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兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询(023226)

近一季兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A023226净值及计算阶段收益
近一季023226基金累计收益率-4.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0462 0.63%
2026-09-15 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0396 -0.48%
2026-09-14 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0446 -0.25%
2026-09-11 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0472 -0.86%
2026-09-10 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0563 -0.42%
2026-09-09 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0608 0.08%
2026-09-08 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0600 -0.19%
2026-09-07 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0620 0.21%
2026-09-04 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0598 0.16%
2026-09-03 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0581 0.27%
2026-09-02 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0553 -1.18%
2026-09-01 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0679 -0.32%
2026-08-31 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0713 -0.11%
2026-08-28 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0725 -0.16%
2026-08-27 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0742 0.66%
2026-08-26 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0672 0.50%
2026-08-25 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0619 -0.07%
2026-08-24 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0626 -0.75%
2026-08-21 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0706 0.43%
2026-08-20 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0660 0.54%
2026-08-19 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0603 -2.25%
2026-08-18 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0847 -0.37%
2026-08-17 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0887 1.26%
2026-08-14 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0752 0.21%
2026-08-13 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0730 -0.40%
2026-08-12 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0773 0.41%
2026-08-11 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0729 -0.47%
2026-08-10 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0780 0.33%
2026-08-07 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0745 0.84%
2026-08-06 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0655 -0.05%
2026-08-05 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0660 1.66%
2026-08-04 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0486 1.21%
2026-08-03 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0361 -0.46%
2026-07-31 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0409 1.10%
2026-07-30 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0296 -1.15%
2026-07-29 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0416 0.67%
2026-07-28 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0347 -1.86%
2026-07-27 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0543 1.39%
2026-07-24 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0398 -1.44%
2026-07-23 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0550 0.31%
2026-07-22 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0517 -0.37%
2026-07-21 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0556 2.41%
2026-07-20 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0308 0.36%
2026-07-17 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0271 -2.93%
2026-07-16 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0581 -1.10%
2026-07-15 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0699 0.02%
2026-07-14 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0697 1.25%
2026-07-13 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0565 -1.77%
2026-07-10 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0755 -0.92%
2026-07-09 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0855 1.49%
2026-07-08 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0696 -0.59%
2026-07-07 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0760 -0.70%
2026-07-06 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0836 -0.23%
2026-07-03 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0861 0.65%
2026-07-02 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0791 -1.47%
2026-07-01 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0952 -0.23%
2026-06-30 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0977 0.96%
2026-06-29 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0873 0.89%
2026-06-26 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0777 -1.88%
2026-06-25 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0984 0.52%
2026-06-24 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0927 0.62%
2026-06-23 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0860 -2.16%
2026-06-22 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.1100 1.21%
2026-06-18 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0967 0.15%
2026-06-17 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0951 0.63%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合熙混合A 1.3094 2.15%
兴全合熙混合C 1.3001 2.14%
兴全创业板综指增强发起式A 1.0290 1.89%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0280 1.88%
兴全品质甄选混合A 1.7514 1.71%
兴全品质甄选混合C 1.7183 1.70%
兴全合丰三年持有混合 1.0216 1.69%
兴全中证500指数增强A 1.1616 1.65%
兴全中证500指数增强C 1.1575 1.64%
兴全合远两年持有混合A 0.9299 1.45%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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