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兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A基金盘中实时估值(023226)

兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A基金023226重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601988 中国银行 0.54% 1.48% 0.0080%
000032 深桑达A 0.21% 5.65% 0.0119%
688386 泛亚微透 0.11% 2.62% 0.0029%
重仓股合计:0.86%, 重仓股贡献增长率: 0.0228%, 总持股仓位:%,修正增长率:
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A基金023226实时估值图
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.63% 1.58%
2026-09-15 -0.48% 1.58%
2026-09-14 -0.25% 1.58%
2026-09-11 -0.86% 1.58%
2026-09-10 -0.42% 1.58%
2026-09-09 0.08% 1.58%
2026-09-08 -0.19% 1.58%
2026-09-07 0.21% 1.58%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
兴证全球基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
兴证全球合熙混合A 1.2196 2.8525%
兴证全球合熙混合C 1.2144 2.8525%
兴全合兴混合A 0.8595 2.6595%
兴证全球品质甄选混合A 1.5447 2.0606%
兴证全球品质甄选混合C 1.5201 2.0606%
兴全沪港深两年持有混合 0.9577 1.1734%
兴证全球中证500指数增强A 1.1278 1.0669%
兴证全球中证500指数增强C 1.1261 1.0669%
兴全合远两年持有混合A 1.0190 1.0326%
兴全合远两年持有混合C 0.9894 1.0326%
FOF-进取型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2196 1.5791%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1964 0.9305%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9050 0.9305%
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0623 0.4094%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1830 0.2281%
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1687 0.2243%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3356 0.1600%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3277 0.1600%
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2081 0.0570%
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5794 0.0424%
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