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国金安瑞平衡C基金净值查询(023956)

今年以来国金安瑞平衡C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国金安瑞平衡C023956净值及计算阶段收益
今年以来023956基金累计收益率-22.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国金安瑞平衡C 0.8723 -0.73%
2026-09-16 国金安瑞平衡C 0.8787 0.46%
2026-09-15 国金安瑞平衡C 0.8747 -0.73%
2026-09-14 国金安瑞平衡C 0.8811 -0.55%
2026-09-11 国金安瑞平衡C 0.8860 -1.27%
2026-09-10 国金安瑞平衡C 0.8974 -0.91%
2026-09-09 国金安瑞平衡C 0.9056 0.45%
2026-09-08 国金安瑞平衡C 0.9015 0.20%
2026-09-07 国金安瑞平衡C 0.8997 -0.50%
2026-09-04 国金安瑞平衡C 0.9042 -0.10%
2026-09-03 国金安瑞平衡C 0.9051 0.21%
2026-09-02 国金安瑞平衡C 0.9032 -1.12%
2026-09-01 国金安瑞平衡C 0.9134 -0.85%
2026-08-31 国金安瑞平衡C 0.9212 -0.24%
2026-08-28 国金安瑞平衡C 0.9234 0.15%
2026-08-27 国金安瑞平衡C 0.9220 0.63%
2026-08-26 国金安瑞平衡C 0.9162 0.54%
2026-08-25 国金安瑞平衡C 0.9113 -0.83%
2026-08-24 国金安瑞平衡C 0.9189 -1.18%
2026-08-21 国金安瑞平衡C 0.9299 0.62%
2026-08-20 国金安瑞平衡C 0.9242 0.16%
2026-08-19 国金安瑞平衡C 0.9227 -2.11%
2026-08-18 国金安瑞平衡C 0.9426 0.10%
2026-08-17 国金安瑞平衡C 0.9417 1.66%
2026-08-14 国金安瑞平衡C 0.9263 0.04%
2026-08-13 国金安瑞平衡C 0.9259 -1.72%
2026-08-12 国金安瑞平衡C 0.9418 0.18%
2026-08-11 国金安瑞平衡C 0.9401 -2.29%
2026-08-10 国金安瑞平衡C 0.9616 0.23%
2026-08-07 国金安瑞平衡C 0.9594 1.30%
2026-08-06 国金安瑞平衡C 0.9471 0.37%
2026-08-05 国金安瑞平衡C 0.9436 1.87%
2026-08-04 国金安瑞平衡C 0.9263 0.81%
2026-08-03 国金安瑞平衡C 0.9189 -0.94%
2026-07-31 国金安瑞平衡C 0.9276 0.40%
2026-07-30 国金安瑞平衡C 0.9239 -0.82%
2026-07-29 国金安瑞平衡C 0.9315 0.59%
2026-07-28 国金安瑞平衡C 0.9260 -2.44%
2026-07-27 国金安瑞平衡C 0.9492 0.97%
2026-07-24 国金安瑞平衡C 0.9401 -1.60%
2026-07-23 国金安瑞平衡C 0.9554 0.42%
2026-07-22 国金安瑞平衡C 0.9514 0.49%
2026-07-21 国金安瑞平衡C 0.9468 3.44%
2026-07-20 国金安瑞平衡C 0.9153 0.78%
2026-07-17 国金安瑞平衡C 0.9082 -4.04%
2026-07-16 国金安瑞平衡C 0.9464 -1.66%
2026-07-15 国金安瑞平衡C 0.9624 -0.66%
2026-07-14 国金安瑞平衡C 0.9688 3.12%
2026-07-13 国金安瑞平衡C 0.9395 -2.39%
2026-07-10 国金安瑞平衡C 0.9625 -2.21%
2026-07-09 国金安瑞平衡C 0.9843 1.42%
2026-07-08 国金安瑞平衡C 0.9705 -0.94%
2026-07-07 国金安瑞平衡C 0.9797 -0.73%
2026-07-06 国金安瑞平衡C 0.9869 -0.70%
2026-07-03 国金安瑞平衡C 0.9939 0.84%
2026-07-02 国金安瑞平衡C 0.9856 -2.30%
2026-07-01 国金安瑞平衡C 1.0088 -1.50%
2026-06-30 国金安瑞平衡C 1.0242 1.26%
2026-06-29 国金安瑞平衡C 1.0115 0.08%
