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贝莱德富元添益债券A基金净值查询(023266)

近一年贝莱德富元添益债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围贝莱德富元添益债券A023266净值及计算阶段收益
近一年023266基金累计收益率2.1%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 贝莱德富元添益债券A 1.0210 -0.04%
2025-12-17 贝莱德富元添益债券A 1.0214 0.27%
2025-12-16 贝莱德富元添益债券A 1.0187 -0.14%
2025-12-15 贝莱德富元添益债券A 1.0201 -0.12%
2025-12-12 贝莱德富元添益债券A 1.0213 0.04%
2025-12-11 贝莱德富元添益债券A 1.0209 -0.11%
2025-12-10 贝莱德富元添益债券A 1.0220 0.09%
2025-12-09 贝莱德富元添益债券A 1.0211 -0.10%
2025-12-08 贝莱德富元添益债券A 1.0221 0.04%
2025-12-05 贝莱德富元添益债券A 1.0217 0.13%
2025-12-04 贝莱德富元添益债券A 1.0204 -0.07%
2025-12-03 贝莱德富元添益债券A 1.0211 -0.10%
2025-12-02 贝莱德富元添益债券A 1.0221 -0.09%
2025-12-01 贝莱德富元添益债券A 1.0230 0.17%
2025-11-28 贝莱德富元添益债券A 1.0213 0.08%
2025-11-27 贝莱德富元添益债券A 1.0205 -0.04%
2025-11-26 贝莱德富元添益债券A 1.0209 -0.01%
2025-11-25 贝莱德富元添益债券A 1.0210 0.07%
2025-11-24 贝莱德富元添益债券A 1.0203 0.02%
2025-11-21 贝莱德富元添益债券A 1.0201 -0.25%
2025-11-20 贝莱德富元添益债券A 1.0227 -0.04%
2025-11-19 贝莱德富元添益债券A 1.0231 0.01%
2025-11-18 贝莱德富元添益债券A 1.0230 -0.10%
2025-11-17 贝莱德富元添益债券A 1.0240 -0.05%
2025-11-14 贝莱德富元添益债券A 1.0245 -0.12%
2025-11-13 贝莱德富元添益债券A 1.0257 0.12%
2025-11-12 贝莱德富元添益债券A 1.0245 -0.01%
2025-11-11 贝莱德富元添益债券A 1.0246 -0.04%
2025-11-10 贝莱德富元添益债券A 1.0250 0.10%
2025-11-07 贝莱德富元添益债券A 1.0240 -0.02%
2025-11-06 贝莱德富元添益债券A 1.0242 0.09%
2025-11-05 贝莱德富元添益债券A 1.0233 -0.04%
2025-11-04 贝莱德富元添益债券A 1.0237 -0.18%
2025-11-03 贝莱德富元添益债券A 1.0255 -0.01%
2025-10-31 贝莱德富元添益债券A 1.0256 -0.09%
2025-10-30 贝莱德富元添益债券A 1.0265 -0.04%
2025-10-29 贝莱德富元添益债券A 1.0269 0.23%
2025-10-28 贝莱德富元添益债券A 1.0245 -0.10%
2025-10-27 贝莱德富元添益债券A 1.0255 0.15%
2025-10-24 贝莱德富元添益债券A 1.0240 0.10%
2025-10-23 贝莱德富元添益债券A 1.0230 0.02%
2025-10-22 贝莱德富元添益债券A 1.0228 -0.08%
2025-10-21 贝莱德富元添益债券A 1.0236 0.17%
2025-10-20 贝莱德富元添益债券A 1.0219 -0.01%
2025-10-17 贝莱德富元添益债券A 1.0220 -0.18%
2025-10-16 贝莱德富元添益债券A 1.0238 -0.01%
2025-10-15 贝莱德富元添益债券A 1.0239 0.14%
2025-10-14 贝莱德富元添益债券A 1.0225 -0.20%
