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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通上证科创板综合价格指数增强C | 1.6039 | 3.54% |
| 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A | 1.6130 | 3.53% |
| 国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A | 1.2153 | 0.07% |
| 国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C | 1.2106 | 0.07% |
| 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A | 1.0233 | 0.02% |
| 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C | 1.0205 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.14% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.14% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.13% |
| 半导设备 | 1.0364 | 4.83% |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.7029 | 4.82% |
| 半导材料 | 0.9932 | 4.82% |