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兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询(023226)

近一年兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A023226净值及计算阶段收益
近一年023226基金累计收益率3.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0462 0.63%
2026-09-15 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0396 -0.48%
2026-09-14 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0446 -0.25%
2026-09-11 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0472 -0.86%
2026-09-10 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0563 -0.42%
2026-09-09 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0608 0.08%
2026-09-08 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0600 -0.19%
2026-09-07 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0620 0.21%
2026-09-04 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0598 0.16%
2026-09-03 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0581 0.27%
2026-09-02 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0553 -1.18%
2026-09-01 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0679 -0.32%
2026-08-31 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0713 -0.11%
2026-08-28 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0725 -0.16%
2026-08-27 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0742 0.66%
2026-08-26 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0672 0.50%
2026-08-25 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0619 -0.07%
2026-08-24 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0626 -0.75%
2026-08-21 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0706 0.43%
2026-08-20 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0660 0.54%
2026-08-19 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0603 -2.25%
2026-08-18 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0847 -0.37%
2026-08-17 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0887 1.26%
2026-08-14 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0752 0.21%
2026-08-13 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0730 -0.40%
2026-08-12 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0773 0.41%
2026-08-11 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0729 -0.47%
2026-08-10 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0780 0.33%
2026-08-07 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0745 0.84%
2026-08-06 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0655 -0.05%
2026-08-05 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0660 1.66%
2026-08-04 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0486 1.21%
2026-08-03 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0361 -0.46%
2026-07-31 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0409 1.10%
2026-07-30 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0296 -1.15%
2026-07-29 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0416 0.67%
2026-07-28 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0347 -1.86%
2026-07-27 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0543 1.39%
2026-07-24 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0398 -1.44%
2026-07-23 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0550 0.31%
2026-07-22 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0517 -0.37%
2026-07-21 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0556 2.41%
2026-07-20 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0308 0.36%
2026-07-17 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0271 -2.93%
2026-07-16 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0581 -1.10%
2026-07-15 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0699 0.02%
2026-07-14 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0697 1.25%
2026-07-13 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0565 -1.77%
2026-07-10 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0755 -0.92%
2026-07-09 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0855 1.49%
2026-07-08 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0696 -0.59%
2026-07-07 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0760 -0.70%
2026-07-06 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0836 -0.23%
2026-07-03 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0861 0.65%
2026-07-02 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0791 -1.47%
2026-07-01 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0952 -0.23%
2026-06-30 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0977 0.96%
2026-06-29 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0873 0.89%
2026-06-26 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0777 -1.88%
2026-06-25 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0984 0.52%
2026-06-24 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0927 0.62%
2026-06-23 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0860 -2.16%
2026-06-22 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.1100 1.21%
2026-06-18 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0967 0.15%
2026-06-17 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0951 0.63%
2026-06-16 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0882 0.06%
2026-06-15 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0876 2.12%
2026-06-12 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0650 1.18%
2026-06-11 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0526 -0.54%
2026-06-10 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0583 -1.03%
2026-06-09 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0693 1.37%
2026-06-08 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0548 -2.09%
2026-06-05 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0773 -1.05%
2026-06-04 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0887 -0.55%
2026-06-03 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0947 0.11%
2026-06-02 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0935 0.73%
2026-06-01 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0856 -0.49%
2026-05-29 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0910 -0.07%
2026-05-28 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0918 -0.12%
2026-05-27 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0931 -0.73%
2026-05-26 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.1011 0.07%
2026-05-25 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.1003 1.24%
2026-05-22 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0868 1.05%
2026-05-21 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0755 -1.02%
2026-05-20 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0866 0.00%
2026-05-19 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0866 0.48%
2026-05-18 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0814 -0.66%
2026-05-15 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0886 -0.93%
2026-05-14 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0988 -1.00%
2026-05-13 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.1099 0.74%
2026-05-12 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.1018 -0.24%
2026-05-11 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.1045 1.03%
2026-05-08 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0932 -0.39%
2026-04-30 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0750 -0.07%
2026-04-29 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0757 0.91%
2026-04-28 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0660 -0.36%
2026-04-27 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0699 0.15%
2026-04-24 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0683 -0.15%
2026-04-23 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0699 -0.43%
2026-04-22 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0745 0.33%
2026-04-21 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0710 0.19%
2026-04-20 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0690 0.42%
2026-04-17 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0645 -0.22%
2026-04-16 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0668 1.09%
2026-04-15 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0553 -0.03%
2026-04-14 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0556 1.08%
2026-04-13 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0443 -0.06%
2026-04-10 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0449 0.95%
2026-04-09 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0351 -0.62%
2026-04-08 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0416 3.08%
2026-04-07 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0105 0.08%
2026-04-03 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0097 -0.46%
2026-04-02 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0144 -1.14%
