近一月华泰保兴开元3个月持有债券发起C基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴开元3个月持有债券发起C023318净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9576 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9575 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9569 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9580 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9589 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9598 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9599 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9592 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9598 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9599 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9618 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9621 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9604 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9618 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9593 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9585 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9580 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9579 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9580 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9586 |
-0.58% |
| 2026-08-18 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9642 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
0.9649 |
0.37% |
