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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 0.9592 | 0.17% |
| 2026-09-15 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 0.9576 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 0.9575 | 0.06% |
| 2026-09-11 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 0.9569 | -0.11% |
| 2026-09-10 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 0.9580 | -0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰保兴产业升级混合发起A | 1.5744 | 5.16% |
| 华泰保兴产业升级混合发起C | 1.5712 | 5.16% |
| 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 1.0994 | 3.35% |
| 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C | 1.0971 | 3.34% |
| 华泰保兴中证全指指数增强A | 0.9111 | 1.46% |
| 华泰保兴中证全指指数增强C | 0.9085 | 1.46% |
| 华泰保兴中证A500指数增强A | 1.1857 | 1.06% |
| 华泰保兴中证A500指数增强C | 1.1796 | 1.05% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 0.9620 | 0.17% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 0.9592 | 0.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券A | 1.2123 | 1.91% |
| 民生鑫享债券C | 1.1730 | 1.91% |
| 民生鑫享债券D | 1.0250 | 1.91% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2109 | 1.91% |
| 长城积极增利债券D | 1.3602 | 1.48% |
| 长城积极A | 1.3601 | 1.48% |
| 长城积极C | 1.5828 | 1.48% |
| 华宝可转债债券C | 1.9520 | 1.08% |
| 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.1825 | 1.07% |
| 华宝可转债债券D | 1.9847 | 1.07% |
