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中欧上证科创板综合指数A基金净值查询(023905)

近一月中欧上证科创板综合指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧上证科创板综合指数A023905净值及计算阶段收益
近一月023905基金累计收益率-8.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
2026-09-15 中欧上证科创板综合指数A 1.0979 0.69%
2026-09-14 中欧上证科创板综合指数A 1.0904 -0.37%
2026-09-11 中欧上证科创板综合指数A 1.0945 -1.33%
2026-09-10 中欧上证科创板综合指数A 1.1093 -1.04%
2026-09-09 中欧上证科创板综合指数A 1.1210 -0.76%
2026-09-08 中欧上证科创板综合指数A 1.1296 -1.03%
2026-09-07 中欧上证科创板综合指数A 1.1413 1.83%
2026-09-04 中欧上证科创板综合指数A 1.1208 -2.04%
2026-09-03 中欧上证科创板综合指数A 1.1441 0.01%
2026-09-02 中欧上证科创板综合指数A 1.1440 -1.31%
2026-09-01 中欧上证科创板综合指数A 1.1592 -2.22%
2026-08-31 中欧上证科创板综合指数A 1.1855 1.78%
2026-08-28 中欧上证科创板综合指数A 1.1648 -1.47%
2026-08-27 中欧上证科创板综合指数A 1.1822 3.38%
2026-08-26 中欧上证科创板综合指数A 1.1435 0.46%
2026-08-25 中欧上证科创板综合指数A 1.1383 0.05%
2026-08-24 中欧上证科创板综合指数A 1.1377 -2.89%
2026-08-21 中欧上证科创板综合指数A 1.1715 -0.05%
2026-08-20 中欧上证科创板综合指数A 1.1721 0.25%
2026-08-19 中欧上证科创板综合指数A 1.1692 -6.62%
2026-08-18 中欧上证科创板综合指数A 1.2521 0.30%
2026-08-17 中欧上证科创板综合指数A 1.2483 3.71%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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