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近一年中欧中证人工智能主题指数发起A基金净值查询
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查询指定日期范围中欧中证人工智能主题指数发起A023461净值及计算阶段收益
近一年023461基金累计收益率18.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.7652 0.11%
2026-09-14 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.7633 -1.81%
2026-09-11 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.7953 -0.13%
2026-09-10 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.7977 -1.05%
2026-09-09 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.8167 -0.50%
2026-09-08 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.8259 -1.36%
2026-09-07 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.8507 2.65%
2026-09-04 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.8029 -1.48%
2026-09-03 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.8299 -0.43%
2026-09-02 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.8378 -1.73%
2026-09-01 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.8701 -0.52%
2026-08-31 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.8798 2.60%
2026-08-28 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.8322 -1.05%
2026-08-27 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.8517 3.44%
2026-08-26 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.7902 0.43%
2026-08-25 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.7826 0.59%
2026-08-24 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.7721 -4.36%
2026-08-21 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.8494 1.21%
2026-08-20 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.8272 -0.53%
2026-08-19 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.8369 -6.72%
2026-08-18 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.9693 -1.33%
2026-08-17 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.9955 3.14%
2026-08-14 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.9347 0.89%
2026-08-13 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.9177 -0.25%
2026-08-12 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.9226 0.94%
2026-08-11 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.9047 0.15%
2026-08-10 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.9018 -2.74%
2026-08-07 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.9540 0.92%
2026-08-06 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.9362 -0.19%
2026-08-05 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.9399 1.48%
2026-08-04 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.9117 5.51%
2026-08-03 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.8119 -2.25%
2026-07-31 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.8537 4.96%
2026-07-30 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.7661 -5.49%
2026-07-29 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.8686 -0.22%
2026-07-28 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.8728 -6.74%
2026-07-27 中欧中证人工智能主题指数发起A 2.0082 1.99%
2026-07-24 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.9690 -1.68%
2026-07-23 中欧中证人工智能主题指数发起A 2.0027 -2.39%
2026-07-22 中欧中证人工智能主题指数发起A 2.0506 -1.26%
2026-07-21 中欧中证人工智能主题指数发起A 2.0768 7.24%
2026-07-20 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.9366 2.18%
2026-07-17 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.8953 -7.66%
2026-07-16 中欧中证人工智能主题指数发起A 2.0525 -2.41%
2026-07-15 中欧中证人工智能主题指数发起A 2.1031 -2.56%
2026-07-14 中欧中证人工智能主题指数发起A 2.1583 1.68%
2026-07-13 中欧中证人工智能主题指数发起A 2.1226 -2.82%
2026-07-10 中欧中证人工智能主题指数发起A 2.1841 -2.89%
2026-07-09 中欧中证人工智能主题指数发起A 2.2492 6.05%
2026-07-08 中欧中证人工智能主题指数发起A 2.1209 1.28%
2026-07-07 中欧中证人工智能主题指数发起A 2.0941 -0.37%
2026-07-06 中欧中证人工智能主题指数发起A 2.1019 -0.60%
2026-07-03 中欧中证人工智能主题指数发起A 2.1146 0.45%
2026-07-02 中欧中证人工智能主题指数发起A 2.1052 -6.21%
2026-07-01 中欧中证人工智能主题指数发起A 2.2445 -2.18%
2026-06-30 中欧中证人工智能主题指数发起A 2.2945 5.26%
2026-06-29 中欧中证人工智能主题指数发起A 2.1799 1.40%
2026-06-26 中欧中证人工智能主题指数发起A 2.1499 -4.57%
2026-06-25 中欧中证人工智能主题指数发起A 2.2481 3.48%
2026-06-24 中欧中证人工智能主题指数发起A 2.1726 2.52%
2026-06-23 中欧中证人工智能主题指数发起A 2.1191 -3.57%
2026-06-22 中欧中证人工智能主题指数发起A 2.1976 1.01%
2026-06-18 中欧中证人工智能主题指数发起A 2.1756 4.54%
2026-06-17 中欧中证人工智能主题指数发起A 2.0812 2.43%
2026-06-16 中欧中证人工智能主题指数发起A 2.0319 0.22%
2026-06-15 中欧中证人工智能主题指数发起A 2.0275 5.64%
2026-06-12 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.9192 0.02%
2026-06-11 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.9189 -2.39%
2026-06-10 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.9648 -2.04%
2026-06-09 中欧中证人工智能主题指数发起A 2.0057 3.28%
2026-06-08 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.9420 -3.48%
2026-06-05 中欧中证人工智能主题指数发起A 2.0120 -3.35%
2026-06-04 中欧中证人工智能主题指数发起A 2.0818 -0.66%
2026-06-03 中欧中证人工智能主题指数发起A 2.0956 3.14%
2026-06-02 中欧中证人工智能主题指数发起A 2.0318 2.75%
2026-06-01 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.9775 -2.39%
2026-05-29 中欧中证人工智能主题指数发起A 2.0260 -3.57%
2026-05-28 中欧中证人工智能主题指数发起A 2.1010 1.77%
2026-05-27 中欧中证人工智能主题指数发起A 2.0644 -1.70%
2026-05-26 中欧中证人工智能主题指数发起A 2.1001 -0.68%
2026-05-25 中欧中证人工智能主题指数发起A 2.1145 3.78%
2026-05-22 中欧中证人工智能主题指数发起A 2.0375 2.45%
2026-05-21 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.9887 -3.48%
2026-05-20 中欧中证人工智能主题指数发起A 2.0603 0.42%
2026-05-19 中欧中证人工智能主题指数发起A 2.0516 1.51%
2026-05-18 中欧中证人工智能主题指数发起A 2.0210 0.63%
2026-05-15 中欧中证人工智能主题指数发起A 2.0083 -2.10%
2026-05-14 中欧中证人工智能主题指数发起A 2.0513 -1.83%
2026-05-13 中欧中证人工智能主题指数发起A 2.0896 3.38%
2026-05-12 中欧中证人工智能主题指数发起A 2.0212 0.74%
2026-05-11 中欧中证人工智能主题指数发起A 2.0063 3.14%
2026-05-08 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.9452 -0.58%
