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华泰保兴开元3个月持有债券发起C基金净值查询(023318)

今年以来华泰保兴开元3个月持有债券发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰保兴开元3个月持有债券发起C023318净值及计算阶段收益
今年以来023318基金累计收益率0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9587 -0.05%
2026-09-16 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9592 0.17%
2026-09-15 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9576 0.01%
2026-09-14 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9575 0.06%
2026-09-11 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9569 -0.11%
2026-09-10 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9580 -0.09%
2026-09-09 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9589 -0.09%
2026-09-08 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9598 -0.01%
2026-09-07 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9599 0.07%
2026-09-04 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9592 -0.06%
2026-09-03 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9598 -0.01%
2026-09-02 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9599 -0.20%
2026-09-01 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9618 -0.03%
2026-08-31 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9621 0.18%
2026-08-28 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9604 -0.15%
2026-08-27 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9618 0.26%
2026-08-26 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9593 0.08%
2026-08-25 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9585 0.05%
2026-08-24 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9580 0.01%
2026-08-21 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9579 -0.01%
2026-08-20 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9580 -0.06%
2026-08-19 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9586 -0.58%
2026-08-18 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9642 -0.07%
2026-08-17 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9649 0.37%
2026-08-14 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9613 0.04%
2026-08-13 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9609 -0.07%
2026-08-12 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9616 -0.06%
2026-08-11 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9622 -0.20%
2026-08-10 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9641 0.07%
2026-08-07 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9634 0.15%
2026-08-06 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9620 0.08%
2026-08-05 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9612 0.04%
2026-08-04 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9608 0.11%
2026-08-03 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9597 -0.04%
2026-07-31 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9601 0.13%
2026-07-30 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9589 0.03%
2026-07-29 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9586 0.04%
2026-07-28 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9582 -0.46%
2026-07-27 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9626 0.24%
2026-07-24 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9603 -0.09%
2026-07-23 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9612 0.03%
2026-07-22 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9609 -0.19%
2026-07-21 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9627 0.39%
2026-07-20 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9590 -0.21%
2026-07-17 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9610 -0.14%
2026-07-16 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9623 -0.22%
2026-07-15 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9644 -0.25%
2026-07-14 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9668 0.37%
2026-07-13 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9632 -0.58%
2026-07-10 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9688 -0.28%
2026-07-09 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9715 0.37%
2026-07-08 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9679 0.00%
2026-07-07 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9679 -0.12%
2026-07-06 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9691 0.04%
2026-07-03 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9687 -0.18%
2026-07-02 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9704 -0.48%
2026-07-01 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9751 -0.25%
2026-06-30 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9775 0.36%
2026-06-29 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9740 0.01%
2026-06-26 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9739 -0.12%
2026-06-25 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9751 -0.03%
2026-06-24 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9754 0.23%
2026-06-23 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9732 -0.25%
2026-06-22 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9756 0.01%
2026-06-18 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9755 -0.04%
2026-06-17 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9759 0.10%
2026-06-16 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9749 0.29%
2026-06-15 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9721 0.51%
2026-06-12 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9672 0.21%
2026-06-11 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9652 0.05%
2026-06-10 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9647 -0.28%
2026-06-09 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9674 0.33%
2026-06-08 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9642 -0.31%
2026-06-05 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9672 -0.24%
2026-06-04 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9695 -0.07%
2026-06-03 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9702 -0.08%
2026-06-02 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9710 0.23%
2026-06-01 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9688 0.04%
2026-05-29 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9684 -0.35%
2026-05-28 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9718 0.28%
2026-05-27 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9691 -0.12%
2026-05-26 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9703 0.04%
2026-05-25 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9699 -0.03%
2026-05-22 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9702 0.13%
2026-05-21 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9689 -0.28%
2026-05-20 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9716 0.00%
2026-05-19 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9716 0.41%
2026-05-18 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9676 0.11%
2026-05-15 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9665 -0.18%
2026-05-14 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9682 -0.27%
2026-05-13 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9708 0.11%
2026-05-12 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9697 -0.18%
2026-05-11 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9714 0.16%
2026-05-08 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9698 0.05%
2026-04-30 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9690 -0.08%
2026-04-29 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9698 0.13%
2026-04-28 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9685 0.00%
2026-04-27 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9685 -0.06%
2026-04-24 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9691 -0.11%
2026-04-23 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9702 -0.12%
2026-04-22 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9714 0.18%
2026-04-21 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9697 0.07%
2026-04-20 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9690 0.06%
2026-04-17 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9684 0.20%
2026-04-16 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9665 0.12%
2026-04-15 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9653 0.06%
2026-04-14 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9647 0.07%
2026-04-13 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9640 0.06%
2026-04-10 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9634 0.11%
2026-04-09 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9623 -0.03%
2026-04-08 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9626 0.12%
2026-04-07 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9614 0.06%
2026-04-03 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9608 0.06%
2026-04-02 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9602 -0.04%
2026-04-01 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9606 0.04%
2026-03-31 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9602 -0.05%
2026-03-30 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9607 0.08%
2026-03-27 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9599 0.02%
2026-03-26 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9597 -0.07%
2026-03-25 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9604 0.04%
2026-03-24 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9600 0.20%
2026-03-23 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9581 -0.10%
2026-03-20 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9591 -0.08%
2026-03-19 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9599 -0.25%
2026-03-18 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9623 0.28%
2026-03-17 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9596 -0.22%
2026-03-16 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9617 0.03%
2026-03-13 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9614 -0.27%
2026-03-12 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9640 -0.27%
2026-03-11 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9666 -0.06%
2026-03-10 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9672 0.25%
2026-03-09 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9648 -0.23%
2026-03-06 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9670 0.03%
2026-03-05 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9667 0.00%
2026-03-04 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9667 -0.02%
2026-03-03 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9669 -0.50%
2026-03-02 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9718 -0.03%
2026-02-27 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9721 -0.08%
2026-02-26 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9729 -0.28%
2026-02-25 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9756 -0.08%
2026-02-24 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9764 0.23%
2026-02-13 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9742 -0.10%
2026-02-12 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9752 0.25%
2026-02-11 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9728 -0.04%
2026-02-10 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9732 -0.03%
2026-02-09 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9735 0.36%
2026-02-06 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9700 0.21%
2026-02-05 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9680 -0.15%
2026-02-04 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9695 -0.10%
2026-02-03 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9705 0.57%
2026-02-02 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9650 -0.56%
2026-01-30 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9704 -0.43%
2026-01-29 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9746 -0.24%
2026-01-28 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9769 0.18%
2026-01-27 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9751 0.12%
2026-01-26 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9739 -0.20%
2026-01-23 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9759 0.32%
2026-01-22 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9728 0.15%
2026-01-21 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9713 0.35%
2026-01-20 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9679 -0.12%
2026-01-19 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9691 0.03%
2026-01-16 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9688 0.32%
2026-01-15 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9657 0.11%
2026-01-14 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9646 0.11%
2026-01-13 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9635 -0.12%
2026-01-12 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9647 0.25%
2026-01-09 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9623 0.25%
2026-01-08 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9599 0.24%
2026-01-07 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9576 0.03%
2026-01-06 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9573 0.02%
2026-01-05 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9571 0.09%
华泰保兴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰保兴产业升级混合发起A 1.5770 0.17%
华泰保兴产业升级混合发起C 1.5738 0.17%
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 1.0225 0.00%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1129 -0.02%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 1.1063 -0.02%
华泰保兴安元债券A 1.0066 -0.04%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9615 -0.05%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9587 -0.05%
华泰保兴安元债券C 1.0056 -0.05%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 1.0987 -0.06%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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