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国泰海通上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询(023889)

近一季国泰海通上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰君安上证科创板综合价格指数增强A023889净值及计算阶段收益
近一季023889基金累计收益率-13.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.6130 3.66%
2026-09-15 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.5561 0.51%
2026-09-14 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.5482 -0.01%
2026-09-11 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.5484 -1.63%
2026-09-10 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.5741 -1.16%
2026-09-09 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.5926 -0.36%
2026-09-08 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.5984 -0.73%
2026-09-07 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.6102 2.02%
2026-09-04 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.5783 -2.33%
2026-09-03 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.6150 0.17%
2026-09-02 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.6123 -1.38%
2026-09-01 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.6348 -2.22%
2026-08-31 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.6719 1.92%
2026-08-28 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.6404 -1.44%
2026-08-27 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.6643 3.53%
2026-08-26 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.6075 0.29%
2026-08-25 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.6028 0.16%
2026-08-24 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.6003 -2.81%
2026-08-21 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.6465 0.01%
2026-08-20 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.6463 0.22%
2026-08-19 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.6427 -6.48%
2026-08-18 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.7566 -0.04%
2026-08-17 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.7573 3.85%
2026-08-14 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.6922 0.85%
2026-08-13 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.6780 -0.80%
2026-08-12 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.6916 1.39%
2026-08-11 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.6684 -0.83%
2026-08-10 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.6824 -0.61%
2026-08-07 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.6927 3.14%
2026-08-06 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.6412 1.33%
2026-08-05 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.6196 4.66%
2026-08-04 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.5475 4.43%
2026-08-03 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.4818 -3.14%
2026-07-31 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.5283 3.40%
2026-07-30 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.4781 -5.59%
2026-07-29 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.5656 -0.56%
2026-07-28 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.5744 -5.45%
2026-07-27 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.6652 2.99%
2026-07-24 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.6169 -0.80%
2026-07-23 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.6300 -2.38%
2026-07-22 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.6688 -1.32%
2026-07-21 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.6912 8.35%
2026-07-20 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.5609 -3.01%
2026-07-17 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.6094 -9.09%
2026-07-16 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.7557 -3.92%
2026-07-15 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.8246 -3.43%
2026-07-14 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.8871 0.96%
2026-07-13 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.8692 -5.31%
2026-07-10 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.9684 -3.95%
2026-07-09 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 2.0494 5.48%
2026-07-08 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.9430 -0.60%
2026-07-07 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.9547 -0.93%
2026-07-06 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.9730 -0.64%
2026-07-03 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.9858 -0.36%
2026-07-02 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.9929 -4.81%
2026-07-01 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 2.0936 -1.08%
2026-06-30 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 2.1164 4.50%
2026-06-29 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 2.0252 1.96%
2026-06-26 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.9863 -2.15%
2026-06-25 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 2.0300 1.70%
2026-06-24 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.9960 2.84%
2026-06-23 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.9409 -0.73%
2026-06-22 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.9551 0.43%
2026-06-18 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.9467 2.89%
2026-06-17 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 1.8920 3.06%
国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 1.6130 3.66%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 1.6039 3.66%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A 1.2153 0.07%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2106 0.07%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A 1.0233 0.02%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C 1.0205 0.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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