2026-04-30 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.8448 2.55%
2026-04-29 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.7990 0.84%
2026-04-28 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.7840 -1.65%
2026-04-27 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.8139 0.97%
2026-04-24 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.7965 -1.20%
2026-04-23 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.8183 -0.74%
2026-04-22 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.8318 3.14%
2026-04-21 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.7761 -0.95%
2026-04-20 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.7931 1.41%
2026-04-17 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.7682 1.91%
2026-04-16 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.7350 2.91%
2026-04-15 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.6860 -0.68%
2026-04-14 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.6976 2.04%
2026-04-13 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.6637 0.64%
2026-04-10 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.6532 2.47%
2026-04-09 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.6134 -0.39%
2026-04-08 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.6197 6.78%
2026-04-07 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5169 1.01%
2026-04-03 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5018 0.70%
2026-04-02 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.4914 -3.10%
2026-04-01 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5376 3.28%
2026-03-31 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.4887 -2.13%
2026-03-30 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5211 -0.35%
2026-03-27 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5265 -0.22%
2026-03-26 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5298 -2.51%
2026-03-25 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5682 2.58%
2026-03-24 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5287 1.51%
2026-03-23 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5060 -4.20%
2026-03-20 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5721 -0.63%
2026-03-19 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5820 -1.28%
2026-03-18 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.6025 3.50%
2026-03-17 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5483 -2.51%
2026-03-16 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5881 0.83%
2026-03-13 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5751 -1.07%
2026-03-12 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5921 -0.89%
2026-03-11 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.6064 -1.07%
2026-03-10 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.6238 1.95%
2026-03-09 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5927 -0.72%
2026-03-06 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.6043 0.18%
2026-03-05 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.6014 2.30%
2026-03-04 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5654 -1.42%
2026-03-03 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5879 -3.90%
2026-03-02 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.6524 -0.74%
2026-02-27 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.6647 -0.34%
2026-02-26 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.6703 1.61%
2026-02-25 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.6439 -0.18%
2026-02-24 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.6469 0.19%
2026-02-13 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.6438 -0.55%
2026-02-12 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.6529 1.91%
2026-02-11 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.6219 -1.84%
2026-02-10 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.6518 0.97%
2026-02-09 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.6360 3.83%
2026-02-06 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5756 -1.82%
2026-02-05 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.6043 -1.40%
2026-02-04 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.6271 -3.13%
2026-02-03 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.6780 0.61%
2026-02-02 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.6678 -2.78%
2026-01-30 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.7155 1.29%
2026-01-29 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.6937 -1.52%
2026-01-28 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.7198 -0.21%
2026-01-27 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.7234 1.32%
2026-01-26 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.7010 -0.74%
2026-01-23 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.7136 -0.69%
2026-01-22 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.7255 1.52%
2026-01-21 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.6997 2.07%
2026-01-20 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.6653 -2.07%
2026-01-19 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.7005 -1.27%
2026-01-16 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.7224 -0.32%
2026-01-15 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.7279 0.06%
2026-01-14 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.7268 2.03%
2026-01-13 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.6925 -2.57%
2026-01-12 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.7371 3.97%
2026-01-09 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.6707 1.65%