2026-06-26 国金安瑞平衡C 1.0107 -2.63%
2026-06-25 国金安瑞平衡C 1.0380 0.00%
2026-06-24 国金安瑞平衡C 1.0380 0.79%
2026-06-23 国金安瑞平衡C 1.0299 -2.66%
2026-06-22 国金安瑞平衡C 1.0580 1.43%
2026-06-18 国金安瑞平衡C 1.0431 0.40%
2026-06-17 国金安瑞平衡C 1.0389 -0.24%
2026-06-16 国金安瑞平衡C 1.0414 -0.81%
2026-06-15 国金安瑞平衡C 1.0499 1.50%
2026-06-12 国金安瑞平衡C 1.0344 0.87%
2026-06-11 国金安瑞平衡C 1.0255 -0.30%
2026-06-10 国金安瑞平衡C 1.0286 -1.23%
2026-06-09 国金安瑞平衡C 1.0414 0.79%
2026-06-08 国金安瑞平衡C 1.0332 -2.32%
2026-06-05 国金安瑞平衡C 1.0577 -1.87%
2026-06-04 国金安瑞平衡C 1.0779 -1.10%
2026-06-03 国金安瑞平衡C 1.0899 0.38%
2026-06-02 国金安瑞平衡C 1.0858 1.99%
2026-06-01 国金安瑞平衡C 1.0646 0.03%
2026-05-29 国金安瑞平衡C 1.0643 -0.42%
2026-05-28 国金安瑞平衡C 1.0688 1.08%
2026-05-27 国金安瑞平衡C 1.0574 -0.76%
2026-05-26 国金安瑞平衡C 1.0655 1.04%
2026-05-25 国金安瑞平衡C 1.0545 0.60%
2026-05-22 国金安瑞平衡C 1.0482 1.28%
2026-05-21 国金安瑞平衡C 1.0350 -1.89%
2026-05-20 国金安瑞平衡C 1.0549 -0.44%
2026-05-19 国金安瑞平衡C 1.0596 -0.03%
2026-05-18 国金安瑞平衡C 1.0599 -0.34%
2026-05-15 国金安瑞平衡C 1.0635 -1.59%
2026-05-14 国金安瑞平衡C 1.0807 -1.13%
2026-05-13 国金安瑞平衡C 1.0931 0.48%
2026-05-12 国金安瑞平衡C 1.0879 -0.23%
2026-05-11 国金安瑞平衡C 1.0904 0.25%
2026-05-08 国金安瑞平衡C 1.0877 -0.39%
2026-04-30 国金安瑞平衡C 1.0912 -0.75%
2026-04-29 国金安瑞平衡C 1.0994 1.21%
2026-04-28 国金安瑞平衡C 1.0863 -0.19%
2026-04-27 国金安瑞平衡C 1.0884 -0.17%
2026-04-24 国金安瑞平衡C 1.0902 0.13%
2026-04-23 国金安瑞平衡C 1.0888 -0.40%
2026-04-22 国金安瑞平衡C 1.0932 -0.05%
2026-04-21 国金安瑞平衡C 1.0937 -0.22%
2026-04-20 国金安瑞平衡C 1.0961 0.04%
2026-04-17 国金安瑞平衡C 1.0957 -0.62%
2026-04-16 国金安瑞平衡C 1.1025 1.04%
2026-04-15 国金安瑞平衡C 1.0911 -0.34%
2026-04-14 国金安瑞平衡C 1.0948 0.05%
2026-04-13 国金安瑞平衡C 1.0943 -0.05%
2026-04-10 国金安瑞平衡C 1.0948 0.02%
2026-04-09 国金安瑞平衡C 1.0946 -0.52%
2026-04-08 国金安瑞平衡C 1.1003 2.10%
2026-04-07 国金安瑞平衡C 1.0777 0.77%
2026-04-03 国金安瑞平衡C 1.0695 -0.47%
2026-04-02 国金安瑞平衡C 1.0746 -0.36%
2026-04-01 国金安瑞平衡C 1.0785 1.32%
2026-03-31 国金安瑞平衡C 1.0645 -1.40%
2026-03-30 国金安瑞平衡C 1.0796 0.22%
2026-03-27 国金安瑞平衡C 1.0772 0.62%
2026-03-26 国金安瑞平衡C 1.0706 -0.93%
2026-03-25 国金安瑞平衡C 1.0807 1.18%
2026-03-24 国金安瑞平衡C 1.0681 1.45%
2026-03-23 国金安瑞平衡C 1.0528 -2.86%
2026-03-20 国金安瑞平衡C 1.0838 -0.74%
2026-03-19 国金安瑞平衡C 1.0919 -2.15%
