近一月国泰海通上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安上证科创板综合价格指数增强A023889净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3524 |
-0.79% |
| 2025-12-17 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3632 |
2.08% |
| 2025-12-16 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3354 |
-2.06% |
| 2025-12-15 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3635 |
-1.68% |
| 2025-12-12 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3868 |
1.34% |
| 2025-12-11 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3685 |
-1.62% |
| 2025-12-10 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3911 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3904 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3949 |
1.80% |
| 2025-12-05 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3702 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3584 |
0.36% |
| 2025-12-03 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3535 |
-1.25% |
| 2025-12-02 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3707 |
-1.11% |
| 2025-12-01 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3861 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3802 |
1.41% |
| 2025-11-27 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3610 |
0.49% |
| 2025-11-26 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3544 |
0.80% |
| 2025-11-25 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3437 |
1.28% |
| 2025-11-24 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3267 |
1.85% |
| 2025-11-21 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3026 |
-4.14% |
| 2025-11-20 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3589 |
-1.04% |
| 2025-11-19 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3732 |
-1.19% |