2026-04-01 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0261 1.75%
2026-03-31 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0085 -0.70%
2026-03-30 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0156 -0.23%
2026-03-27 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0179 0.55%
2026-03-26 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0123 -0.97%
2026-03-25 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0222 1.38%
2026-03-24 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0083 1.51%
2026-03-23 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 0.9933 -3.17%
2026-03-20 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0258 -0.56%
2026-03-19 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0316 -1.61%
2026-03-18 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0485 0.39%
2026-03-17 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0444 -0.63%
2026-03-16 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0510 -0.01%
2026-03-13 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0511 -0.60%
2026-03-12 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0574 -0.36%
2026-03-11 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0612 0.33%
2026-03-10 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0577 1.12%
2026-03-09 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0460 -0.84%
2026-03-06 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0549 0.31%
2026-03-05 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0516 0.63%
2026-03-04 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0450 -1.05%
2026-03-03 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0561 -1.37%
2026-03-02 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0708 -0.05%
2026-02-27 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0713 0.16%
2026-02-26 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0696 -0.17%
2026-02-25 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0714 0.54%
2026-02-24 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0656 0.59%
2026-02-13 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0593 -0.92%
2026-02-12 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0691 0.15%
2026-02-11 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0675 0.07%
2026-02-10 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0667 0.11%
2026-02-09 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0655 1.51%
2026-02-06 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0497 -0.53%
2026-02-05 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0553 -0.70%
2026-02-04 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0627 0.71%
2026-02-03 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0552 1.51%
2026-02-02 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0395 -2.50%
2026-01-30 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0662 -1.25%
2026-01-29 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0797 0.63%
2026-01-28 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0729 0.59%
2026-01-27 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0666 0.21%
2026-01-26 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0644 -0.01%
2026-01-23 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0645 0.24%
2026-01-22 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0619 0.19%
2026-01-21 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0599 0.36%
2026-01-20 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0561 -0.26%
2026-01-19 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0588 0.04%
2026-01-16 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0584 -0.17%
2026-01-15 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0602 0.07%
2026-01-14 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0595 -0.02%
2026-01-13 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0597 -0.37%
2026-01-12 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0636 0.78%
2026-01-09 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0554 0.57%
2026-01-08 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0494 -0.48%
2026-01-07 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0545 -0.21%
2026-01-06 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0567 1.09%
2026-01-05 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0453 1.57%
2025-12-31 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0291 -0.31%
2025-12-30 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0323 0.09%
2025-12-29 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0314 -0.48%
2025-12-26 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0364 0.29%
2025-12-25 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0334 0.13%
2025-12-24 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0321 0.34%
2025-12-23 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0286 0.17%
2025-12-22 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0269 0.78%
2025-12-19 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0190 0.46%
2025-12-18 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0143 -0.37%
2025-12-17 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0181 1.12%
2025-12-16 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0068 -0.95%
2025-12-15 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0165 -0.39%
2025-12-12 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0205 0.69%
2025-12-11 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.45%
2025-12-10 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0181 0.07%
2025-12-09 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0174 -0.42%
2025-12-08 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0217 0.23%
2025-12-05 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0194 0.44%
2025-12-04 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0149 0.15%
2025-12-03 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0134 -0.25%
2025-12-02 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0159 -0.27%
2025-12-01 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0186 0.46%
2025-11-28 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0139 0.26%
2025-11-27 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0113 -0.07%
2025-11-26 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0120 0.29%
2025-11-25 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0091 0.46%
2025-11-24 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0045 0.19%
2025-11-21 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0026 -1.07%
2025-11-20 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0134 -0.10%
2025-11-19 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.09%
2025-11-18 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.47%
2025-11-17 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0183 -0.27%
2025-11-14 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0211 -0.67%
2025-11-13 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0280 0.47%
2025-11-12 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0232 0.04%
2025-11-11 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0228 -0.15%
2025-11-10 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0243 0.24%
2025-11-07 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0218 -0.15%
2025-11-06 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0233 0.61%
2025-11-05 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0171 -0.02%
2025-11-04 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0173 -0.38%
2025-11-03 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0212 0.08%
2025-10-31 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0204 -0.32%
2025-10-30 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0237 -0.34%
2025-10-29 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0272 0.52%
2025-10-28 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0219 -0.26%
2025-10-27 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0246 0.51%
2025-10-24 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0194 1.03%
2025-10-17 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0089 -0.74%
2025-10-10 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0164 -0.04%
2025-09-30 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0168 0.73%
2025-09-26 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0094 0.38%
2025-09-19 兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A 1.0056 0.01%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合熙混合A 1.3094 2.15%
兴全合熙混合C 1.3001 2.14%
兴全创业板综指增强发起式A 1.0290 1.89%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0280 1.88%
兴全品质甄选混合A 1.7514 1.71%
兴全品质甄选混合C 1.7183 1.70%
兴全合丰三年持有混合 1.0216 1.69%
兴全中证500指数增强A 1.1616 1.65%
兴全中证500指数增强C 1.1575 1.64%
兴全合远两年持有混合A 0.9299 1.45%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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