近一月中欧上证科创板综合指数A基金净值查询
查询指定日期范围中欧上证科创板综合指数A023905净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9501 |
1.53% |
| 2025-12-19 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9358 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9339 |
-0.83% |
| 2025-12-17 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9417 |
2.13% |
| 2025-12-16 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9221 |
-1.89% |
| 2025-12-15 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9399 |
-1.86% |
| 2025-12-12 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9577 |
1.67% |
| 2025-12-11 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9420 |
-1.22% |
| 2025-12-10 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9536 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9522 |
-0.31% |
| 2025-12-08 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9552 |
1.88% |
| 2025-12-05 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9376 |
0.74% |
| 2025-12-04 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9307 |
0.78% |
| 2025-12-03 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9235 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9319 |
-1.25% |
| 2025-12-01 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9437 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9412 |
1.20% |
| 2025-11-27 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9300 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9280 |
0.77% |
| 2025-11-25 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9209 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9106 |
1.65% |
