| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A |
1.0068 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A |
1.0165 |
-0.39% |
| 2025-12-12 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A |
1.0205 |
0.69% |
| 2025-12-11 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A |
1.0135 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A |
1.0181 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A |
1.0174 |
-0.42% |
| 2025-12-08 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A |
1.0217 |
0.23% |
| 2025-12-05 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A |
1.0194 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A |
1.0149 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A |
1.0134 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A |
1.0159 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A |
1.0186 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A |
1.0139 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A |
1.0113 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A |
1.0120 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A |
1.0091 |
0.46% |
| 2025-11-24 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A |
1.0045 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A |
1.0026 |
-1.07% |
| 2025-11-20 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A |
1.0134 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A |
1.0144 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A |
1.0135 |
-0.47% |
| 2025-11-17 |
兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)A |
1.0183 |
-0.27% |