2026-01-08 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.6436 0.16%
2026-01-07 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.6410 0.12%
2026-01-06 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.6390 0.69%
2026-01-05 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.6278 3.03%
2025-12-31 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5800 -0.91%
2025-12-30 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5945 1.31%
2025-12-29 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5739 0.17%
2025-12-26 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5712 -0.30%
2025-12-25 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5760 0.27%
2025-12-24 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5717 0.81%
2025-12-23 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5590 0.16%
2025-12-22 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5565 2.32%
2025-12-19 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5212 0.50%
2025-12-18 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5136 -1.71%
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2025-12-16 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.4882 -2.37%
2025-12-15 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5243 -1.71%
2025-12-12 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5508 1.09%
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2025-12-10 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5737 0.29%
2025-12-09 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5691 1.26%
2025-12-08 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5496 2.97%
2025-12-05 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5049 0.20%
2025-12-04 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5019 0.89%
2025-12-03 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.4886 -1.08%
2025-12-02 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5049 -0.65%
2025-12-01 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5148 2.28%
2025-11-28 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.4811 0.35%
2025-11-27 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.4759 -0.60%
2025-11-26 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.4848 3.36%
2025-11-25 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.4366 1.80%
2025-11-24 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.4112 0.73%
2025-11-21 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.4010 -3.96%
2025-11-20 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.4588 -0.44%
2025-11-19 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.4652 -0.03%
2025-11-18 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.4656 0.54%
2025-11-17 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.4578 0.93%
2025-11-14 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.4443 -3.07%
2025-11-13 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.4900 0.56%
2025-11-12 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.4817 0.37%
2025-11-11 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.4763 -2.32%
2025-11-10 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5105 -0.81%
2025-11-07 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5228 -1.94%
2025-11-06 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5529 2.95%
2025-11-05 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5084 -0.68%
2025-11-04 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5187 -1.09%
2025-11-03 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5354 0.10%
2025-10-31 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5338 -3.12%
2025-10-30 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5832 -2.21%
2025-10-29 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.6189 0.47%
2025-10-28 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.6114 -0.11%
2025-10-27 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.6132 2.30%
2025-10-24 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5770 4.97%
2025-10-23 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5024 -0.88%
2025-10-22 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5158 0.15%
2025-10-21 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5135 4.31%
2025-10-20 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.4510 1.72%
2025-10-17 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.4265 -2.73%
2025-10-16 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.4666 -0.09%
2025-10-15 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.4679 1.61%
2025-10-14 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.4446 -4.79%
2025-10-13 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5172 -0.33%
2025-10-10 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5222 -4.43%
2025-10-09 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5927 0.98%
2025-09-30 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5773 0.36%
2025-09-29 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5717 1.17%
2025-09-26 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5536 -3.09%
2025-09-25 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.6031 2.62%
2025-09-24 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5622 1.77%
2025-09-23 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5351 -0.38%
2025-09-22 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5409 1.90%
2025-09-19 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5122 -0.57%
2025-09-18 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5209 0.21%
2025-09-17 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5177 0.11%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%