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贝莱德富元添益债券A基金净值查询(023266)

近一季贝莱德富元添益债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围贝莱德富元添益债券A023266净值及计算阶段收益
近一季023266基金累计收益率-1.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 贝莱德富元添益债券A 1.0252 0.06%
2026-09-15 贝莱德富元添益债券A 1.0246 0.00%
2026-09-14 贝莱德富元添益债券A 1.0246 -0.13%
2026-09-11 贝莱德富元添益债券A 1.0259 -0.04%
2026-09-10 贝莱德富元添益债券A 1.0263 -0.07%
2026-09-09 贝莱德富元添益债券A 1.0270 0.01%
2026-09-08 贝莱德富元添益债券A 1.0269 0.00%
2026-09-07 贝莱德富元添益债券A 1.0269 0.17%
2026-09-04 贝莱德富元添益债券A 1.0252 0.00%
2026-09-03 贝莱德富元添益债券A 1.0252 0.02%
2026-09-02 贝莱德富元添益债券A 1.0250 -0.16%
2026-09-01 贝莱德富元添益债券A 1.0266 -0.03%
2026-08-31 贝莱德富元添益债券A 1.0269 0.06%
2026-08-28 贝莱德富元添益债券A 1.0263 -0.03%
2026-08-27 贝莱德富元添益债券A 1.0266 0.11%
2026-08-26 贝莱德富元添益债券A 1.0255 0.04%
2026-08-25 贝莱德富元添益债券A 1.0251 -0.09%
2026-08-24 贝莱德富元添益债券A 1.0260 -0.26%
2026-08-21 贝莱德富元添益债券A 1.0287 0.05%
2026-08-20 贝莱德富元添益债券A 1.0282 0.08%
2026-08-19 贝莱德富元添益债券A 1.0274 -0.54%
2026-08-18 贝莱德富元添益债券A 1.0330 -0.06%
2026-08-17 贝莱德富元添益债券A 1.0336 0.29%
2026-08-14 贝莱德富元添益债券A 1.0306 0.04%
2026-08-13 贝莱德富元添益债券A 1.0302 -0.10%
2026-08-12 贝莱德富元添益债券A 1.0312 0.15%
2026-08-11 贝莱德富元添益债券A 1.0297 -0.12%
2026-08-10 贝莱德富元添益债券A 1.0309 0.00%
2026-08-07 贝莱德富元添益债券A 1.0309 0.06%
2026-08-06 贝莱德富元添益债券A 1.0303 0.02%
2026-08-05 贝莱德富元添益债券A 1.0301 0.09%
2026-08-04 贝莱德富元添益债券A 1.0292 0.12%
2026-08-03 贝莱德富元添益债券A 1.0280 -0.07%
2026-07-31 贝莱德富元添益债券A 1.0287 0.10%
2026-07-30 贝莱德富元添益债券A 1.0277 -0.07%
2026-07-29 贝莱德富元添益债券A 1.0284 0.04%
2026-07-28 贝莱德富元添益债券A 1.0280 -0.17%
2026-07-27 贝莱德富元添益债券A 1.0298 0.09%
2026-07-24 贝莱德富元添益债券A 1.0289 -0.23%
2026-07-23 贝莱德富元添益债券A 1.0313 -0.01%
2026-07-22 贝莱德富元添益债券A 1.0314 -0.01%
2026-07-21 贝莱德富元添益债券A 1.0315 0.31%
2026-07-20 贝莱德富元添益债券A 1.0283 0.12%
2026-07-17 贝莱德富元添益债券A 1.0271 -0.70%
2026-07-16 贝莱德富元添益债券A 1.0343 -0.18%
2026-07-15 贝莱德富元添益债券A 1.0362 0.01%
2026-07-14 贝莱德富元添益债券A 1.0361 0.38%
2026-07-13 贝莱德富元添益债券A 1.0322 -0.33%
2026-07-10 贝莱德富元添益债券A 1.0356 -0.25%
2026-07-09 贝莱德富元添益债券A 1.0382 0.45%
2026-07-08 贝莱德富元添益债券A 1.0336 -0.13%
2026-07-07 贝莱德富元添益债券A 1.0349 -0.14%
2026-07-06 贝莱德富元添益债券A 1.0364 0.00%
2026-07-03 贝莱德富元添益债券A 1.0364 0.07%
2026-07-02 贝莱德富元添益债券A 1.0357 -0.49%
2026-07-01 贝莱德富元添益债券A 1.0408 -0.09%
2026-06-30 贝莱德富元添益债券A 1.0417 0.13%
2026-06-29 贝莱德富元添益债券A 1.0403 0.08%
2026-06-26 贝莱德富元添益债券A 1.0395 -0.39%
2026-06-25 贝莱德富元添益债券A 1.0436 0.27%
2026-06-24 贝莱德富元添益债券A 1.0408 0.14%
2026-06-23 贝莱德富元添益债券A 1.0393 -0.33%
2026-06-22 贝莱德富元添益债券A 1.0427 0.21%
2026-06-18 贝莱德富元添益债券A 1.0405 -0.01%
2026-06-17 贝莱德富元添益债券A 1.0406 0.11%
贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A 1.6763 1.89%
贝莱德先进制造一年持有混合C 1.6427 1.89%
贝莱德中证A500指数增强A 1.2417 0.79%
贝莱德中证A500指数增强C 1.2334 0.78%
贝莱德沪深300指数增强A 1.1979 0.49%
贝莱德沪深300指数增强C 1.1892 0.49%
贝莱德卓越远航混合A 1.3297 0.35%
贝莱德卓越远航混合C 1.3209 0.35%
贝莱德富元添益债券C 1.0196 0.07%
贝莱德富元添益债券A 1.0252 0.06%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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