2025-10-13 贝莱德富元添益债券A 1.0245 0.03%
2025-10-10 贝莱德富元添益债券A 1.0242 -0.25%
2025-10-09 贝莱德富元添益债券A 1.0268 0.29%
2025-09-30 贝莱德富元添益债券A 1.0238 0.14%
2025-09-29 贝莱德富元添益债券A 1.0224 0.17%
2025-09-26 贝莱德富元添益债券A 1.0207 -0.09%
2025-09-25 贝莱德富元添益债券A 1.0216 0.09%
2025-09-24 贝莱德富元添益债券A 1.0207 0.05%
2025-09-23 贝莱德富元添益债券A 1.0202 -0.13%
2025-09-22 贝莱德富元添益债券A 1.0215 0.10%
2025-09-19 贝莱德富元添益债券A 1.0205 -0.04%
2025-09-18 贝莱德富元添益债券A 1.0209 -0.15%
2025-09-17 贝莱德富元添益债券A 1.0224 0.12%
2025-09-16 贝莱德富元添益债券A 1.0212 0.04%
2025-09-15 贝莱德富元添益债券A 1.0208 0.01%
2025-09-12 贝莱德富元添益债券A 1.0207 0.01%
2025-09-11 贝莱德富元添益债券A 1.0206 0.19%
2025-09-10 贝莱德富元添益债券A 1.0187 -0.06%
2025-09-09 贝莱德富元添益债券A 1.0193 -0.08%
2025-09-08 贝莱德富元添益债券A 1.0201 -0.05%
2025-09-05 贝莱德富元添益债券A 1.0206 0.20%
2025-09-04 贝莱德富元添益债券A 1.0186 -0.24%
2025-09-03 贝莱德富元添益债券A 1.0211 0.00%
2025-09-02 贝莱德富元添益债券A 1.0211 -0.12%
2025-09-01 贝莱德富元添益债券A 1.0223 0.25%
2025-08-29 贝莱德富元添益债券A 1.0198 0.09%
2025-08-28 贝莱德富元添益债券A 1.0189 0.18%
2025-08-27 贝莱德富元添益债券A 1.0171 -0.15%
2025-08-26 贝莱德富元添益债券A 1.0186 -0.04%
2025-08-25 贝莱德富元添益债券A 1.0190 0.32%
2025-08-22 贝莱德富元添益债券A 1.0157 0.23%
2025-08-21 贝莱德富元添益债券A 1.0134 0.10%
2025-08-20 贝莱德富元添益债券A 1.0124 0.10%
2025-08-19 贝莱德富元添益债券A 1.0114 0.00%
2025-08-18 贝莱德富元添益债券A 1.0114 -0.01%
2025-08-15 贝莱德富元添益债券A 1.0115 0.10%
2025-08-14 贝莱德富元添益债券A 1.0105 -0.08%
2025-08-13 贝莱德富元添益债券A 1.0113 0.14%
2025-08-12 贝莱德富元添益债券A 1.0099 0.01%
2025-08-11 贝莱德富元添益债券A 1.0098 -0.01%
2025-08-08 贝莱德富元添益债券A 1.0099 0.00%
2025-08-07 贝莱德富元添益债券A 1.0099 0.00%
2025-08-06 贝莱德富元添益债券A 1.0099 0.01%
2025-08-05 贝莱德富元添益债券A 1.0098 0.03%
2025-08-04 贝莱德富元添益债券A 1.0095 0.02%
2025-08-01 贝莱德富元添益债券A 1.0093 -0.03%
2025-07-31 贝莱德富元添益债券A 1.0096 -0.06%
2025-07-30 贝莱德富元添益债券A 1.0102 0.03%
2025-07-29 贝莱德富元添益债券A 1.0099 -0.01%
2025-07-28 贝莱德富元添益债券A 1.0100 0.08%
2025-07-25 贝莱德富元添益债券A 1.0092 -0.03%
2025-07-24 贝莱德富元添益债券A 1.0095 0.01%
2025-07-23 贝莱德富元添益债券A 1.0094 -0.02%
2025-07-22 贝莱德富元添益债券A 1.0096 0.04%
2025-07-21 贝莱德富元添益债券A 1.0092 0.05%
2025-07-18 贝莱德富元添益债券A 1.0087 0.06%
