近一月国泰海通上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安上证科创板综合价格指数增强A023889净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6130 |
3.66% |
| 2026-09-15 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5561 |
0.51% |
| 2026-09-14 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5482 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5484 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5741 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5926 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5984 |
-0.73% |
| 2026-09-07 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6102 |
2.02% |
| 2026-09-04 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.5783 |
-2.33% |
| 2026-09-03 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6150 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6123 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6348 |
-2.22% |
| 2026-08-31 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6719 |
1.92% |
| 2026-08-28 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6404 |
-1.44% |
| 2026-08-27 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6643 |
3.53% |
| 2026-08-26 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6075 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6028 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6003 |
-2.81% |
| 2026-08-21 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6465 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6463 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.6427 |
-6.48% |
| 2026-08-18 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.7566 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.7573 |
3.85% |
