
| 2025-12-16 |
国金安瑞平衡C |
1.0965 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
国金安瑞平衡C |
1.1103 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
国金安瑞平衡C |
1.1105 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
国金安瑞平衡C |
1.0995 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
国金安瑞平衡C |
1.1049 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
国金安瑞平衡C |
1.1037 |
-1.33% |
| 2025-12-08 |
国金安瑞平衡C |
1.1186 |
-0.11% |
| 2025-12-05 |
国金安瑞平衡C |
1.1198 |
1.28% |
| 2025-12-04 |
国金安瑞平衡C |
1.1056 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
国金安瑞平衡C |
1.1082 |
0.13% |
| 2025-12-02 |
国金安瑞平衡C |
1.1068 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
国金安瑞平衡C |
1.1095 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
国金安瑞平衡C |
1.0977 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
国金安瑞平衡C |
1.0950 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
国金安瑞平衡C |
1.0948 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
国金安瑞平衡C |
1.0980 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
国金安瑞平衡C |
1.0920 |
0.39% |
| 2025-11-21 |
国金安瑞平衡C |
1.0878 |
-1.79% |
| 2025-11-20 |
国金安瑞平衡C |
1.1076 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
国金安瑞平衡C |
1.1113 |
0.72% |
| 2025-11-18 |
国金安瑞平衡C |
1.1034 |
-1.28% |
| 2025-11-17 |
国金安瑞平衡C |
1.1177 |
-0.81% |
| 2025-11-14 |
国金安瑞平衡C |
1.1268 |
-0.95% |
| 2025-11-13 |
国金安瑞平衡C |
1.1376 |
1.12% |
| 2025-11-12 |
国金安瑞平衡C |
1.1250 |
0.34% |
| 2025-11-11 |
国金安瑞平衡C |
1.1212 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
国金安瑞平衡C |
1.1257 |
0.65% |
| 2025-11-07 |
国金安瑞平衡C |
1.1184 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
国金安瑞平衡C |
1.1185 |
1.41% |
| 2025-11-05 |
国金安瑞平衡C |
1.1030 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
国金安瑞平衡C |
1.0998 |
-0.87% |
| 2025-11-03 |
国金安瑞平衡C |
1.1095 |
-0.16% |
| 2025-10-31 |
国金安瑞平衡C |
1.1113 |
-1.15% |
| 2025-10-30 |
国金安瑞平衡C |
1.1242 |
0.23% |
| 2025-10-29 |
国金安瑞平衡C |
1.1216 |
0.60% |
| 2025-10-28 |
国金安瑞平衡C |
1.1149 |
-0.76% |
| 2025-10-27 |
国金安瑞平衡C |
1.1234 |
0.89% |
| 2025-10-24 |
国金安瑞平衡C |
1.1135 |
0.45% |
| 2025-10-23 |
国金安瑞平衡C |
1.1085 |
0.46% |
| 2025-10-22 |
国金安瑞平衡C |
1.1034 |
-0.40% |
| 2025-10-21 |
国金安瑞平衡C |
1.1078 |
0.51% |
| 2025-10-20 |
国金安瑞平衡C |
1.1022 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
国金安瑞平衡C |
1.1015 |
-1.09% |
| 2025-10-16 |
国金安瑞平衡C |
1.1136 |
-0.45% |
| 2025-10-15 |
国金安瑞平衡C |
1.1186 |
0.98% |
| 2025-10-14 |
国金安瑞平衡C |
1.1077 |
-1.34% |
| 2025-10-13 |
国金安瑞平衡C |
1.1227 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
国金安瑞平衡C |
1.1243 |
-1.16% |
| 2025-10-09 |
国金安瑞平衡C |
1.1375 |
1.81% |
| 2025-09-30 |
国金安瑞平衡C |
1.1173 |
0.89% |
| 2025-09-29 |
国金安瑞平衡C |
1.1074 |
1.43% |
| 2025-09-26 |
国金安瑞平衡C |
1.0918 |
-0.56% |
| 2025-09-25 |
国金安瑞平衡C |
1.0980 |
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| 2025-09-24 |
国金安瑞平衡C |
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1.07% |
| 2025-09-23 |
国金安瑞平衡C |
1.0849 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
国金安瑞平衡C |
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| 2025-09-19 |
国金安瑞平衡C |
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0.59% |
| 2025-09-18 |
国金安瑞平衡C |
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-1.23% |
| 2025-09-17 |
国金安瑞平衡C |
1.0931 |
0.67% |
