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兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询(023226)

近半年兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A023226净值及计算阶段收益
近半年023226基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0181 1.12%
2025-12-16 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0068 -0.95%
2025-12-15 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0165 -0.39%
2025-12-12 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0205 0.69%
2025-12-11 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.45%
2025-12-10 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0181 0.07%
2025-12-09 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0174 -0.42%
2025-12-08 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0217 0.23%
2025-12-05 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0194 0.44%
2025-12-04 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0149 0.15%
2025-12-03 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0134 -0.25%
2025-12-02 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0159 -0.27%
2025-12-01 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0186 0.46%
2025-11-28 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0139 0.26%
2025-11-27 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0113 -0.07%
2025-11-26 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0120 0.29%
2025-11-25 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0091 0.46%
2025-11-24 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0045 0.19%
2025-11-21 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0026 -1.07%
2025-11-20 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0134 -0.10%
2025-11-19 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.09%
2025-11-18 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.47%
2025-11-17 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0183 -0.27%
2025-11-14 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0211 -0.67%
2025-11-13 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0280 0.47%
2025-11-12 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0232 0.04%
2025-11-11 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0228 -0.15%
2025-11-10 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0243 0.24%
2025-11-07 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0218 -0.15%
2025-11-06 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0233 0.61%
2025-11-05 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0171 -0.02%
2025-11-04 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0173 -0.38%
2025-11-03 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0212 0.08%
2025-10-31 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0204 -0.32%
2025-10-30 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0237 -0.34%
2025-10-29 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0272 0.52%
2025-10-28 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0219 -0.26%
2025-10-27 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0246 0.51%
2025-10-24 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0194 1.03%
2025-10-17 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0089 -0.74%
2025-10-10 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0164 -0.04%
2025-09-30 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0168 0.73%
2025-09-26 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0094 0.38%
2025-09-19 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0056 0.01%
2025-09-12 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0055 0.55%
2025-09-09 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0000 0.00%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全红利混合A 1.1390 0.65%
兴全红利混合C 1.1345 0.65%
兴全红利量化选股股票A 1.1244 0.62%
兴全红利量化选股股票C 1.1169 0.62%
兴全中证800六个月持有指数A 1.2348 0.37%
兴全中证800六个月持有指数C 1.2110 0.36%
兴全恒悦180天持有债券A 1.1518 0.03%
兴全恒悦180天持有债券C 1.1448 0.03%
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 1.0218 0.03%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 1.0235 0.02%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
行业精选 0.8703 0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8564 0.09%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.8054 -0.76%
优选配置FOF-LOF 0.8182 -0.78%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.3742 -1.08%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.3633 -1.08%
优势回报FOF-LOF 1.2852 3.35%
易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 1.2723 3.34%
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A 1.3371 2.40%
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C 1.3240 2.40%
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