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兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询(023226)

近半年兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A023226净值及计算阶段收益
近半年023226基金累计收益率-0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
2026-09-16 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0462 0.63%
2026-09-15 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0396 -0.48%
2026-09-14 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0446 -0.25%
2026-09-11 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0472 -0.86%
2026-09-10 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0563 -0.42%
2026-09-09 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0608 0.08%
2026-09-08 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0600 -0.19%
2026-09-07 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0620 0.21%
2026-09-04 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0598 0.16%
2026-09-03 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0581 0.27%
2026-09-02 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0553 -1.18%
2026-09-01 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0679 -0.32%
2026-08-31 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0713 -0.11%
2026-08-28 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0725 -0.16%
2026-08-27 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0742 0.66%
2026-08-26 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0672 0.50%
2026-08-25 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0619 -0.07%
2026-08-24 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0626 -0.75%
2026-08-21 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0706 0.43%
2026-08-20 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0660 0.54%
2026-08-19 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0603 -2.25%
2026-08-18 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0847 -0.37%
2026-08-17 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0887 1.26%
2026-08-14 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0752 0.21%
2026-08-13 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0730 -0.40%
2026-08-12 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0773 0.41%
2026-08-11 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0729 -0.47%
2026-08-10 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0780 0.33%
2026-08-07 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0745 0.84%
2026-08-06 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0655 -0.05%
2026-08-05 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0660 1.66%
2026-08-04 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0486 1.21%
2026-08-03 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0361 -0.46%
2026-07-31 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0409 1.10%
2026-07-30 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0296 -1.15%
2026-07-29 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0416 0.67%
2026-07-28 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0347 -1.86%
2026-07-27 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0543 1.39%
2026-07-24 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0398 -1.44%
2026-07-23 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0550 0.31%
2026-07-22 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0517 -0.37%
2026-07-21 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0556 2.41%
2026-07-20 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0308 0.36%
2026-07-17 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0271 -2.93%
2026-07-16 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0581 -1.10%
2026-07-15 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0699 0.02%
2026-07-14 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0697 1.25%
2026-07-13 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0565 -1.77%
2026-07-10 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0755 -0.92%
2026-07-09 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0855 1.49%
2026-07-08 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0696 -0.59%
2026-07-07 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0760 -0.70%
2026-07-06 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0836 -0.23%
2026-07-03 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0861 0.65%
2026-07-02 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0791 -1.47%
2026-07-01 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0952 -0.23%
2026-06-30 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0977 0.96%
2026-06-29 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0873 0.89%
2026-06-26 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0777 -1.88%
2026-06-25 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0984 0.52%
2026-06-24 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0927 0.62%
2026-06-23 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0860 -2.16%
2026-06-22 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.1100 1.21%
2026-06-18 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0967 0.15%
2026-06-17 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0951 0.63%
2026-06-16 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0882 0.06%
2026-06-15 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0876 2.12%
2026-06-12 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0650 1.18%
2026-06-11 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0526 -0.54%
2026-06-10 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0583 -1.03%
2026-06-09 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0693 1.37%
2026-06-08 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0548 -2.09%
2026-06-05 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0773 -1.05%
2026-06-04 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0887 -0.55%
2026-06-03 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0947 0.11%
2026-06-02 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0935 0.73%
2026-06-01 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0856 -0.49%
2026-05-29 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0910 -0.07%
2026-05-28 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0918 -0.12%
2026-05-27 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0931 -0.73%
2026-05-26 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.1011 0.07%
2026-05-25 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.1003 1.24%
2026-05-22 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0868 1.05%
2026-05-21 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0755 -1.02%
2026-05-20 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0866 0.00%
2026-05-19 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0866 0.48%
2026-05-18 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0814 -0.66%
2026-05-15 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0886 -0.93%
2026-05-14 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0988 -1.00%
2026-05-13 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.1099 0.74%
2026-05-12 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.1018 -0.24%
2026-05-11 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.1045 1.03%
2026-05-08 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0932 -0.39%
2026-04-30 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0750 -0.07%
2026-04-29 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0757 0.91%
2026-04-28 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0660 -0.36%
2026-04-27 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0699 0.15%
2026-04-24 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0683 -0.15%
2026-04-23 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0699 -0.43%
2026-04-22 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0745 0.33%
2026-04-21 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0710 0.19%
2026-04-20 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0690 0.42%
2026-04-17 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0645 -0.22%
2026-04-16 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0668 1.09%
2026-04-15 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0553 -0.03%
2026-04-14 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0556 1.08%
2026-04-13 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0443 -0.06%
2026-04-10 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0449 0.95%
2026-04-09 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0351 -0.62%
2026-04-08 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0416 3.08%
2026-04-07 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0105 0.08%
2026-04-03 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0097 -0.46%
2026-04-02 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0144 -1.14%
2026-04-01 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0261 1.75%
2026-03-31 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0085 -0.70%
2026-03-30 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0156 -0.23%
2026-03-27 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0179 0.55%
2026-03-26 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0123 -0.97%
2026-03-25 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0222 1.38%
2026-03-24 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0083 1.51%
2026-03-23 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 0.9933 -3.17%
2026-03-20 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0258 -0.56%
2026-03-19 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0316 -1.61%
2026-03-18 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0485 0.39%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合远两年持有混合A 0.9490 2.05%
兴全合远两年持有混合C 0.9186 2.04%
兴全合丰三年持有混合 1.0345 1.26%
兴全合瑞混合A 1.3747 0.98%
兴全合瑞混合C 1.3419 0.98%
兴全欣越混合A 1.1530 0.28%
兴全欣越混合C 1.1302 0.28%
兴全合衡三年持有混合A 1.2593 0.27%
兴全合衡三年持有混合C 1.2417 0.27%
兴全合兴LOF 0.8257 0.16%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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