今年以来国泰海通上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安上证科创板综合价格指数增强A023889净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6130 |
3.66% |
| 2026-09-15 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5561 |
0.51% |
| 2026-09-14 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5482 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5484 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5741 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5926 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5984 |
-0.73% |
| 2026-09-07 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6102 |
2.02% |
| 2026-09-04 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5783 |
-2.33% |
| 2026-09-03 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6150 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6123 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6348 |
-2.22% |
| 2026-08-31 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6719 |
1.92% |
| 2026-08-28 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6404 |
-1.44% |
| 2026-08-27 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6643 |
3.53% |
| 2026-08-26 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6075 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6028 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6003 |
-2.81% |
| 2026-08-21 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6465 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6463 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6427 |
-6.48% |
| 2026-08-18 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.7566 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.7573 |
3.85% |
| 2026-08-14 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6922 |
0.85% |
| 2026-08-13 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6780 |
-0.80% |
| 2026-08-12 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6916 |
1.39% |
| 2026-08-11 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6684 |
-0.83% |
| 2026-08-10 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6824 |
-0.61% |
| 2026-08-07 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6927 |
3.14% |
| 2026-08-06 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6412 |
1.33% |
| 2026-08-05 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6196 |
4.66% |
| 2026-08-04 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5475 |
4.43% |
| 2026-08-03 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4818 |
-3.14% |
| 2026-07-31 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5283 |
3.40% |
| 2026-07-30 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4781 |
-5.59% |
| 2026-07-29 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5656 |
-0.56% |
| 2026-07-28 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5744 |
-5.45% |
| 2026-07-27 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6652 |
2.99% |
| 2026-07-24 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6169 |
-0.80% |
| 2026-07-23 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6300 |
-2.38% |
| 2026-07-22 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6688 |
-1.32% |
| 2026-07-21 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6912 |
8.35% |
| 2026-07-20 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5609 |
-3.01% |
| 2026-07-17 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6094 |
-9.09% |
| 2026-07-16 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.7557 |
-3.92% |
| 2026-07-15 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.8246 |
-3.43% |
| 2026-07-14 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.8871 |
0.96% |
| 2026-07-13 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.8692 |
-5.31% |
| 2026-07-10 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.9684 |
-3.95% |
| 2026-07-09 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
2.0494 |
5.48% |
| 2026-07-08 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.9430 |
-0.60% |
| 2026-07-07 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.9547 |
-0.93% |
| 2026-07-06 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.9730 |
-0.64% |
| 2026-07-03 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.9858 |
-0.36% |
| 2026-07-02 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.9929 |
-4.81% |
| 2026-07-01 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
2.0936 |
-1.08% |
| 2026-06-30 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
2.1164 |
4.50% |
| 2026-06-29 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
2.0252 |
1.96% |
| 2026-06-26 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.9863 |
-2.15% |
| 2026-06-25 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
2.0300 |
1.70% |
| 2026-06-24 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.9960 |
2.84% |
| 2026-06-23 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.9409 |
-0.73% |
| 2026-06-22 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.9551 |
0.43% |
| 2026-06-18 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.9467 |
2.89% |
| 2026-06-17 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.8920 |
3.06% |
| 2026-06-16 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.8358 |
1.82% |
| 2026-06-15 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.8029 |
5.32% |
| 2026-06-12 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.7118 |
-0.81% |
| 2026-06-11 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.7258 |
0.37% |
| 2026-06-10 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.7194 |
-0.71% |
| 2026-06-09 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.7317 |
4.01% |
| 2026-06-08 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6650 |
-3.73% |
| 2026-06-05 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.7295 |
-2.40% |
| 2026-06-04 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.7720 |
0.45% |
| 2026-06-03 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.7641 |
1.53% |
| 2026-06-02 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.7376 |
0.58% |
| 2026-06-01 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.7276 |
-3.10% |
| 2026-05-29 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.7828 |
-4.69% |
| 2026-05-28 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.8664 |
1.60% |
| 2026-05-27 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.8370 |
-2.19% |
| 2026-05-26 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.8782 |
-1.39% |
| 2026-05-25 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.9047 |
3.14% |
| 2026-05-22 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.8467 |
2.24% |
| 2026-05-21 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.8063 |
-4.06% |
| 2026-05-20 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.8827 |
2.32% |
| 2026-05-19 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.8401 |
