近一季华泰保兴开元3个月持有债券发起C基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴开元3个月持有债券发起C023318净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9592 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9576 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9575 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9569 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9580 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9589 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9598 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9599 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9592 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9598 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9599 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9618 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9621 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9604 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9618 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9593 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9585 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9580 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9579 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9580 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9586 |
-0.58% |
| 2026-08-18 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9642 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9649 |
0.37% |
| 2026-08-14 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9613 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9609 |
-0.07% |
| 2026-08-12 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9616 |
-0.06% |
| 2026-08-11 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9622 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9641 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9634 |
0.15% |
| 2026-08-06 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9620 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9612 |
0.04% |
| 2026-08-04 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9608 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9597 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9601 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9589 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9586 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9582 |
-0.46% |
| 2026-07-27 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9626 |
0.24% |
| 2026-07-24 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9603 |
-0.09% |
| 2026-07-23 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9612 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9609 |
-0.19% |
| 2026-07-21 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9627 |
0.39% |
| 2026-07-20 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9590 |
-0.21% |
| 2026-07-17 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9610 |
-0.14% |
| 2026-07-16 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9623 |
-0.22% |
| 2026-07-15 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9644 |
-0.25% |
| 2026-07-14 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9668 |
0.37% |
| 2026-07-13 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9632 |
-0.58% |
| 2026-07-10 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9688 |
-0.28% |
| 2026-07-09 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9715 |
0.37% |
| 2026-07-08 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9679 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9679 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9691 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9687 |
-0.18% |
| 2026-07-02 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9704 |
-0.48% |
| 2026-07-01 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9751 |
-0.25% |
| 2026-06-30 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9775 |
0.36% |
| 2026-06-29 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9740 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9739 |
-0.12% |
| 2026-06-25 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9751 |
-0.03% |
| 2026-06-24 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9754 |
0.23% |
| 2026-06-23 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9732 |
-0.25% |
| 2026-06-22 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9756 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9755 |
-0.04% |
| 2026-06-17 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9759 |
0.10% |
