近一季中欧上证科创板综合指数A基金净值查询
查询指定日期范围中欧上证科创板综合指数A023905净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.1352 |
3.40% |
| 2026-09-15 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.0979 |
0.69% |
| 2026-09-14 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.0904 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.0945 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.1093 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.1210 |
-0.76% |
| 2026-09-08 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.1296 |
-1.03% |
| 2026-09-07 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.1413 |
1.83% |
| 2026-09-04 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.1208 |
-2.04% |
| 2026-09-03 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.1441 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.1440 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.1592 |
-2.22% |
| 2026-08-31 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.1855 |
1.78% |
| 2026-08-28 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.1648 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.1822 |
3.38% |
| 2026-08-26 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.1435 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.1383 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.1377 |
-2.89% |
| 2026-08-21 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.1715 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.1721 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.1692 |
-6.62% |
| 2026-08-18 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.2521 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.2483 |
3.71% |
| 2026-08-14 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.2036 |
0.77% |
| 2026-08-13 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.1944 |
-0.70% |
| 2026-08-12 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.2028 |
1.43% |
| 2026-08-11 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.1858 |
-1.01% |
| 2026-08-10 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.1979 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.2021 |
3.14% |
| 2026-08-06 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.1655 |
1.16% |
| 2026-08-05 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.1521 |
4.47% |
| 2026-08-04 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.1028 |
4.40% |
| 2026-08-03 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.0563 |
-3.28% |
| 2026-07-31 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.0909 |
3.44% |
| 2026-07-30 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.0546 |
-5.24% |
| 2026-07-29 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.1129 |
-0.41% |
| 2026-07-28 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.1175 |
-5.47% |
| 2026-07-27 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.1822 |
3.04% |
| 2026-07-24 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.1473 |
-1.08% |
| 2026-07-23 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.1598 |
-2.43% |
| 2026-07-22 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.1880 |
-2.20% |
| 2026-07-21 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.2147 |
8.18% |
| 2026-07-20 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.1228 |
-2.14% |
| 2026-07-17 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.1474 |
-7.72% |
| 2026-07-16 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.2434 |
-3.24% |
| 2026-07-15 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.2850 |
-3.39% |
| 2026-07-14 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.3285 |
0.72% |
| 2026-07-13 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.3190 |
-4.09% |
| 2026-07-10 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.3753 |
-4.27% |
| 2026-07-09 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.4366 |
6.34% |
| 2026-07-08 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.3509 |
-0.43% |
| 2026-07-07 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.3567 |
-0.18% |
| 2026-07-06 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.3592 |
-0.77% |
| 2026-07-03 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.3697 |
-0.31% |
| 2026-07-02 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.3739 |
-5.43% |
| 2026-07-01 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.4528 |
-1.25% |
| 2026-06-30 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.4712 |
4.14% |
| 2026-06-29 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.4127 |
2.95% |
| 2026-06-26 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.3722 |
-1.90% |
| 2026-06-25 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.3988 |
1.95% |
| 2026-06-24 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.3721 |
2.72% |
| 2026-06-23 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.3358 |
-1.26% |
| 2026-06-22 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.3528 |
0.44% |
| 2026-06-18 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.3469 |
3.12% |
| 2026-06-17 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.3062 |
3.01% |