2.20% |
| 2026-05-18 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.8005 |
0.92% |
| 2026-05-15 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.7841 |
-1.01% |
| 2026-05-14 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.8023 |
-2.44% |
| 2026-05-13 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.8473 |
1.90% |
| 2026-05-12 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.8128 |
-0.44% |
| 2026-05-11 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.8209 |
3.20% |
| 2026-05-08 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.7645 |
-1.02% |
| 2026-04-30 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6901 |
2.94% |
| 2026-04-29 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6418 |
0.64% |
| 2026-04-28 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6313 |
-1.41% |
| 2026-04-27 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6546 |
2.33% |
| 2026-04-24 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6169 |
0.82% |
| 2026-04-23 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6037 |
-1.79% |
| 2026-04-22 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6329 |
1.27% |
| 2026-04-21 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6124 |
-0.69% |
| 2026-04-20 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6236 |
0.50% |
| 2026-04-17 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6155 |
0.84% |
| 2026-04-16 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6021 |
1.87% |
| 2026-04-15 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5727 |
0.10% |
| 2026-04-14 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5712 |
1.76% |
| 2026-04-13 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5440 |
0.95% |
| 2026-04-10 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5294 |
1.12% |
| 2026-04-09 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5124 |
-0.40% |
| 2026-04-08 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5184 |
4.98% |
| 2026-04-07 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4464 |
1.27% |
| 2026-04-03 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4282 |
-0.17% |
| 2026-04-02 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4306 |
-2.03% |
| 2026-04-01 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4602 |
3.09% |
| 2026-03-31 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4164 |
-2.13% |
| 2026-03-30 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4472 |
0.27% |
| 2026-03-27 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4433 |
1.40% |
| 2026-03-26 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4234 |
-1.73% |
| 2026-03-25 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4485 |
1.65% |
| 2026-03-24 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4250 |
3.49% |
| 2026-03-23 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3770 |
-5.20% |
| 2026-03-20 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4486 |
-1.62% |
| 2026-03-19 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4725 |
-2.57% |
| 2026-03-18 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5113 |
2.00% |
| 2026-03-17 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4816 |
-2.47% |
| 2026-03-16 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5191 |
0.86% |
| 2026-03-13 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5061 |
-1.38% |
| 2026-03-12 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5271 |
-1.13% |
| 2026-03-11 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5445 |
-0.58% |
| 2026-03-10 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5535 |
2.57% |
| 2026-03-09 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5146 |
-0.89% |
| 2026-03-06 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5282 |
1.06% |
| 2026-03-05 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5121 |
1.67% |
| 2026-03-04 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4872 |
-0.65% |
| 2026-03-03 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4969 |
-5.79% |
| 2026-03-02 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5836 |
-1.23% |
| 2026-02-27 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6034 |
0.31% |
| 2026-02-26 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5984 |
1.17% |
| 2026-02-25 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5799 |
1.41% |
| 2026-02-24 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5579 |
-0.38% |
| 2026-02-13 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5638 |
-0.30% |
| 2026-02-12 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5685 |
1.69% |
| 2026-02-11 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5424 |
-0.60% |
| 2026-02-10 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5517 |
0.45% |
| 2026-02-09 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5448 |
2.25% |
| 2026-02-06 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5108 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5108 |
-1.51% |
| 2026-02-04 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5340 |
-1.01% |
| 2026-02-03 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5496 |
2.29% |
| 2026-02-02 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5149 |
-3.59% |
| 2026-01-30 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5713 |
-0.06% |
| 2026-01-29 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5723 |
-2.08% |
| 2026-01-28 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6057 |
-0.56% |
| 2026-01-27 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6147 |
1.21% |
| 2026-01-26 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5954 |
-1.85% |
| 2026-01-23 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6255 |
1.53% |
| 2026-01-22 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6010 |
0.23% |
| 2026-01-21 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5974 |
2.19% |
| 2026-01-20 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5632 |
-1.40% |
| 2026-01-19 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5854 |
-0.31% |
| 2026-01-16 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5903 |
1.38% |
| 2026-01-15 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5687 |
-0.39% |
| 2026-01-14 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5749 |
1.57% |
| 2026-01-13 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5506 |
-2.39% |
| 2026-01-12 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5886 |
2.65% |
| 2026-01-09 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5476 |
2.19% |
| 2026-01-08 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5145 |
1.06% |
| 2026-01-07 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4986 |
1.11% |
| 2026-01-06 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4821 |
1.16% |
| 2026-01-05 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4651 |
3.59% |