2025-07-17 贝莱德富元添益债券A 1.0081 0.11%
2025-07-16 贝莱德富元添益债券A 1.0070 -0.02%
2025-07-15 贝莱德富元添益债券A 1.0072 0.11%
2025-07-14 贝莱德富元添益债券A 1.0061 0.01%
2025-07-11 贝莱德富元添益债券A 1.0060 0.07%
2025-07-10 贝莱德富元添益债券A 1.0053 0.05%
2025-07-09 贝莱德富元添益债券A 1.0048 -0.04%
2025-07-08 贝莱德富元添益债券A 1.0052 0.11%
2025-07-07 贝莱德富元添益债券A 1.0041 -0.05%
2025-07-04 贝莱德富元添益债券A 1.0046 -0.02%
2025-07-03 贝莱德富元添益债券A 1.0048 0.08%
2025-07-02 贝莱德富元添益债券A 1.0040 -0.02%
2025-07-01 贝莱德富元添益债券A 1.0042 0.06%
2025-06-30 贝莱德富元添益债券A 1.0036 0.07%
2025-06-27 贝莱德富元添益债券A 1.0029 0.04%
2025-06-26 贝莱德富元添益债券A 1.0025 -0.05%
2025-06-25 贝莱德富元添益债券A 1.0030 0.13%
2025-06-24 贝莱德富元添益债券A 1.0017 0.09%
2025-06-23 贝莱德富元添益债券A 1.0008 0.02%
2025-06-20 贝莱德富元添益债券A 1.0006 0.02%
2025-06-19 贝莱德富元添益债券A 1.0004 -0.10%
2025-06-18 贝莱德富元添益债券A 1.0014 0.00%
2025-06-17 贝莱德富元添益债券A 1.0014 -0.02%
2025-06-16 贝莱德富元添益债券A 1.0016 0.02%
2025-06-13 贝莱德富元添益债券A 1.0014 -0.08%
2025-06-12 贝莱德富元添益债券A 1.0022 0.04%
2025-06-11 贝莱德富元添益债券A 1.0018 0.08%
2025-06-10 贝莱德富元添益债券A 1.0010 -0.03%
2025-06-09 贝莱德富元添益债券A 1.0013 0.07%
2025-06-06 贝莱德富元添益债券A 1.0006 0.02%
2025-06-05 贝莱德富元添益债券A 1.0004 0.00%
2025-05-30 贝莱德富元添益债券A 0.9993 0.00%
2025-05-23 贝莱德富元添益债券A 0.9996 0.00%
2025-05-16 贝莱德富元添益债券A 0.9995 0.00%
2025-05-09 贝莱德富元添益债券A 0.9999 0.00%
2025-04-30 贝莱德富元添益债券A 0.9999 -0.01%
贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0131 0.03%
贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0202 0.03%
贝莱德安裕90天持有债券A 1.0228 0.03%
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0141 0.02%
贝莱德安裕90天持有债券C 1.0205 0.02%
贝莱德和悦利率债C 0.9943 0.01%
贝莱德和悦利率债A 0.9960 0.00%
贝莱德富元添益债券C 1.0184 -0.03%
贝莱德富元添益债券A 1.0210 -0.04%
贝莱德浦悦丰利混合A 1.0526 -0.09%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0649 0.60%
华泰增利B 1.0537 0.60%
华泰增利A 1.0587 0.60%
广发集祥债券A 1.1026 0.59%
广发集祥债券C 1.0910 0.59%
天治双盈 1.1180 0.54%
招商安瑞进取债券C 2.3183 0.49%
招商安瑞进取债券A 2.3284 0.49%
天弘多元收益债券E 1.3514 0.42%
天弘弘丰债券A 1.3494 0.42%
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