2026-03-18 国金安瑞平衡C 1.1159 -0.16%
2026-03-17 国金安瑞平衡C 1.1177 -0.94%
2026-03-16 国金安瑞平衡C 1.1283 -0.87%
2026-03-13 国金安瑞平衡C 1.1382 -0.65%
2026-03-12 国金安瑞平衡C 1.1456 -0.06%
2026-03-11 国金安瑞平衡C 1.1463 0.75%
2026-03-10 国金安瑞平衡C 1.1378 0.90%
2026-03-09 国金安瑞平衡C 1.1277 -0.92%
2026-03-06 国金安瑞平衡C 1.1382 0.31%
2026-03-05 国金安瑞平衡C 1.1347 -0.15%
2026-03-04 国金安瑞平衡C 1.1364 -0.56%
2026-03-03 国金安瑞平衡C 1.1428 -1.72%
2026-03-02 国金安瑞平衡C 1.1628 0.66%
2026-02-27 国金安瑞平衡C 1.1552 0.30%
2026-02-26 国金安瑞平衡C 1.1518 -0.91%
2026-02-25 国金安瑞平衡C 1.1624 0.66%
2026-02-24 国金安瑞平衡C 1.1548 0.54%
2026-02-13 国金安瑞平衡C 1.1486 -1.75%
2026-02-12 国金安瑞平衡C 1.1691 -0.39%
2026-02-11 国金安瑞平衡C 1.1737 0.35%
2026-02-10 国金安瑞平衡C 1.1696 0.17%
2026-02-09 国金安瑞平衡C 1.1676 1.10%
2026-02-06 国金安瑞平衡C 1.1549 -0.04%
2026-02-05 国金安瑞平衡C 1.1554 -0.97%
2026-02-04 国金安瑞平衡C 1.1667 0.65%
2026-02-03 国金安瑞平衡C 1.1592 0.85%
2026-02-02 国金安瑞平衡C 1.1494 -3.09%
2026-01-30 国金安瑞平衡C 1.1860 -2.67%
2026-01-29 国金安瑞平衡C 1.2185 0.39%
2026-01-28 国金安瑞平衡C 1.2138 1.99%
2026-01-27 国金安瑞平衡C 1.1901 0.01%
2026-01-26 国金安瑞平衡C 1.1900 0.36%
2026-01-23 国金安瑞平衡C 1.1857 0.30%
2026-01-22 国金安瑞平衡C 1.1821 -0.28%
2026-01-21 国金安瑞平衡C 1.1854 0.63%
2026-01-20 国金安瑞平衡C 1.1780 0.32%
2026-01-19 国金安瑞平衡C 1.1743 0.03%
2026-01-16 国金安瑞平衡C 1.1739 -0.35%
2026-01-15 国金安瑞平衡C 1.1780 -0.05%
2026-01-14 国金安瑞平衡C 1.1786 0.22%
2026-01-13 国金安瑞平衡C 1.1760 0.15%
2026-01-12 国金安瑞平衡C 1.1742 0.88%
2026-01-09 国金安瑞平衡C 1.1639 0.91%
2026-01-08 国金安瑞平衡C 1.1534 -1.22%
2026-01-07 国金安瑞平衡C 1.1677 -0.48%
2026-01-06 国金安瑞平衡C 1.1733 1.73%
2026-01-05 国金安瑞平衡C 1.1533 2.14%
国金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国金鑫意医药消费A 0.5306 0.28%
国金鑫意医药消费C 0.5143 0.27%
国金中证1000指数增强C 1.3786 0.12%
国金中证1000指数增强A 1.3979 0.11%
国金鑫悦经济新动能A 1.2308 0.06%
国金鑫悦经济新动能C 1.1954 0.06%
国金惠盈纯债A 1.3137 0.04%
国金惠盈纯债C 1.2971 0.04%
国金及第中短债A 1.0740 0.02%
国金惠安利率债A 1.2251 0.01%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝石动力 1.1339 0.18%
建信积极配置 3.3250 0.09%
博时平衡 1.0770 0.00%
宝康消费 2.6984 -0.04%
国富中国收益混合A 1.4213 -0.08%
华回报二 1.1630 -0.09%
国富中国收益混合C 1.4012 -0.09%
华商恒鑫回报混合A 1.2543 -0.09%
华商恒鑫回报混合C 1.2480 -0.09%
广发均衡回报混合A 0.9973 -0.10%
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